新华大盘成长量化选股混合发起A基金净值查询(026699)
今天最新净值
1.0064
0.0032 0.32%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0064
- 成立日期：2026-01-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：林翟
近一年,新华大盘成长量化选股混合发起A(026699)基金累计收益率3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0284 |
2.82% |
| 2026-09-15 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0032 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0108 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0328 |
3.28% |
| 2026-09-04 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0241 |
-2.41% |
| 2026-09-03 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0045 |
0.44% |
|
|
| 2026-09-02 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0156 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0240 |
-2.32% |
| 2026-08-31 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0163 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0290 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0340 |
-3.21% |
| 2026-08-21 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0095 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0463 |
1.0463 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0677 |
-6.08% |
| 2026-08-18 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1192 |
1.1192 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0281 |
2.58% |
| 2026-08-14 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0088 |
0.81% |
| 2026-08-13 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0125 |
1.17% |
| 2026-08-11 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0340 |
3.26% |
| 2026-08-06 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0075 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0346 |
1.0346 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0385 |
3.87% |
| 2026-08-04 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0417 |
4.37% |
| 2026-08-03 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9544 |
0.9544 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0180 |
-1.85% |
| 2026-07-31 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9724 |
0.9724 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0351 |
3.74% |
| 2026-07-30 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9373 |
0.9373 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0471 |
-4.78% |
| 2026-07-29 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9844 |
0.9844 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9880 |
0.9880 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0685 |
-6.48% |
| 2026-07-27 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0320 |
3.12% |
| 2026-07-24 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0292 |
-2.77% |
| 2026-07-23 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0139 |
-1.30% |
| 2026-07-21 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0652 |
6.47% |
| 2026-07-20 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0418 |
-4.15% |
| 2026-07-17 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0492 |
1.0492 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0941 |
-8.97% |
| 2026-07-16 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0276 |
-2.36% |
| 2026-07-15 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1709 |
1.1709 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0305 |
-2.54% |
| 2026-07-14 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2014 |
1.2014 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0359 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1655 |
1.1655 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0633 |
-5.43% |
| 2026-07-10 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0426 |
-3.35% |
| 2026-07-09 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2714 |
1.2714 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0443 |
3.61% |
| 2026-07-08 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0421 |
-3.43% |
| 2026-07-07 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2692 |
1.2692 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0195 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2887 |
1.2887 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0278 |
-2.11% |
| 2026-07-03 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3165 |
1.3165 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3104 |
1.3104 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0662 |
-4.81% |
| 2026-07-01 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3766 |
1.3766 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0188 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3954 |
1.3954 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0507 |
3.77% |
| 2026-06-29 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3447 |
1.3447 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0434 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3829 |
1.3829 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0419 |
3.12% |
| 2026-06-24 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0381 |
2.92% |
| 2026-06-23 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3029 |
1.3029 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0474 |
-3.51% |
| 2026-06-22 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0181 |
1.36% |
| 2026-06-18 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0319 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3003 |
1.3003 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0298 |
2.35% |
| 2026-06-16 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2705 |
1.2705 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0226 |
1.81% |
| 2026-06-15 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2479 |
1.2479 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0515 |
4.30% |
| 2026-06-12 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-06-11 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1882 |
1.1882 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0159 |
-1.32% |
| 2026-06-09 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2041 |
1.2041 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0459 |
3.96% |
| 2026-06-08 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0371 |
-3.10% |
| 2026-06-05 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1953 |
1.1953 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0268 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0093 |
0.77% |
| 2026-06-03 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2128 |
1.2128 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0169 |
1.41% |
| 2026-06-02 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1959 |
1.1959 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0221 |
1.88% |
| 2026-06-01 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1738 |
1.1738 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0395 |
-3.26% |
| 2026-05-29 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0231 |
-1.87% |
| 2026-05-28 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0186 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0314 |
2.57% |
| 2026-05-22 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2204 |
1.2204 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0425 |
3.61% |
| 2026-05-21 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1779 |
1.1779 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0270 |
-2.24% |
| 2026-05-20 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2049 |
1.2049 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0256 |
2.17% |
| 2026-05-19 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-05-15 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1745 |
1.1745 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0173 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1918 |
1.1918 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0311 |
-2.54% |
| 2026-05-13 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2229 |
1.2229 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0319 |
2.68% |
| 2026-05-12 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-05-11 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0354 |
3.07% |
| 2026-05-08 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2026-04-30 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0066 |
0.61% |
| 2026-04-29 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0170 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0102 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0116 |
1.08% |
| 2026-04-24 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0142 |
-1.31% |
| 2026-04-22 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0185 |
1.73% |
| 2026-04-21 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0071 |
0.67% |
| 2026-04-16 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0264 |
2.57% |
| 2026-04-15 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0088 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0232 |
2.29% |
| 2026-04-13 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0135 |
1.0135 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0168 |
1.69% |
| 2026-04-09 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0580 |
6.18% |
| 2026-04-07 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9388 |
0.9388 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0031 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9357 |
0.9357 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0017 |
0.18% |
| 2026-04-02 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0204 |
-2.14% |
| 2026-04-01 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9544 |
0.9544 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0265 |
2.86% |
| 2026-03-31 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9279 |
0.9279 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0231 |
-2.43% |
| 2026-03-30 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9510 |
0.9510 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9506 |
0.9506 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0095 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0195 |
-2.03% |
| 2026-03-25 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9606 |
0.9606 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0175 |
1.86% |
| 2026-03-24 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9431 |
0.9431 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0161 |
1.74% |
| 2026-03-23 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9270 |
0.9270 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0391 |
-4.05% |
| 2026-03-20 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9661 |
0.9661 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0218 |
-2.19% |
| 2026-03-18 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0238 |
2.45% |
| 2026-03-17 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9703 |
0.9703 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0224 |
-2.26% |
| 2026-03-16 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0078 |
0.79% |
| 2026-03-13 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0097 |
-0.98% |
| 2026-03-12 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9946 |
0.9946 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0121 |
-1.20% |
| 2026-03-11 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0089 |
1.0089 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0214 |
2.17% |
| 2026-03-09 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9875 |
0.9875 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0097 |
-0.97% |
| 2026-03-06 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0033 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0089 |
0.90% |
| 2026-03-04 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9850 |
0.9850 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0061 |
0.62% |
| 2026-03-03 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9789 |
0.9789 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0416 |
-4.08% |
| 2026-03-02 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-02-26 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0127 |
1.25% |
| 2026-02-25 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0053 |
0.53% |
| 2026-02-24 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0077 |
1.0077 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0146 |
1.47% |
| 2026-02-13 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0181 |
1.85% |
| 2026-02-11 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9776 |
0.9776 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9829 |
0.9829 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9813 |
0.9813 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0198 |
2.06% |
| 2026-02-06 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9615 |
0.9615 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9614 |
0.9614 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0201 |
-2.05% |
| 2026-02-04 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9815 |
0.9815 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0167 |
-1.70% |
| 2026-01-30 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9982 |
0.9982 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0018 |
-0.18% |
