南方崇元纯债债券C(南方崇元纯债债券 C)基金净值查询(010354)

今天最新净值 1.1972 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2422
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.2966亿
最近资产：2.28亿元
基金公司：
基金经理：杜才超

近一月南方崇元纯债债券C|南方崇元纯债债券 C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方崇元纯债债券C(010354)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1975	1.2425	1.1972	1.2422	0.0003	0.03%
2026-09-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1972	1.2422	1.1971	1.2421	0.0001	0.01%
2026-09-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1971	1.2421	1.1973	1.2423	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1973	1.2423	1.1974	1.2424	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1974	1.2424	1.1973	1.2423	0.0001	0.01%
2026-09-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.1973	1.2423	1.1973	1.2423	0.0000	0.00%
2026-09-07	010354	南方崇元纯债债券C	1.1973	1.2423	1.1968	1.2418	0.0005	0.04%
2026-09-04	010354	南方崇元纯债债券C	1.1968	1.2418	1.1965	1.2415	0.0003	0.03%
2026-09-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1965	1.2415	1.1955	1.2405	0.0010	0.08%
2026-09-02	010354	南方崇元纯债债券C	1.1955	1.2405	1.1959	1.2409	-0.0004	-0.03%

2026-09-01	010354	南方崇元纯债债券C	1.1959	1.2409	1.1949	1.2399	0.0010	0.08%
2026-08-31	010354	南方崇元纯债债券C	1.1949	1.2399	1.1948	1.2398	0.0001	0.01%
2026-08-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1948	1.2398	1.1951	1.2401	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1951	1.2401	1.1959	1.2409	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1959	1.2409	1.1960	1.2410	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1960	1.2410	1.1959	1.2409	0.0001	0.01%
2026-08-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1959	1.2409	1.1954	1.2404	0.0005	0.04%
2026-08-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1954	1.2404	1.1957	1.2407	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1957	1.2407	1.1962	1.2412	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	010354	南方崇元纯债债券C	1.1962	1.2412	1.1966	1.2416	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1966	1.2416	1.1957	1.2407	0.0009	0.08%
2026-08-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1957	1.2407	1.1956	1.2406	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%