南方崇元纯债债券C(南方崇元纯债债券 C)基金净值查询(010354)

今天最新净值 1.1972 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2422
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.2966亿
最近资产：2.28亿元
基金公司：
基金经理：杜才超

近一季南方崇元纯债债券C|南方崇元纯债债券 C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方崇元纯债债券C(010354)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1975	1.2425	1.1972	1.2422	0.0003	0.03%
2026-09-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1972	1.2422	1.1971	1.2421	0.0001	0.01%
2026-09-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1971	1.2421	1.1973	1.2423	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1973	1.2423	1.1974	1.2424	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1974	1.2424	1.1973	1.2423	0.0001	0.01%
2026-09-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.1973	1.2423	1.1973	1.2423	0.0000	0.00%
2026-09-07	010354	南方崇元纯债债券C	1.1973	1.2423	1.1968	1.2418	0.0005	0.04%
2026-09-04	010354	南方崇元纯债债券C	1.1968	1.2418	1.1965	1.2415	0.0003	0.03%
2026-09-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1965	1.2415	1.1955	1.2405	0.0010	0.08%
2026-09-02	010354	南方崇元纯债债券C	1.1955	1.2405	1.1959	1.2409	-0.0004	-0.03%

2026-09-01	010354	南方崇元纯债债券C	1.1959	1.2409	1.1949	1.2399	0.0010	0.08%
2026-08-31	010354	南方崇元纯债债券C	1.1949	1.2399	1.1948	1.2398	0.0001	0.01%
2026-08-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1948	1.2398	1.1951	1.2401	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1951	1.2401	1.1959	1.2409	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1959	1.2409	1.1960	1.2410	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1960	1.2410	1.1959	1.2409	0.0001	0.01%
2026-08-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1959	1.2409	1.1954	1.2404	0.0005	0.04%
2026-08-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1954	1.2404	1.1957	1.2407	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1957	1.2407	1.1962	1.2412	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	010354	南方崇元纯债债券C	1.1962	1.2412	1.1966	1.2416	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1966	1.2416	1.1957	1.2407	0.0009	0.08%
2026-08-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1957	1.2407	1.1956	1.2406	0.0001	0.01%
2026-08-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1956	1.2406	1.1952	1.2402	0.0004	0.03%
2026-08-13	010354	南方崇元纯债债券C	1.1952	1.2402	1.1942	1.2392	0.0010	0.08%
2026-08-12	010354	南方崇元纯债债券C	1.1942	1.2392	1.1940	1.2390	0.0002	0.02%

2026-08-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1940	1.2390	1.1940	1.2390	0.0000	0.00%
2026-08-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1940	1.2390	1.1936	1.2386	0.0004	0.03%
2026-08-07	010354	南方崇元纯债债券C	1.1936	1.2386	1.1937	1.2387	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	010354	南方崇元纯债债券C	1.1937	1.2387	1.1934	1.2384	0.0003	0.03%
2026-08-05	010354	南方崇元纯债债券C	1.1934	1.2384	1.1931	1.2381	0.0003	0.03%
2026-08-04	010354	南方崇元纯债债券C	1.1931	1.2381	1.1931	1.2381	0.0000	0.00%
2026-08-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1931	1.2381	1.1930	1.2380	0.0001	0.01%
2026-07-31	010354	南方崇元纯债债券C	1.1930	1.2380	1.1930	1.2380	0.0000	0.00%
2026-07-30	010354	南方崇元纯债债券C	1.1930	1.2380	1.1929	1.2379	0.0001	0.01%
2026-07-29	010354	南方崇元纯债债券C	1.1929	1.2379	1.1927	1.2377	0.0002	0.02%
2026-07-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1927	1.2377	1.1929	1.2379	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1929	1.2379	1.1932	1.2382	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1932	1.2382	1.1929	1.2379	0.0003	0.03%
2026-07-23	010354	南方崇元纯债债券C	1.1929	1.2379	1.1930	1.2380	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	010354	南方崇元纯债债券C	1.1930	1.2380	1.1927	1.2377	0.0003	0.03%
2026-07-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1927	1.2377	1.1927	1.2377	0.0000	0.00%
2026-07-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1927	1.2377	1.1929	1.2379	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1929	1.2379	1.1927	1.2377	0.0002	0.02%
2026-07-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1927	1.2377	1.1927	1.2377	0.0000	0.00%
2026-07-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1927	1.2377	1.1925	1.2375	0.0002	0.02%
2026-07-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1925	1.2375	1.1924	1.2374	0.0001	0.01%
2026-07-13	010354	南方崇元纯债债券C	1.1924	1.2374	1.1927	1.2377	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1927	1.2377	1.1925	1.2375	0.0002	0.02%
2026-07-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1925	1.2375	1.1924	1.2374	0.0001	0.01%
2026-07-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.1924	1.2374	1.1921	1.2371	0.0003	0.03%
2026-07-07	010354	南方崇元纯债债券C	1.1921	1.2371	1.1921	1.2371	0.0000	0.00%
2026-07-06	010354	南方崇元纯债债券C	1.1921	1.2371	1.1913	1.2363	0.0008	0.07%
2026-07-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1913	1.2363	1.1917	1.2367	-0.0004	-0.03%
2026-07-02	010354	南方崇元纯债债券C	1.1917	1.2367	1.1915	1.2365	0.0002	0.02%
2026-07-01	010354	南方崇元纯债债券C	1.1915	1.2365	1.1926	1.2376	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	010354	南方崇元纯债债券C	1.1926	1.2376	1.1930	1.2380	-0.0004	-0.03%
2026-06-29	010354	南方崇元纯债债券C	1.1930	1.2380	1.1923	1.2373	0.0007	0.06%
2026-06-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1923	1.2373	1.1919	1.2369	0.0004	0.03%
2026-06-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1919	1.2369	1.1908	1.2358	0.0011	0.09%
2026-06-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1908	1.2358	1.1908	1.2358	0.0000	0.00%
2026-06-23	010354	南方崇元纯债债券C	1.1908	1.2358	1.1913	1.2363	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	010354	南方崇元纯债债券C	1.1913	1.2363	1.1912	1.2362	0.0001	0.01%
2026-06-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1912	1.2362	1.1908	1.2358	0.0004	0.03%
2026-06-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1908	1.2358	1.1901	1.2351	0.0007	0.06%
2026-06-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1901	1.2351	1.1892	1.2342	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%