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银河嘉裕债券(006767)基金分红送配

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今天最新净值 1.0504 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7249
成立日期：2018-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8775亿
最近资产：4.28亿元
基金公司：银河基金
基金经理：张沛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	每份派现金0.0255元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	每份派现金0.0410元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	每份派现金0.0470元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0490元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	每份派现金0.0590元
2022-07-25	2022-07-25	2022-07-26	每份派现金0.0560元
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-15	每份派现金0.0600元
2021-03-12	2021-03-12	2021-03-15	每份派现金0.0650元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	每份派现金0.1150元

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.82%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%