南方崇元纯债债券C(南方崇元纯债债券 C)基金净值查询(010354)

今天最新净值 1.1975 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2425
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.2966亿
最近资产：2.28亿元
基金公司：
基金经理：杜才超

近一年南方崇元纯债债券C|南方崇元纯债债券 C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方崇元纯债债券C(010354)基金累计收益率3.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1979	1.2429	1.1975	1.2425	0.0004	0.03%
2026-09-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1975	1.2425	1.1972	1.2422	0.0003	0.03%
2026-09-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1972	1.2422	1.1971	1.2421	0.0001	0.01%
2026-09-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1971	1.2421	1.1973	1.2423	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1973	1.2423	1.1974	1.2424	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1974	1.2424	1.1973	1.2423	0.0001	0.01%
2026-09-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.1973	1.2423	1.1973	1.2423	0.0000	0.00%
2026-09-07	010354	南方崇元纯债债券C	1.1973	1.2423	1.1968	1.2418	0.0005	0.04%
2026-09-04	010354	南方崇元纯债债券C	1.1968	1.2418	1.1965	1.2415	0.0003	0.03%
2026-09-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1965	1.2415	1.1955	1.2405	0.0010	0.08%

2026-09-02	010354	南方崇元纯债债券C	1.1955	1.2405	1.1959	1.2409	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	010354	南方崇元纯债债券C	1.1959	1.2409	1.1949	1.2399	0.0010	0.08%
2026-08-31	010354	南方崇元纯债债券C	1.1949	1.2399	1.1948	1.2398	0.0001	0.01%
2026-08-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1948	1.2398	1.1951	1.2401	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1951	1.2401	1.1959	1.2409	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1959	1.2409	1.1960	1.2410	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1960	1.2410	1.1959	1.2409	0.0001	0.01%
2026-08-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1959	1.2409	1.1954	1.2404	0.0005	0.04%
2026-08-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1954	1.2404	1.1957	1.2407	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1957	1.2407	1.1962	1.2412	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	010354	南方崇元纯债债券C	1.1962	1.2412	1.1966	1.2416	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1966	1.2416	1.1957	1.2407	0.0009	0.08%
2026-08-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1957	1.2407	1.1956	1.2406	0.0001	0.01%
2026-08-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1956	1.2406	1.1952	1.2402	0.0004	0.03%
2026-08-13	010354	南方崇元纯债债券C	1.1952	1.2402	1.1942	1.2392	0.0010	0.08%

2026-08-12	010354	南方崇元纯债债券C	1.1942	1.2392	1.1940	1.2390	0.0002	0.02%
2026-08-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1940	1.2390	1.1940	1.2390	0.0000	0.00%
2026-08-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1940	1.2390	1.1936	1.2386	0.0004	0.03%
2026-08-07	010354	南方崇元纯债债券C	1.1936	1.2386	1.1937	1.2387	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	010354	南方崇元纯债债券C	1.1937	1.2387	1.1934	1.2384	0.0003	0.03%
2026-08-05	010354	南方崇元纯债债券C	1.1934	1.2384	1.1931	1.2381	0.0003	0.03%
2026-08-04	010354	南方崇元纯债债券C	1.1931	1.2381	1.1931	1.2381	0.0000	0.00%
2026-08-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1931	1.2381	1.1930	1.2380	0.0001	0.01%
2026-07-31	010354	南方崇元纯债债券C	1.1930	1.2380	1.1930	1.2380	0.0000	0.00%
2026-07-30	010354	南方崇元纯债债券C	1.1930	1.2380	1.1929	1.2379	0.0001	0.01%
2026-07-29	010354	南方崇元纯债债券C	1.1929	1.2379	1.1927	1.2377	0.0002	0.02%
2026-07-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1927	1.2377	1.1929	1.2379	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1929	1.2379	1.1932	1.2382	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1932	1.2382	1.1929	1.2379	0.0003	0.03%
2026-07-23	010354	南方崇元纯债债券C	1.1929	1.2379	1.1930	1.2380	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	010354	南方崇元纯债债券C	1.1930	1.2380	1.1927	1.2377	0.0003	0.03%
2026-07-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1927	1.2377	1.1927	1.2377	0.0000	0.00%
2026-07-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1927	1.2377	1.1929	1.2379	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1929	1.2379	1.1927	1.2377	0.0002	0.02%
2026-07-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1927	1.2377	1.1927	1.2377	0.0000	0.00%
2026-07-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1927	1.2377	1.1925	1.2375	0.0002	0.02%
2026-07-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1925	1.2375	1.1924	1.2374	0.0001	0.01%
2026-07-13	010354	南方崇元纯债债券C	1.1924	1.2374	1.1927	1.2377	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1927	1.2377	1.1925	1.2375	0.0002	0.02%
2026-07-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1925	1.2375	1.1924	1.2374	0.0001	0.01%
2026-07-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.1924	1.2374	1.1921	1.2371	0.0003	0.03%
2026-07-07	010354	南方崇元纯债债券C	1.1921	1.2371	1.1921	1.2371	0.0000	0.00%
2026-07-06	010354	南方崇元纯债债券C	1.1921	1.2371	1.1913	1.2363	0.0008	0.07%
2026-07-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1913	1.2363	1.1917	1.2367	-0.0004	-0.03%
2026-07-02	010354	南方崇元纯债债券C	1.1917	1.2367	1.1915	1.2365	0.0002	0.02%
2026-07-01	010354	南方崇元纯债债券C	1.1915	1.2365	1.1926	1.2376	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	010354	南方崇元纯债债券C	1.1926	1.2376	1.1930	1.2380	-0.0004	-0.03%
2026-06-29	010354	南方崇元纯债债券C	1.1930	1.2380	1.1923	1.2373	0.0007	0.06%
2026-06-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1923	1.2373	1.1919	1.2369	0.0004	0.03%
2026-06-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1919	1.2369	1.1908	1.2358	0.0011	0.09%
2026-06-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1908	1.2358	1.1908	1.2358	0.0000	0.00%
2026-06-23	010354	南方崇元纯债债券C	1.1908	1.2358	1.1913	1.2363	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	010354	南方崇元纯债债券C	1.1913	1.2363	1.1912	1.2362	0.0001	0.01%
2026-06-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1912	1.2362	1.1908	1.2358	0.0004	0.03%
2026-06-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1908	1.2358	1.1901	1.2351	0.0007	0.06%
2026-06-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1901	1.2351	1.1892	1.2342	0.0009	0.08%
2026-06-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1892	1.2342	1.1889	1.2339	0.0003	0.03%
2026-06-12	010354	南方崇元纯债债券C	1.1889	1.2339	1.1885	1.2335	0.0004	0.03%
2026-06-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1885	1.2335	1.1896	1.2346	-0.0011	-0.09%
2026-06-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1896	1.2346	1.1899	1.2349	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1899	1.2349	1.1903	1.2353	-0.0004	-0.03%
2026-06-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.1903	1.2353	1.1906	1.2356	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	010354	南方崇元纯债债券C	1.1906	1.2356	1.1908	1.2358	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	010354	南方崇元纯债债券C	1.1908	1.2358	1.1907	1.2357	0.0001	0.01%
2026-06-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1907	1.2357	1.1909	1.2359	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	010354	南方崇元纯债债券C	1.1909	1.2359	1.1909	1.2359	0.0000	0.00%
2026-06-01	010354	南方崇元纯债债券C	1.1909	1.2359	1.1906	1.2356	0.0003	0.03%
2026-05-29	010354	南方崇元纯债债券C	1.1906	1.2356	1.1904	1.2354	0.0002	0.02%
2026-05-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1904	1.2354	1.1901	1.2351	0.0003	0.03%
2026-05-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1901	1.2351	1.1891	1.2341	0.0010	0.08%
2026-05-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1891	1.2341	1.1885	1.2335	0.0006	0.05%
2026-05-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1885	1.2335	1.1880	1.2330	0.0005	0.04%
2026-05-22	010354	南方崇元纯债债券C	1.1880	1.2330	1.1878	1.2328	0.0002	0.02%
2026-05-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1878	1.2328	1.1876	1.2326	0.0002	0.02%
2026-05-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1876	1.2326	1.1873	1.2323	0.0003	0.03%
2026-05-19	010354	南方崇元纯债债券C	1.1873	1.2323	1.1865	1.2315	0.0008	0.07%
2026-05-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1865	1.2315	1.1859	1.2309	0.0006	0.05%
2026-05-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1859	1.2309	1.1859	1.2309	0.0000	0.00%
2026-05-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1859	1.2309	1.1860	1.2310	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	010354	南方崇元纯债债券C	1.1860	1.2310	1.1854	1.2304	0.0006	0.05%
2026-05-12	010354	南方崇元纯债债券C	1.1854	1.2304	1.1848	1.2298	0.0006	0.05%
2026-05-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1848	1.2298	1.1844	1.2294	0.0004	0.03%
2026-05-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.1844	1.2294	1.1841	1.2291	0.0003	0.03%
2026-04-30	010354	南方崇元纯债债券C	1.1840	1.2290	1.1839	1.2289	0.0001	0.01%
2026-04-29	010354	南方崇元纯债债券C	1.1839	1.2289	1.1834	1.2284	0.0005	0.04%
2026-04-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1834	1.2284	1.1829	1.2279	0.0005	0.04%
2026-04-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1829	1.2279	1.1839	1.2289	-0.0010	-0.08%
2026-04-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1839	1.2289	1.1846	1.2296	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	010354	南方崇元纯债债券C	1.1846	1.2296	1.1849	1.2299	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	010354	南方崇元纯债债券C	1.1849	1.2299	1.1846	1.2296	0.0003	0.03%
2026-04-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1846	1.2296	1.1840	1.2290	0.0006	0.05%
2026-04-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1840	1.2290	1.1836	1.2286	0.0004	0.03%
2026-04-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1836	1.2286	1.1831	1.2281	0.0005	0.04%
2026-04-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1831	1.2281	1.1829	1.2279	0.0002	0.02%
2026-04-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1829	1.2279	1.1826	1.2276	0.0003	0.03%
2026-04-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1826	1.2276	1.1823	1.2273	0.0003	0.03%
2026-04-13	010354	南方崇元纯债债券C	1.1823	1.2273	1.1819	1.2269	0.0004	0.03%
2026-04-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1819	1.2269	1.1815	1.2265	0.0004	0.03%
2026-04-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1815	1.2265	1.1812	1.2262	0.0003	0.03%
2026-04-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.1812	1.2262	1.1810	1.2260	0.0002	0.02%
2026-04-07	010354	南方崇元纯债债券C	1.1810	1.2260	1.1803	1.2253	0.0007	0.06%
2026-04-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1803	1.2253	1.1795	1.2245	0.0008	0.07%
2026-04-02	010354	南方崇元纯债债券C	1.1795	1.2245	1.1793	1.2243	0.0002	0.02%
2026-04-01	010354	南方崇元纯债债券C	1.1793	1.2243	1.1789	1.2239	0.0004	0.03%
2026-03-31	010354	南方崇元纯债债券C	1.1789	1.2239	1.1786	1.2236	0.0003	0.03%
2026-03-30	010354	南方崇元纯债债券C	1.1786	1.2236	1.1775	1.2225	0.0011	0.09%
2026-03-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1775	1.2225	1.1770	1.2220	0.0005	0.04%
2026-03-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1770	1.2220	1.1765	1.2215	0.0005	0.04%
2026-03-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1765	1.2215	1.1760	1.2210	0.0005	0.04%
2026-03-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1760	1.2210	1.1757	1.2207	0.0003	0.03%
2026-03-23	010354	南方崇元纯债债券C	1.1757	1.2207	1.1755	1.2205	0.0002	0.02%
2026-03-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1755	1.2205	1.1753	1.2203	0.0002	0.02%
2026-03-19	010354	南方崇元纯债债券C	1.1753	1.2203	1.1747	1.2197	0.0006	0.05%
2026-03-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1747	1.2197	1.1740	1.2190	0.0007	0.06%
2026-03-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1740	1.2190	1.1738	1.2188	0.0002	0.02%
2026-03-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1738	1.2188	1.1746	1.2196	-0.0008	-0.07%
2026-03-13	010354	南方崇元纯债债券C	1.1746	1.2196	1.1744	1.2194	0.0002	0.02%
2026-03-12	010354	南方崇元纯债债券C	1.1744	1.2194	1.1742	1.2192	0.0002	0.02%
2026-03-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1742	1.2192	1.1740	1.2190	0.0002	0.02%
2026-03-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1740	1.2190	1.1740	1.2190	0.0000	0.00%
2026-03-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1740	1.2190	1.1746	1.2196	-0.0006	-0.05%
2026-03-06	010354	南方崇元纯债债券C	1.1746	1.2196	1.1743	1.2193	0.0003	0.03%
2026-03-05	010354	南方崇元纯债债券C	1.1743	1.2193	1.1741	1.2191	0.0002	0.02%
2026-03-04	010354	南方崇元纯债债券C	1.1741	1.2191	1.1738	1.2188	0.0003	0.03%
2026-03-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1738	1.2188	1.1734	1.2184	0.0004	0.03%
2026-03-02	010354	南方崇元纯债债券C	1.1734	1.2184	1.1722	1.2172	0.0012	0.10%
2026-02-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1722	1.2172	1.1721	1.2171	0.0001	0.01%
2026-02-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1721	1.2171	1.1731	1.2181	-0.0010	-0.09%
2026-02-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1731	1.2181	1.1729	1.2179	0.0002	0.02%
2026-02-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1729	1.2179	1.1727	1.2177	0.0002	0.02%
2026-02-13	010354	南方崇元纯债债券C	1.1727	1.2177	1.1723	1.2173	0.0004	0.03%
2026-02-12	010354	南方崇元纯债债券C	1.1723	1.2173	1.1718	1.2168	0.0005	0.04%
2026-02-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1718	1.2168	1.1712	1.2162	0.0006	0.05%
2026-02-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1712	1.2162	1.1707	1.2157	0.0005	0.04%
2026-02-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1707	1.2157	1.1700	1.2150	0.0007	0.06%
2026-02-06	010354	南方崇元纯债债券C	1.1700	1.2150	1.1699	1.2149	0.0001	0.01%
2026-02-05	010354	南方崇元纯债债券C	1.1699	1.2149	1.1702	1.2152	-0.0003	-0.03%
2026-02-04	010354	南方崇元纯债债券C	1.1702	1.2152	1.1700	1.2150	0.0002	0.02%
2026-02-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1700	1.2150	1.1699	1.2149	0.0001	0.01%
2026-02-02	010354	南方崇元纯债债券C	1.1699	1.2149	1.1697	1.2147	0.0002	0.02%
2026-01-30	010354	南方崇元纯债债券C	1.1697	1.2147	1.1692	1.2142	0.0005	0.04%
2026-01-29	010354	南方崇元纯债债券C	1.1692	1.2142	1.1690	1.2140	0.0002	0.02%
2026-01-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1690	1.2140	1.1688	1.2138	0.0002	0.02%
2026-01-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1688	1.2138	1.1682	1.2132	0.0006	0.05%
2026-01-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1682	1.2132	1.1677	1.2127	0.0005	0.04%
2026-01-23	010354	南方崇元纯债债券C	1.1677	1.2127	1.1673	1.2123	0.0004	0.03%
2026-01-22	010354	南方崇元纯债债券C	1.1673	1.2123	1.1668	1.2118	0.0005	0.04%
2026-01-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1668	1.2118	1.1660	1.2110	0.0008	0.07%
2026-01-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1660	1.2110	1.1658	1.2108	0.0002	0.02%
2026-01-19	010354	南方崇元纯债债券C	1.1658	1.2108	1.1652	1.2102	0.0006	0.05%
2026-01-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1652	1.2102	1.1648	1.2098	0.0004	0.03%
2026-01-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1648	1.2098	1.1643	1.2093	0.0005	0.04%
2026-01-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1643	1.2093	1.1636	1.2086	0.0007	0.06%
2026-01-13	010354	南方崇元纯债债券C	1.1636	1.2086	1.1631	1.2081	0.0005	0.04%
2026-01-12	010354	南方崇元纯债债券C	1.1631	1.2081	1.1625	1.2075	0.0006	0.05%
2026-01-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1625	1.2075	1.1622	1.2072	0.0003	0.03%
2026-01-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.1622	1.2072	1.1621	1.2071	0.0001	0.01%
2026-01-07	010354	南方崇元纯债债券C	1.1621	1.2071	1.1621	1.2071	0.0000	0.00%
2026-01-06	010354	南方崇元纯债债券C	1.1621	1.2071	1.1621	1.2071	0.0000	0.00%
2026-01-05	010354	南方崇元纯债债券C	1.1621	1.2071	1.1615	1.2065	0.0006	0.05%
2025-12-31	010354	南方崇元纯债债券C	1.1615	1.2065	1.1608	1.2058	0.0007	0.06%
2025-12-30	010354	南方崇元纯债债券C	1.1608	1.2058	1.1607	1.2057	0.0001	0.01%
2025-12-29	010354	南方崇元纯债债券C	1.1607	1.2057	1.1610	1.2060	-0.0003	-0.03%
2025-12-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1610	1.2060	1.1610	1.2060	0.0000	0.00%
2025-12-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1610	1.2060	1.1609	1.2059	0.0001	0.01%
2025-12-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1609	1.2059	1.1605	1.2055	0.0004	0.03%
2025-12-23	010354	南方崇元纯债债券C	1.1605	1.2055	1.1602	1.2052	0.0003	0.03%
2025-12-22	010354	南方崇元纯债债券C	1.1602	1.2052	1.1605	1.2055	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	010354	南方崇元纯债债券C	1.1605	1.2055	1.1599	1.2049	0.0006	0.05%
2025-12-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1599	1.2049	1.1594	1.2044	0.0005	0.04%
2025-12-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1594	1.2044	1.1588	1.2038	0.0006	0.05%
2025-12-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1588	1.2038	1.1589	1.2039	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1589	1.2039	1.1610	1.2060	-0.0021	-0.18%
2025-12-12	010354	南方崇元纯债债券C	1.1610	1.2060	1.1620	1.2070	-0.0010	-0.09%
2025-12-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1620	1.2070	1.1605	1.2055	0.0015	0.13%
2025-12-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1605	1.2055	1.1599	1.2049	0.0006	0.05%
2025-12-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1599	1.2049	1.1592	1.2042	0.0007	0.06%
2025-12-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.1592	1.2042	1.1600	1.2050	-0.0008	-0.07%
2025-12-05	010354	南方崇元纯债债券C	1.1600	1.2050	1.1606	1.2056	-0.0006	-0.05%
2025-12-04	010354	南方崇元纯债债券C	1.1606	1.2056	1.1632	1.2082	-0.0026	-0.22%
2025-12-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1632	1.2082	1.1637	1.2087	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	010354	南方崇元纯债债券C	1.1637	1.2087	1.1650	1.2100	-0.0013	-0.11%
2025-12-01	010354	南方崇元纯债债券C	1.1650	1.2100	1.1649	1.2099	0.0001	0.01%
2025-11-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1649	1.2099	1.1647	1.2097	0.0002	0.02%
2025-11-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1647	1.2097	1.1655	1.2105	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1655	1.2105	1.1681	1.2131	-0.0026	-0.22%
2025-11-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1681	1.2131	1.1690	1.2140	-0.0009	-0.08%
2025-11-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1690	1.2140	1.1690	1.2140	0.0000	0.00%
2025-11-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1690	1.2140	1.1799	1.2149	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1799	1.2149	1.1800	1.2150	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	010354	南方崇元纯债债券C	1.1800	1.2150	1.1807	1.2157	-0.0007	-0.06%
2025-11-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1807	1.2157	1.1802	1.2152	0.0005	0.04%
2025-11-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1802	1.2152	1.1791	1.2141	0.0011	0.09%
2025-11-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1791	1.2141	1.1792	1.2142	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	010354	南方崇元纯债债券C	1.1792	1.2142	1.1795	1.2145	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	010354	南方崇元纯债债券C	1.1795	1.2145	1.1788	1.2138	0.0007	0.06%
2025-11-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1788	1.2138	1.1787	1.2137	0.0001	0.01%
2025-11-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1787	1.2137	1.1790	1.2140	-0.0003	-0.03%
2025-11-07	010354	南方崇元纯债债券C	1.1790	1.2140	1.1797	1.2147	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	010354	南方崇元纯债债券C	1.1797	1.2147	1.1805	1.2155	-0.0008	-0.07%
2025-11-05	010354	南方崇元纯债债券C	1.1805	1.2155	1.1796	1.2146	0.0009	0.08%
2025-11-04	010354	南方崇元纯债债券C	1.1796	1.2146	1.1793	1.2143	0.0003	0.03%
2025-11-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1793	1.2143	1.1788	1.2138	0.0005	0.04%
2025-10-31	010354	南方崇元纯债债券C	1.1788	1.2138	1.1770	1.2120	0.0018	0.15%
2025-10-30	010354	南方崇元纯债债券C	1.1770	1.2120	1.1758	1.2108	0.0012	0.10%
2025-10-29	010354	南方崇元纯债债券C	1.1758	1.2108	1.1744	1.2094	0.0014	0.12%
2025-10-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1744	1.2094	1.1741	1.2091	0.0003	0.03%
2025-10-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1741	1.2091	1.1747	1.2097	-0.0006	-0.05%
2025-10-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1747	1.2097	1.1737	1.2087	0.0010	0.09%
2025-10-23	010354	南方崇元纯债债券C	1.1737	1.2087	1.1725	1.2075	0.0012	0.10%
2025-10-22	010354	南方崇元纯债债券C	1.1725	1.2075	1.1718	1.2068	0.0007	0.06%
2025-10-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1718	1.2068	1.1716	1.2066	0.0002	0.02%
2025-10-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1716	1.2066	1.1716	1.2066	0.0000	0.00%
2025-10-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1716	1.2066	1.1698	1.2048	0.0018	0.15%
2025-10-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1698	1.2048	1.1686	1.2036	0.0012	0.10%
2025-10-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1686	1.2036	1.1689	1.2039	-0.0003	-0.03%
2025-10-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1689	1.2039	1.1685	1.2035	0.0004	0.03%
2025-10-13	010354	南方崇元纯债债券C	1.1685	1.2035	1.1661	1.2011	0.0024	0.21%
2025-10-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1661	1.2011	1.1669	1.2019	-0.0008	-0.07%
2025-10-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1669	1.2019	1.1650	1.2000	0.0019	0.16%
2025-09-30	010354	南方崇元纯债债券C	1.1650	1.2000	1.1644	1.1994	0.0006	0.05%
2025-09-29	010354	南方崇元纯债债券C	1.1644	1.1994	1.1656	1.2006	-0.0012	-0.10%
2025-09-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1656	1.2006	1.1652	1.2002	0.0004	0.03%
2025-09-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1652	1.2002	1.1662	1.2012	-0.0010	-0.09%
2025-09-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1662	1.2012	1.1685	1.2035	-0.0023	-0.20%
2025-09-23	010354	南方崇元纯债债券C	1.1685	1.2035	1.1702	1.2052	-0.0017	-0.15%
2025-09-22	010354	南方崇元纯债债券C	1.1702	1.2052	1.1703	1.2053	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	010354	南方崇元纯债债券C	1.1703	1.2053	1.1718	1.2068	-0.0015	-0.13%
2025-09-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1718	1.2068	1.1725	1.2075	-0.0007	-0.06%
2025-09-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1725	1.2075	1.1717	1.2067	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%