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国联安增盛一年定开债(国联安增盛一年定开债发起式)基金净值查询(008877)

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  • 累计净值：1.2011
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.9076亿
  • 最近资产：8.38亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：欧阳健 陈建华
近一年国联安增盛一年定开债|国联安增盛一年定开债发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联安增盛一年定开债(008877)基金累计收益率2.97%
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2026-09-16 008877 国联安增盛一年定开债 1.0354 1.2014 1.0351 1.2011 0.0003 0.03%
2026-09-15 008877 国联安增盛一年定开债 1.0351 1.2011 1.0348 1.2008 0.0003 0.03%
2026-09-14 008877 国联安增盛一年定开债 1.0348 1.2008 1.0350 1.2010 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 008877 国联安增盛一年定开债 1.0350 1.2010 1.0351 1.2011 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 008877 国联安增盛一年定开债 1.0351 1.2011 1.0350 1.2010 0.0001 0.01%
2026-09-09 008877 国联安增盛一年定开债 1.0350 1.2010 1.0348 1.2008 0.0002 0.02%
2026-09-08 008877 国联安增盛一年定开债 1.0348 1.2008 1.0348 1.2008 0.0000 0.00%
2026-09-07 008877 国联安增盛一年定开债 1.0348 1.2008 1.0344 1.2004 0.0004 0.04%
2026-09-04 008877 国联安增盛一年定开债 1.0344 1.2004 1.0344 1.2004 0.0000 0.00%
2026-09-03 008877 国联安增盛一年定开债 1.0344 1.2004 1.0338 1.1998 0.0006 0.06%
2026-09-02 008877 国联安增盛一年定开债 1.0338 1.1998 1.0339 1.1999 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 008877 国联安增盛一年定开债 1.0339 1.1999 1.0334 1.1994 0.0005 0.05%
2026-08-31 008877 国联安增盛一年定开债 1.0334 1.1994 1.0332 1.1992 0.0002 0.02%
2026-08-28 008877 国联安增盛一年定开债 1.0332 1.1992 1.0333 1.1993 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 008877 国联安增盛一年定开债 1.0333 1.1993 1.0337 1.1997 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 008877 国联安增盛一年定开债 1.0337 1.1997 1.0340 1.2000 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 008877 国联安增盛一年定开债 1.0340 1.2000 1.0840 1.2000 0.0000 0.00%
2026-08-24 008877 国联安增盛一年定开债 1.0840 1.2000 1.0837 1.1997 0.0003 0.03%
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2026-08-20 008877 国联安增盛一年定开债 1.0839 1.1999 1.0841 1.2001 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 008877 国联安增盛一年定开债 1.0841 1.2001 1.0844 1.2004 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 008877 国联安增盛一年定开债 1.0844 1.2004 1.0837 1.1997 0.0007 0.06%
2026-08-17 008877 国联安增盛一年定开债 1.0837 1.1997 1.0830 1.1990 0.0007 0.06%
2026-08-14 008877 国联安增盛一年定开债 1.0830 1.1990 1.0828 1.1988 0.0002 0.02%
2026-08-13 008877 国联安增盛一年定开债 1.0828 1.1988 1.0823 1.1983 0.0005 0.05%
2026-08-12 008877 国联安增盛一年定开债 1.0823 1.1983 1.0823 1.1983 0.0000 0.00%
2026-08-11 008877 国联安增盛一年定开债 1.0823 1.1983 1.0823 1.1983 0.0000 0.00%
2026-08-10 008877 国联安增盛一年定开债 1.0823 1.1983 1.0821 1.1981 0.0002 0.02%
2026-08-07 008877 国联安增盛一年定开债 1.0821 1.1981 1.0817 1.1977 0.0004 0.04%
2026-08-06 008877 国联安增盛一年定开债 1.0817 1.1977 1.0816 1.1976 0.0001 0.01%
2026-08-05 008877 国联安增盛一年定开债 1.0816 1.1976 1.0814 1.1974 0.0002 0.02%
2026-08-04 008877 国联安增盛一年定开债 1.0814 1.1974 1.0812 1.1972 0.0002 0.02%
2026-08-03 008877 国联安增盛一年定开债 1.0812 1.1972 1.0811 1.1971 0.0001 0.01%
2026-07-31 008877 国联安增盛一年定开债 1.0811 1.1971 1.0808 1.1968 0.0003 0.03%
2026-07-30 008877 国联安增盛一年定开债 1.0808 1.1968 1.0805 1.1965 0.0003 0.03%
2026-07-29 008877 国联安增盛一年定开债 1.0805 1.1965 1.0804 1.1964 0.0001 0.01%
2026-07-28 008877 国联安增盛一年定开债 1.0804 1.1964 1.0806 1.1966 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 008877 国联安增盛一年定开债 1.0806 1.1966 1.0805 1.1965 0.0001 0.01%
2026-07-24 008877 国联安增盛一年定开债 1.0805 1.1965 1.0805 1.1965 0.0000 0.00%
2026-07-23 008877 国联安增盛一年定开债 1.0805 1.1965 1.0805 1.1965 0.0000 0.00%
2026-07-22 008877 国联安增盛一年定开债 1.0805 1.1965 1.0804 1.1964 0.0001 0.01%
2026-07-21 008877 国联安增盛一年定开债 1.0804 1.1964 1.0803 1.1963 0.0001 0.01%
2026-07-20 008877 国联安增盛一年定开债 1.0803 1.1963 1.0804 1.1964 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 008877 国联安增盛一年定开债 1.0804 1.1964 1.0804 1.1964 0.0000 0.00%
2026-07-16 008877 国联安增盛一年定开债 1.0804 1.1964 1.0804 1.1964 0.0000 0.00%
2026-07-15 008877 国联安增盛一年定开债 1.0804 1.1964 1.0803 1.1963 0.0001 0.01%
2026-07-14 008877 国联安增盛一年定开债 1.0803 1.1963 1.0803 1.1963 0.0000 0.00%
2026-07-13 008877 国联安增盛一年定开债 1.0803 1.1963 1.0802 1.1962 0.0001 0.01%
2026-07-10 008877 国联安增盛一年定开债 1.0802 1.1962 1.0803 1.1963 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 008877 国联安增盛一年定开债 1.0803 1.1963 1.0803 1.1963 0.0000 0.00%
2026-07-08 008877 国联安增盛一年定开债 1.0803 1.1963 1.0802 1.1962 0.0001 0.01%
2026-07-07 008877 国联安增盛一年定开债 1.0802 1.1962 1.0801 1.1961 0.0001 0.01%
2026-07-06 008877 国联安增盛一年定开债 1.0801 1.1961 1.0797 1.1957 0.0004 0.04%
2026-07-03 008877 国联安增盛一年定开债 1.0797 1.1957 1.0796 1.1956 0.0001 0.01%
2026-07-02 008877 国联安增盛一年定开债 1.0796 1.1956 1.0794 1.1954 0.0002 0.02%
2026-07-01 008877 国联安增盛一年定开债 1.0794 1.1954 1.0801 1.1961 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 008877 国联安增盛一年定开债 1.0801 1.1961 1.0803 1.1963 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 008877 国联安增盛一年定开债 1.0803 1.1963 1.0797 1.1957 0.0006 0.06%
2026-06-26 008877 国联安增盛一年定开债 1.0797 1.1957 1.0795 1.1955 0.0002 0.02%
2026-06-25 008877 国联安增盛一年定开债 1.0795 1.1955 1.0791 1.1951 0.0004 0.04%
2026-06-24 008877 国联安增盛一年定开债 1.0791 1.1951 1.0789 1.1949 0.0002 0.02%
2026-06-23 008877 国联安增盛一年定开债 1.0789 1.1949 1.0792 1.1952 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 008877 国联安增盛一年定开债 1.0792 1.1952 1.0791 1.1951 0.0001 0.01%
2026-06-18 008877 国联安增盛一年定开债 1.0791 1.1951 1.0787 1.1947 0.0004 0.04%
2026-06-17 008877 国联安增盛一年定开债 1.0787 1.1947 1.0784 1.1944 0.0003 0.03%
2026-06-16 008877 国联安增盛一年定开债 1.0784 1.1944 1.0779 1.1939 0.0005 0.05%
2026-06-15 008877 国联安增盛一年定开债 1.0779 1.1939 1.0778 1.1938 0.0001 0.01%
2026-06-12 008877 国联安增盛一年定开债 1.0778 1.1938 1.0778 1.1938 0.0000 0.00%
2026-06-11 008877 国联安增盛一年定开债 1.0778 1.1938 1.0785 1.1945 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 008877 国联安增盛一年定开债 1.0785 1.1945 1.0789 1.1949 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 008877 国联安增盛一年定开债 1.0789 1.1949 1.0795 1.1955 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 008877 国联安增盛一年定开债 1.0795 1.1955 1.0797 1.1957 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 008877 国联安增盛一年定开债 1.0797 1.1957 1.0798 1.1958 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 008877 国联安增盛一年定开债 1.0798 1.1958 1.0795 1.1955 0.0003 0.03%
2026-06-03 008877 国联安增盛一年定开债 1.0795 1.1955 1.0794 1.1954 0.0001 0.01%
2026-06-02 008877 国联安增盛一年定开债 1.0794 1.1954 1.0793 1.1953 0.0001 0.01%
2026-06-01 008877 国联安增盛一年定开债 1.0793 1.1953 1.0789 1.1949 0.0004 0.04%
2026-05-29 008877 国联安增盛一年定开债 1.0789 1.1949 1.0787 1.1947 0.0002 0.02%
2026-05-28 008877 国联安增盛一年定开债 1.0787 1.1947 1.0784 1.1944 0.0003 0.03%
2026-05-27 008877 国联安增盛一年定开债 1.0784 1.1944 1.0777 1.1937 0.0007 0.06%
2026-05-26 008877 国联安增盛一年定开债 1.0777 1.1937 1.0771 1.1931 0.0006 0.06%
2026-05-25 008877 国联安增盛一年定开债 1.0771 1.1931 1.0768 1.1928 0.0003 0.03%
2026-05-22 008877 国联安增盛一年定开债 1.0768 1.1928 1.0768 1.1928 0.0000 0.00%
2026-05-21 008877 国联安增盛一年定开债 1.0768 1.1928 1.0767 1.1927 0.0001 0.01%
2026-05-20 008877 国联安增盛一年定开债 1.0767 1.1927 1.0766 1.1926 0.0001 0.01%
2026-05-19 008877 国联安增盛一年定开债 1.0766 1.1926 1.0761 1.1921 0.0005 0.05%
2026-05-18 008877 国联安增盛一年定开债 1.0761 1.1921 1.0757 1.1917 0.0004 0.04%
2026-05-15 008877 国联安增盛一年定开债 1.0757 1.1917 1.0756 1.1916 0.0001 0.01%
2026-05-14 008877 国联安增盛一年定开债 1.0756 1.1916 1.0755 1.1915 0.0001 0.01%
2026-05-13 008877 国联安增盛一年定开债 1.0755 1.1915 1.0752 1.1912 0.0003 0.03%
2026-05-12 008877 国联安增盛一年定开债 1.0752 1.1912 1.0750 1.1910 0.0002 0.02%
2026-05-11 008877 国联安增盛一年定开债 1.0750 1.1910 1.0745 1.1905 0.0005 0.05%
2026-05-08 008877 国联安增盛一年定开债 1.0745 1.1905 1.0743 1.1903 0.0002 0.02%
2026-04-30 008877 国联安增盛一年定开债 1.0742 1.1902 1.0743 1.1903 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 008877 国联安增盛一年定开债 1.0743 1.1903 1.0736 1.1896 0.0007 0.07%
2026-04-28 008877 国联安增盛一年定开债 1.0736 1.1896 1.0734 1.1894 0.0002 0.02%
2026-04-27 008877 国联安增盛一年定开债 1.0734 1.1894 1.0736 1.1896 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 008877 国联安增盛一年定开债 1.0736 1.1896 1.0737 1.1897 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 008877 国联安增盛一年定开债 1.0737 1.1897 1.0739 1.1899 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 008877 国联安增盛一年定开债 1.0739 1.1899 1.0736 1.1896 0.0003 0.03%
2026-04-21 008877 国联安增盛一年定开债 1.0736 1.1896 1.0732 1.1892 0.0004 0.04%
2026-04-20 008877 国联安增盛一年定开债 1.0732 1.1892 1.0730 1.1890 0.0002 0.02%
2026-04-17 008877 国联安增盛一年定开债 1.0730 1.1890 1.0726 1.1886 0.0004 0.04%
2026-04-16 008877 国联安增盛一年定开债 1.0726 1.1886 1.0721 1.1881 0.0005 0.05%
2026-04-15 008877 国联安增盛一年定开债 1.0721 1.1881 1.0717 1.1877 0.0004 0.04%
2026-04-14 008877 国联安增盛一年定开债 1.0717 1.1877 1.0716 1.1876 0.0001 0.01%
2026-04-13 008877 国联安增盛一年定开债 1.0716 1.1876 1.0715 1.1875 0.0001 0.01%
2026-04-10 008877 国联安增盛一年定开债 1.0715 1.1875 1.0714 1.1874 0.0001 0.01%
2026-04-09 008877 国联安增盛一年定开债 1.0714 1.1874 1.0715 1.1875 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 008877 国联安增盛一年定开债 1.0715 1.1875 1.0715 1.1875 0.0000 0.00%
2026-04-07 008877 国联安增盛一年定开债 1.0715 1.1875 1.0711 1.1871 0.0004 0.04%
2026-04-03 008877 国联安增盛一年定开债 1.0711 1.1871 1.0704 1.1864 0.0007 0.07%
2026-04-02 008877 国联安增盛一年定开债 1.0704 1.1864 1.0702 1.1862 0.0002 0.02%
2026-04-01 008877 国联安增盛一年定开债 1.0702 1.1862 1.0704 1.1864 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 008877 国联安增盛一年定开债 1.0704 1.1864 1.0703 1.1863 0.0001 0.01%
2026-03-30 008877 国联安增盛一年定开债 1.0703 1.1863 1.0696 1.1856 0.0007 0.07%
2026-03-27 008877 国联安增盛一年定开债 1.0696 1.1856 1.0694 1.1854 0.0002 0.02%
2026-03-26 008877 国联安增盛一年定开债 1.0694 1.1854 1.0692 1.1852 0.0002 0.02%
2026-03-25 008877 国联安增盛一年定开债 1.0692 1.1852 1.0691 1.1851 0.0001 0.01%
2026-03-24 008877 国联安增盛一年定开债 1.0691 1.1851 1.0690 1.1850 0.0001 0.01%
2026-03-23 008877 国联安增盛一年定开债 1.0690 1.1850 1.0691 1.1851 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 008877 国联安增盛一年定开债 1.0691 1.1851 1.0689 1.1849 0.0002 0.02%
2026-03-19 008877 国联安增盛一年定开债 1.0689 1.1849 1.0687 1.1847 0.0002 0.02%
2026-03-18 008877 国联安增盛一年定开债 1.0687 1.1847 1.0681 1.1841 0.0006 0.06%
2026-03-17 008877 国联安增盛一年定开债 1.0681 1.1841 1.0677 1.1837 0.0004 0.04%
2026-03-16 008877 国联安增盛一年定开债 1.0677 1.1837 1.0676 1.1836 0.0001 0.01%
2026-03-13 008877 国联安增盛一年定开债 1.0676 1.1836 1.0673 1.1833 0.0003 0.03%
2026-03-12 008877 国联安增盛一年定开债 1.0673 1.1833 1.0669 1.1829 0.0004 0.04%
2026-03-11 008877 国联安增盛一年定开债 1.0669 1.1829 1.0668 1.1828 0.0001 0.01%
2026-03-10 008877 国联安增盛一年定开债 1.0668 1.1828 1.0667 1.1827 0.0001 0.01%
2026-03-09 008877 国联安增盛一年定开债 1.0667 1.1827 1.0673 1.1833 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 008877 国联安增盛一年定开债 1.0673 1.1833 1.0672 1.1832 0.0001 0.01%
2026-03-05 008877 国联安增盛一年定开债 1.0672 1.1832 1.0671 1.1831 0.0001 0.01%
2026-03-04 008877 国联安增盛一年定开债 1.0671 1.1831 1.0666 1.1826 0.0005 0.05%
2026-03-03 008877 国联安增盛一年定开债 1.0666 1.1826 1.0664 1.1824 0.0002 0.02%
2026-03-02 008877 国联安增盛一年定开债 1.0664 1.1824 1.0657 1.1817 0.0007 0.07%
2026-02-27 008877 国联安增盛一年定开债 1.0657 1.1817 1.0656 1.1816 0.0001 0.01%
2026-02-26 008877 国联安增盛一年定开债 1.0656 1.1816 1.0661 1.1821 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 008877 国联安增盛一年定开债 1.0661 1.1821 1.0663 1.1823 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 008877 国联安增盛一年定开债 1.0663 1.1823 1.0657 1.1817 0.0006 0.06%
2026-02-13 008877 国联安增盛一年定开债 1.0657 1.1817 1.0656 1.1816 0.0001 0.01%
2026-02-12 008877 国联安增盛一年定开债 1.0656 1.1816 1.0654 1.1814 0.0002 0.02%
2026-02-11 008877 国联安增盛一年定开债 1.0654 1.1814 1.0653 1.1813 0.0001 0.01%
2026-02-10 008877 国联安增盛一年定开债 1.0653 1.1813 1.0652 1.1812 0.0001 0.01%
2026-02-09 008877 国联安增盛一年定开债 1.0652 1.1812 1.0647 1.1807 0.0005 0.05%
2026-02-06 008877 国联安增盛一年定开债 1.0647 1.1807 1.0643 1.1803 0.0004 0.04%
2026-02-05 008877 国联安增盛一年定开债 1.0643 1.1803 1.0639 1.1799 0.0004 0.04%
2026-02-04 008877 国联安增盛一年定开债 1.0639 1.1799 1.0638 1.1798 0.0001 0.01%
2026-02-03 008877 国联安增盛一年定开债 1.0638 1.1798 1.0638 1.1798 0.0000 0.00%
2026-02-02 008877 国联安增盛一年定开债 1.0638 1.1798 1.0636 1.1796 0.0002 0.02%
2026-01-30 008877 国联安增盛一年定开债 1.0636 1.1796 1.0636 1.1796 0.0000 0.00%
2026-01-29 008877 国联安增盛一年定开债 1.0636 1.1796 1.0635 1.1795 0.0001 0.01%
2026-01-28 008877 国联安增盛一年定开债 1.0635 1.1795 1.0633 1.1793 0.0002 0.02%
2026-01-27 008877 国联安增盛一年定开债 1.0633 1.1793 1.0634 1.1794 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 008877 国联安增盛一年定开债 1.0634 1.1794 1.0627 1.1787 0.0007 0.07%
2026-01-23 008877 国联安增盛一年定开债 1.0627 1.1787 1.0622 1.1782 0.0005 0.05%
2026-01-22 008877 国联安增盛一年定开债 1.0622 1.1782 1.0621 1.1781 0.0001 0.01%
2026-01-21 008877 国联安增盛一年定开债 1.0621 1.1781 1.0616 1.1776 0.0005 0.05%
2026-01-20 008877 国联安增盛一年定开债 1.0616 1.1776 1.0608 1.1768 0.0008 0.08%
2026-01-19 008877 国联安增盛一年定开债 1.0608 1.1768 1.0605 1.1765 0.0003 0.03%
2026-01-16 008877 国联安增盛一年定开债 1.0605 1.1765 1.0600 1.1760 0.0005 0.05%
2026-01-15 008877 国联安增盛一年定开债 1.0600 1.1760 1.0597 1.1757 0.0003 0.03%
2026-01-14 008877 国联安增盛一年定开债 1.0597 1.1757 1.0595 1.1755 0.0002 0.02%
2026-01-13 008877 国联安增盛一年定开债 1.0595 1.1755 1.0592 1.1752 0.0003 0.03%
2026-01-12 008877 国联安增盛一年定开债 1.0592 1.1752 1.0587 1.1747 0.0005 0.05%
2026-01-09 008877 国联安增盛一年定开债 1.0587 1.1747 1.0585 1.1745 0.0002 0.02%
2026-01-08 008877 国联安增盛一年定开债 1.0585 1.1745 1.0578 1.1738 0.0007 0.07%
2026-01-07 008877 国联安增盛一年定开债 1.0578 1.1738 1.0582 1.1742 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 008877 国联安增盛一年定开债 1.0582 1.1742 1.0589 1.1749 -0.0007 -0.07%
2026-01-05 008877 国联安增盛一年定开债 1.0589 1.1749 1.0594 1.1754 -0.0005 -0.05%
2025-12-31 008877 国联安增盛一年定开债 1.0594 1.1754 1.0594 1.1754 0.0000 0.00%
2025-12-30 008877 国联安增盛一年定开债 1.0594 1.1754 1.0593 1.1753 0.0001 0.01%
2025-12-29 008877 国联安增盛一年定开债 1.0593 1.1753 1.0603 1.1763 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 008877 国联安增盛一年定开债 1.0603 1.1763 1.0599 1.1759 0.0004 0.04%
2025-12-25 008877 国联安增盛一年定开债 1.0599 1.1759 1.0598 1.1758 0.0001 0.01%
2025-12-24 008877 国联安增盛一年定开债 1.0598 1.1758 1.0598 1.1758 0.0000 0.00%
2025-12-23 008877 国联安增盛一年定开债 1.0598 1.1758 1.0592 1.1752 0.0006 0.06%
2025-12-22 008877 国联安增盛一年定开债 1.0592 1.1752 1.0593 1.1753 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 008877 国联安增盛一年定开债 1.0593 1.1753 1.0587 1.1747 0.0006 0.06%
2025-12-18 008877 国联安增盛一年定开债 1.0587 1.1747 1.0583 1.1743 0.0004 0.04%
2025-12-17 008877 国联安增盛一年定开债 1.0583 1.1743 1.0576 1.1736 0.0007 0.07%
2025-12-16 008877 国联安增盛一年定开债 1.0576 1.1736 1.0576 1.1736 0.0000 0.00%
2025-12-15 008877 国联安增盛一年定开债 1.0576 1.1736 1.0583 1.1743 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 008877 国联安增盛一年定开债 1.0583 1.1743 1.0586 1.1746 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 008877 国联安增盛一年定开债 1.0586 1.1746 1.0579 1.1739 0.0007 0.07%
2025-12-10 008877 国联安增盛一年定开债 1.0579 1.1739 1.0574 1.1734 0.0005 0.05%
2025-12-09 008877 国联安增盛一年定开债 1.0574 1.1734 1.0567 1.1727 0.0007 0.07%
2025-12-08 008877 国联安增盛一年定开债 1.0567 1.1727 1.0567 1.1727 0.0000 0.00%
2025-12-05 008877 国联安增盛一年定开债 1.0567 1.1727 1.0563 1.1723 0.0004 0.04%
2025-12-04 008877 国联安增盛一年定开债 1.0563 1.1723 1.0577 1.1737 -0.0014 -0.13%
2025-12-03 008877 国联安增盛一年定开债 1.0577 1.1737 1.0582 1.1742 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 008877 国联安增盛一年定开债 1.0582 1.1742 1.0585 1.1745 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 008877 国联安增盛一年定开债 1.0585 1.1745 1.0583 1.1743 0.0002 0.02%
2025-11-28 008877 国联安增盛一年定开债 1.0583 1.1743 1.0580 1.1740 0.0003 0.03%
2025-11-27 008877 国联安增盛一年定开债 1.0580 1.1740 1.0583 1.1743 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 008877 国联安增盛一年定开债 1.0583 1.1743 1.0593 1.1753 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 008877 国联安增盛一年定开债 1.0593 1.1753 1.0597 1.1757 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 008877 国联安增盛一年定开债 1.0597 1.1757 1.0597 1.1757 0.0000 0.00%
2025-11-21 008877 国联安增盛一年定开债 1.0597 1.1757 1.0598 1.1758 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 008877 国联安增盛一年定开债 1.0598 1.1758 1.0597 1.1757 0.0001 0.01%
2025-11-19 008877 国联安增盛一年定开债 1.0597 1.1757 1.0598 1.1758 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 008877 国联安增盛一年定开债 1.0598 1.1758 1.0597 1.1757 0.0001 0.01%
2025-11-17 008877 国联安增盛一年定开债 1.0597 1.1757 1.0593 1.1753 0.0004 0.04%
2025-11-14 008877 国联安增盛一年定开债 1.0593 1.1753 1.0592 1.1752 0.0001 0.01%
2025-11-13 008877 国联安增盛一年定开债 1.0592 1.1752 1.0592 1.1752 0.0000 0.00%
2025-11-12 008877 国联安增盛一年定开债 1.0592 1.1752 1.0587 1.1747 0.0005 0.05%
2025-11-11 008877 国联安增盛一年定开债 1.0587 1.1747 1.0584 1.1744 0.0003 0.03%
2025-11-10 008877 国联安增盛一年定开债 1.0584 1.1744 1.0582 1.1742 0.0002 0.02%
2025-11-07 008877 国联安增盛一年定开债 1.0582 1.1742 1.0585 1.1745 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 008877 国联安增盛一年定开债 1.0585 1.1745 1.0591 1.1751 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 008877 国联安增盛一年定开债 1.0591 1.1751 1.0588 1.1748 0.0003 0.03%
2025-11-04 008877 国联安增盛一年定开债 1.0588 1.1748 1.0589 1.1749 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 008877 国联安增盛一年定开债 1.0589 1.1749 1.0586 1.1746 0.0003 0.03%
2025-10-31 008877 国联安增盛一年定开债 1.0586 1.1746 1.0577 1.1737 0.0009 0.09%
2025-10-30 008877 国联安增盛一年定开债 1.0577 1.1737 1.0570 1.1730 0.0007 0.07%
2025-10-29 008877 国联安增盛一年定开债 1.0570 1.1730 1.0565 1.1725 0.0005 0.05%
2025-10-28 008877 国联安增盛一年定开债 1.0565 1.1725 1.0553 1.1713 0.0012 0.11%
2025-10-27 008877 国联安增盛一年定开债 1.0553 1.1713 1.0549 1.1709 0.0004 0.04%
2025-10-24 008877 国联安增盛一年定开债 1.0549 1.1709 1.0551 1.1711 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 008877 国联安增盛一年定开债 1.0551 1.1711 1.0549 1.1709 0.0002 0.02%
2025-10-22 008877 国联安增盛一年定开债 1.0549 1.1709 1.0549 1.1709 0.0000 0.00%
2025-10-21 008877 国联安增盛一年定开债 1.0549 1.1709 1.0546 1.1706 0.0003 0.03%
2025-10-20 008877 国联安增盛一年定开债 1.0546 1.1706 1.0549 1.1709 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 008877 国联安增盛一年定开债 1.0549 1.1709 1.0540 1.1700 0.0009 0.09%
2025-10-16 008877 国联安增盛一年定开债 1.0540 1.1700 1.0535 1.1695 0.0005 0.05%
2025-10-15 008877 国联安增盛一年定开债 1.0535 1.1695 1.0537 1.1697 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 008877 国联安增盛一年定开债 1.0537 1.1697 1.0539 1.1699 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 008877 国联安增盛一年定开债 1.0539 1.1699 1.0531 1.1691 0.0008 0.08%
2025-10-10 008877 国联安增盛一年定开债 1.0531 1.1691 1.0532 1.1692 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 008877 国联安增盛一年定开债 1.0532 1.1692 1.0525 1.1685 0.0007 0.07%
2025-09-30 008877 国联安增盛一年定开债 1.0525 1.1685 1.0518 1.1678 0.0007 0.07%
2025-09-29 008877 国联安增盛一年定开债 1.0518 1.1678 1.0519 1.1679 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 008877 国联安增盛一年定开债 1.0519 1.1679 1.0517 1.1677 0.0002 0.02%
2025-09-25 008877 国联安增盛一年定开债 1.0517 1.1677 1.0521 1.1681 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 008877 国联安增盛一年定开债 1.0521 1.1681 1.0535 1.1695 -0.0014 -0.13%
2025-09-23 008877 国联安增盛一年定开债 1.0535 1.1695 1.0545 1.1705 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 008877 国联安增盛一年定开债 1.0545 1.1705 1.0542 1.1702 0.0003 0.03%
2025-09-19 008877 国联安增盛一年定开债 1.0542 1.1702 1.0548 1.1708 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 008877 国联安增盛一年定开债 1.0548 1.1708 1.0553 1.1713 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 008877 国联安增盛一年定开债 1.0553 1.1713 1.0545 1.1705 0.0008 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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