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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026822 长盛电子信息主题混合C 1.6609 1.6609 1.6542 1.6542 0.0067 0.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 169101 东方红睿丰LOF 1.9630 2.8650 1.9550 2.8570 0.0080 0.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001496 工银聚焦 2.2810 2.2810 2.2720 2.2720 0.0090 0.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002553 博时创业C 2.7930 2.7930 2.7820 2.7820 0.0110 0.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007349 华夏科技创新混合A 2.9737 2.9737 2.9618 2.9618 0.0119 0.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007350 华夏科技创新混合C 2.8393 2.8393 2.8280 2.8280 0.0113 0.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011142 创金合信新材料新能源股票A 1.1421 1.1421 1.1376 1.1376 0.0045 0.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.1037 1.1037 1.0993 1.0993 0.0044 0.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 1.3713 1.4313 1.3659 1.4259 0.0054 0.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013242 华银优势行业股票 1.9459 1.9459 1.9381 1.9381 0.0078 0.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013603 易方达均衡优选一年持有混合A 1.4433 1.4433 1.4376 1.4376 0.0057 0.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014874 惠升惠远回报混合A 1.0817 1.0817 1.0774 1.0774 0.0043 0.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015030 博时远见回报混合A 1.5421 1.5421 1.5360 1.5360 0.0061 0.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 470021 汇添富优选回报混合A 2.0020 2.0020 1.9940 1.9940 0.0080 0.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000029 富国宏观策略A 3.0860 3.2810 3.0740 3.2690 0.0120 0.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004958 圆信永丰优享生活 2.6734 3.0334 2.6630 3.0230 0.0104 0.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010418 财通景气行业混合A 1.8993 1.8993 1.8919 1.8919 0.0074 0.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8776 0.8776 0.8742 0.8742 0.0034 0.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8540 0.8540 0.8507 0.8507 0.0033 0.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4155 1.4755 1.4100 1.4700 0.0055 0.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013604 易方达均衡优选一年持有混合C 1.4131 1.4131 1.4076 1.4076 0.0055 0.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014957 华富消费成长股票A 0.6462 0.6462 0.6437 0.6437 0.0025 0.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014958 华富消费成长股票C 0.6250 0.6250 0.6226 0.6226 0.0024 0.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015031 博时远见回报混合C 1.5006 1.5006 1.4947 1.4947 0.0059 0.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015096 东财数字经济混合发起式A 2.6224 2.6224 2.6123 2.6123 0.0101 0.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016234 财通景气行业混合C 1.8691 1.8691 1.8619 1.8619 0.0072 0.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018835 广发成长启航混合A 3.2991 3.2991 3.2863 3.2863 0.0128 0.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018836 广发成长启航混合C 3.2680 3.2680 3.2553 3.2553 0.0127 0.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 022336 京管泰富创新动力混合发起A 1.1090 1.1290 1.1047 1.1247 0.0043 0.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 022337 京管泰富创新动力混合发起C 1.1013 1.1213 1.0970 1.1170 0.0043 0.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 588520 科创增 1.3284 1.3284 1.3232 1.3232 0.0052 0.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001300 大成睿景A 2.6690 2.6690 2.6590 2.6590 0.0100 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005059 南方安福混合A 1.2268 1.4863 1.2221 1.4816 0.0047 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005851 财通新视野A 5.0949 5.0949 5.0754 5.0754 0.0195 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005959 财通新视野C 4.7708 4.7708 4.7527 4.7527 0.0181 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007293 长信利信C 1.8470 1.8470 1.8400 1.8400 0.0070 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007355 汇添富科技创新混合A 4.5164 4.5164 4.4991 4.4991 0.0173 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007356 汇添富科技创新混合C 4.2561 4.2561 4.2399 4.2399 0.0162 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007771 同泰开泰混合C 0.5824 0.5824 0.5802 0.5802 0.0022 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009327 东兴兴晟混合A 1.6743 1.6743 1.6680 1.6680 0.0063 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009328 东兴兴晟混合C 1.6141 1.6141 1.6080 1.6080 0.0061 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010009 国联成长优选混合C 1.2015 1.2015 1.1970 1.1970 0.0045 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.0958 1.3558 1.0916 1.3516 0.0042 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015097 东财数字经济混合发起式C 2.5300 2.5300 2.5203 2.5203 0.0097 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016119 华富时代锐选混合A 0.9010 0.9010 0.8976 0.8976 0.0034 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016120 华富时代锐选混合C 0.8877 0.8877 0.8843 0.8843 0.0034 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017987 易方达国企主题混合A 1.6902 1.6902 1.6838 1.6838 0.0064 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017988 易方达国企主题混合C 1.6622 1.6622 1.6559 1.6559 0.0063 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4759 0.4759 0.4741 0.4741 0.0018 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4770 0.4770 0.4752 0.4752 0.0018 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 024736 永赢港股通科技智选混合发起C 0.7758 0.7758 0.7729 0.7729 0.0029 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 026517 上银科技先锋股票发起式C 0.6143 0.6143 0.6120 0.6120 0.0023 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320007 诺安成长混合A 2.3930 2.8380 2.3840 2.8290 0.0090 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0430 3.0450 1.0390 3.0410 0.0040 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501015 财通升级混合LOF 3.1640 3.1640 3.1520 3.1520 0.0120 0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001301 大成睿景C 2.4360 2.4360 2.4270 2.4270 0.0090 0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006890 摩根领先优选混合A 0.8738 1.0378 0.8706 1.0346 0.0032 0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007340 南方科技创新混合A 3.4409 3.4409 3.4281 3.4281 0.0128 0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007341 南方科技创新混合C 3.2361 3.2361 3.2241 3.2241 0.0120 0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007569 南方安福混合C 1.2156 1.4317 1.2111 1.4272 0.0045 0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007770 同泰开泰混合A 0.5995 0.5995 0.5973 0.5973 0.0022 0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010008 国联成长优选混合A 1.2481 1.2481 1.2435 1.2435 0.0046 0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.3922 1.3922 1.3871 1.3871 0.0051 0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.3607 1.3607 1.3557 1.3557 0.0050 0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013025 富国宏观策略C 2.9940 2.9940 2.9830 2.9830 0.0110 0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 2.1752 2.1752 2.1672 2.1672 0.0080 0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 2.1263 2.1263 2.1185 2.1185 0.0078 0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013937 广发睿升混合C 0.9193 0.9193 0.9159 0.9159 0.0034 0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 1.5599 1.5599 1.5542 1.5542 0.0057 0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 1.5204 1.5204 1.5148 1.5148 0.0056 0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1410 1.1410 1.1368 1.1368 0.0042 0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017194 建信弘利灵活配置混合C 1.1260 1.1260 1.1219 1.1219 0.0041 0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019368 长城均衡成长混合C 1.8682 1.8682 1.8614 1.8614 0.0068 0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4573 0.4573 0.4556 0.4556 0.0017 0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 024735 永赢港股通科技智选混合发起A 0.7810 0.7810 0.7781 0.7781 0.0029 0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 025918 易方达科技先锋混合A 1.2461 1.2461 1.2415 1.2415 0.0046 0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 026066 易方达成长驱动混合A 1.2743 1.2743 1.2696 1.2696 0.0047 0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6157 0.6157 0.6134 0.6134 0.0023 0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002378 建信弘利灵活配置混合A 1.1387 1.1387 1.1346 1.1346 0.0041 0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002418 汇添富优选回报混合C 1.9490 1.9490 1.9420 1.9420 0.0070 0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008633 万家科技创新混合A 1.3870 1.3870 1.3820 1.3820 0.0050 0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008634 万家科技创新混合C 1.3414 1.3414 1.3366 1.3366 0.0048 0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.8902 1.8902 1.8835 1.8835 0.0067 0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012502 银华安盛混合 0.7345 0.7345 0.7319 0.7319 0.0026 0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012716 长盛创新先锋C 2.6402 2.6402 2.6308 2.6308 0.0094 0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013936 广发睿升混合A 0.9365 0.9365 0.9331 0.9331 0.0034 0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 3.0970 3.0970 3.0860 3.0860 0.0110 0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015963 汇安品质优选混合A 0.8254 0.8254 0.8224 0.8224 0.0030 0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015964 汇安品质优选混合C 0.8087 0.8087 0.8058 0.8058 0.0029 0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017098 摩根领先优选混合C 0.8559 0.8777 0.8528 0.8746 0.0031 0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017122 南方贤元一年持有债券C 1.1203 1.1203 1.1163 1.1163 0.0040 0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019003 易方达科技智选混合A 2.4332 2.4332 2.4244 2.4244 0.0088 0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019004 易方达科技智选混合C 2.3971 2.3971 2.3884 2.3884 0.0087 0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019367 长城均衡成长混合A 1.8989 1.8989 1.8920 1.8920 0.0069 0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 025919 易方达科技先锋混合C 1.2410 1.2410 1.2365 1.2365 0.0045 0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 026067 易方达成长驱动混合C 1.2712 1.2712 1.2666 1.2666 0.0046 0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 080002 长盛创新先锋A 2.7580 4.0043 2.7482 3.9945 0.0098 0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519993 长信增利动态混合 0.9915 2.9693 0.9879 2.9657 0.0036 0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000390 华商优势行业混合A 2.6020 5.6800 2.5930 5.6710 0.0090 0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001437 易方达瑞享I 11.7703 11.7703 11.7291 11.7291 0.0412 0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001438 易方达瑞享E 9.5140 9.5140 9.4808 9.4808 0.0332 0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004818 国寿安保目标策略混合发起A 2.3456 2.3456 2.3374 2.3374 0.0082 0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004819 国寿安保目标策略混合发起C 2.3201 2.3201 2.3120 2.3120 0.0081 0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005206 南方成长C 5.2639 5.2639 5.2457 5.2457 0.0182 0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005255 浦银港股通量化混合A 0.6805 0.6805 0.6781 0.6781 0.0024 0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005875 易方达中盘成长混合 3.5685 3.5685 3.5562 3.5562 0.0123 0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.9510 1.9510 1.9441 1.9441 0.0069 0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011121 广发兴诚混合A 0.3396 0.3396 0.3384 0.3384 0.0012 0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012478 富国匠心精选12个月持有期混合C 1.6691 1.6691 1.6633 1.6633 0.0058 0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013224 浦银港股通量化混合C 0.6659 0.6659 0.6636 0.6636 0.0023 0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015692 富国通胀主题混合C 8.7990 8.7990 8.7680 8.7680 0.0310 0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018656 新华行业周期轮换混合C 1.2756 1.2756 1.2711 1.2711 0.0045 0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019180 光大保德信动态优选灵活配置混合C 1.1590 1.2040 1.1550 1.2000 0.0040 0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 025348 华商优势行业混合C 2.5910 3.2810 2.5820 3.2720 0.0090 0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 026274 平安数字经济精选混合发起式C 1.0372 1.0372 1.0336 1.0336 0.0036 0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202023 南方成长A 5.6876 5.6876 5.6678 5.6678 0.0198 0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 213008 宝盈资源优选混合 2.4632 3.8549 2.4547 3.8457 0.0085 0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519095 新华行业周期轮换混合A 4.6909 5.5909 4.6745 5.5745 0.0164 0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002542 长城久鼎混合A 3.1158 3.1158 3.1051 3.1051 0.0107 0.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004760 国寿安保稳瑞混合A 1.3557 1.5367 1.3511 1.5321 0.0046 0.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.3457 1.5247 1.3412 1.5202 0.0045 0.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012477 富国匠心精选12个月持有期混合A 1.7205 1.7205 1.7146 1.7146 0.0059 0.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 1.6765 1.6765 1.6709 1.6709 0.0056 0.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016059 长城久鼎混合C 3.0491 3.0491 3.0387 3.0387 0.0104 0.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021765 长盛北证50成份指数增强A 0.8645 0.8645 0.8616 0.8616 0.0029 0.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021766 长盛北证50成份指数增强C 0.8597 0.8597 0.8568 0.8568 0.0029 0.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 026273 平安数字经济精选混合发起式A 1.0401 1.0401 1.0366 1.0366 0.0035 0.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 9.0190 9.0690 8.9880 9.0380 0.0310 0.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519156 新华行业配置A 1.0403 2.3968 1.0368 2.3933 0.0035 0.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001106 华商健康 1.5320 1.5820 1.5270 1.5770 0.0050 0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001182 易方达安心回馈混合A 2.8675 2.8675 2.8581 2.8581 0.0094 0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001869 招商制造业混合A 3.6490 3.7690 3.6370 3.7570 0.0120 0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006401 先锋量化优选A 2.2367 104.5398 2.2294 104.1986 0.0073 0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008904 华安安腾一年定开债 1.0503 1.1562 1.0468 1.1527 0.0035 0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011130 广发兴诚混合C 0.3319 0.3319 0.3308 0.3308 0.0011 0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011307 富国天益价值混合C 1.9110 1.9110 1.9048 1.9048 0.0062 0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 1.7191 1.7191 1.7134 1.7134 0.0057 0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 1.6457 1.6457 1.6403 1.6403 0.0054 0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016256 中信保诚中小盘混合C 5.0796 5.8416 5.0629 5.8249 0.0167 0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016594 易方达安心回馈混合C 2.8216 2.8216 2.8124 2.8124 0.0092 0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017746 建信电子行业股票A 2.5307 2.5307 2.5224 2.5224 0.0083 0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017747 建信电子行业股票C 2.4968 2.4968 2.4886 2.4886 0.0082 0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017977 信澳优享生活混合A 1.0415 1.0415 1.0381 1.0381 0.0034 0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5106 4.5106 4.4956 4.4956 0.0150 0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018957 中航机遇领航混合发起C 4.4266 4.4266 4.4120 4.4120 0.0146 0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 024083 浦银科创板综合指数增强A 1.3520 1.3520 1.3476 1.3476 0.0044 0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 024084 浦银科创板综合指数增强C 1.3453 1.3453 1.3409 1.3409 0.0044 0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040025 华安科技动力混合A 11.3900 12.1770 11.3530 12.1400 0.0370 0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100020 富国天益价值混合A 1.7863 5.5526 1.7804 5.5467 0.0059 0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519157 新华行业配置C 0.9039 1.2651 0.9009 1.2621 0.0030 0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 550009 中信保诚中小盘混合A 5.2123 6.1083 5.1952 6.0912 0.0171 0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002296 长城行业轮动A 1.7976 1.7976 1.7918 1.7918 0.0058 0.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002640 中信建投睿溢A 1.0784 1.0784 1.0750 1.0750 0.0034 0.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002770 安信新回报A 6.5244 6.5744 6.5035 6.5535 0.0209 0.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002771 安信新回报C 6.3844 6.4344 6.3640 6.4140 0.0204 0.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004569 招商制造业混合C 3.4080 3.4080 3.3970 3.3970 0.0110 0.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006402 先锋量化优选C 2.1356 2.1356 2.1287 2.1287 0.0069 0.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010027 景顺长城核心中景一年持有期混合 0.8078 0.8078 0.8052 0.8052 0.0026 0.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013484 长城行业轮动C 1.7442 1.7442 1.7386 1.7386 0.0056 0.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.3087 1.3087 1.3045 1.3045 0.0042 0.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014825 汇泉兴至未来一年持有混合A 1.0972 1.0972 1.0937 1.0937 0.0035 0.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014826 汇泉兴至未来一年持有混合C 1.0730 1.0730 1.0696 1.0696 0.0034 0.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014975 华安科技动力混合C 11.0960 11.0960 11.0610 11.0610 0.0350 0.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017978 信澳优享生活混合C 1.0195 1.0195 1.0162 1.0162 0.0033 0.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018595 华商利欣回报债券A 1.2576 1.2576 1.2536 1.2536 0.0040 0.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8431 0.8431 0.8404 0.8404 0.0027 0.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7000 0.7000 0.6978 0.6978 0.0022 0.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 026699 新华大盘成长量化选股混合发起A 1.0064 1.0064 1.0032 1.0032 0.0032 0.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 026700 新华大盘成长量化选股混合发起C 1.0039 1.0039 1.0007 1.0007 0.0032 0.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501032 财通福盛混合LOF 1.7779 1.8914 1.7722 1.8857 0.0057 0.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001607 英大策略优选A 4.0815 4.2615 4.0687 4.2487 0.0128 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001608 英大策略优选C 3.8107 3.9907 3.7988 3.9788 0.0119 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001809 中信建投智信物联网A 1.4322 1.4322 1.4278 1.4278 0.0044 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.7673 2.7673 2.7587 2.7587 0.0086 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2.5855 2.5855 2.5775 2.5775 0.0080 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006843 中信建投睿溢C 0.9788 0.9788 0.9758 0.9758 0.0030 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.8023 1.8023 1.7967 1.7967 0.0056 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009994 嘉实创新先锋混合A 2.2358 2.2358 2.2289 2.2289 0.0069 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8618 0.8618 0.8591 0.8591 0.0027 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8421 0.8421 0.8395 0.8395 0.0026 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 1.0264 1.0264 1.0232 1.0232 0.0032 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9957 0.9957 0.9926 0.9926 0.0031 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012150 诺德价值发现 0.9173 0.9173 0.9145 0.9145 0.0028 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5486 0.5486 0.5469 0.5469 0.0017 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013756 中银证券内需增长混合C 0.6823 0.6823 0.6802 0.6802 0.0021 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015373 浙商智选新兴产业混合A 1.2496 1.2496 1.2458 1.2458 0.0038 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018596 华商利欣回报债券C 1.2462 1.2462 1.2423 1.2423 0.0039 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 022003 博道大盘成长股票A 1.8168 1.8168 1.8112 1.8112 0.0056 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 022004 博道大盘成长股票C 1.8005 1.8005 1.7949 1.7949 0.0056 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8377 0.8377 0.8351 0.8351 0.0026 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 025660 招商中国机遇股票C 2.6270 2.6270 2.6190 2.6190 0.0080 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 506001 万家科创 1.7002 1.9499 1.6950 1.9447 0.0052 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 690004 民生稳健 2.5355 2.5355 2.5276 2.5276 0.0079 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 880006 招商资管核心优势混合D 1.3390 2.8413 1.3349 2.8372 0.0041 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 970184 招商资管核心优势混合A 1.3183 1.3183 1.3142 1.3142 0.0041 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 970185 招商资管核心优势混合C 1.2391 1.2391 1.2353 1.2353 0.0038 0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001749 招商中国机遇股票A 2.6380 2.6380 2.6300 2.6300 0.0080 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004636 中信建投智信物联网C 1.4475 1.4475 1.4431 1.4431 0.0044 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.1869 3.1869 3.1775 3.1775 0.0094 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008082 国寿安保研究精选混合A 2.0374 2.0374 2.0313 2.0313 0.0061 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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