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银河嘉裕债券 - 基金主页(代码:006767)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0500 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7245
成立日期：2018-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8775亿
最近资产：4.28亿元
基金公司：银河基金
基金经理：张沛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.48%	0.04%	0.10%	0.45%	1.84%	3.37%	7.25%	77.93%
同类排名	1854/2428	423/2458	1489/2455	1869/2442	1898/2396	1783/2117	1341/1679	-

银河嘉裕债券(006767)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0503	0.03%
2026-09-14	1.0500	0.01%
2026-09-11	1.0499	0.00%
2026-09-10	1.0499	0.01%
2026-09-09	1.0498	-0.01%
2026-09-08	1.0499	0.01%

银河嘉裕债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0255元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	分红	每份派现金0.0410元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0470元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0490元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0590元

银河嘉裕债券(006767)基金档案

基金代码	006767	基金简称	银河嘉裕债券	基金全称
发行日期	2018-12-10~2018-12-24	成立日期	2018-12-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	张沛	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	4.28亿元	最近份额	6.8775亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河智联混合A	5.0450	3.98%
银河智造混合A	3.6610	3.48%
银河君信混合A	1.5446	2.81%
银河君信混合C	1.4974	2.80%
银河智慧混合A	2.6576	2.44%
银河行业混合A	1.2190	2.44%
银河研究精选混合A	2.3201	2.39%
银河产业动力混合A	1.3051	2.00%
银河量化稳进混合	1.8552	1.85%
银河成长	1.4197	1.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%