新华大盘成长量化选股混合发起A基金净值查询(026699)
今天最新净值
1.0032
-0.0076 -0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0032
- 成立日期：2026-01-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：林翟
近一月,新华大盘成长量化选股混合发起A(026699)基金累计收益率-5.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0032 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0108 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0328 |
3.28% |
| 2026-09-04 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0241 |
-2.41% |
| 2026-09-03 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0156 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0240 |
-2.32% |
| 2026-08-31 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0163 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0290 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0340 |
-3.21% |
| 2026-08-21 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0095 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0463 |
1.0463 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0677 |
-6.08% |
| 2026-08-18 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1192 |
1.1192 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0281 |
2.58% |
