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新华大盘成长量化选股混合发起A - 基金主页(代码:026699)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0348 0.0284 2.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0348
成立日期：2026-01-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：新华基金
基金经理：林翟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.65%	-5.16%	-18.55%	-	-	-	-1.51%
同类排名		1101/5419	3954/5423	4572/5376				-

新华大盘成长量化选股混合发起A(026699)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0301	-0.45%
2026-09-16	1.0348	2.82%
2026-09-15	1.0064	0.32%
2026-09-14	1.0032	-0.75%
2026-09-11	1.0108	-1.06%
2026-09-10	1.0216	-0.63%

新华大盘成长量化选股混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	2.49%	3.35%
300223	君正股份	0.0000	2.42%	0.47%
603986	兆易创新	0.0000	2.38%	0.13%
300567	精测电子	0.0000	2.32%	4.26%
688256	寒武纪	0.0000	2.31%	5.89%
605358	立昂微	0.0000	2.19%	1.36%
688469	芯联集成-U	0.0000	2.19%	3.06%
688525	XD佰维存	0.0000	2.17%	2.89%
688266	泽璟制药-U	0.0000	2.16%	6.70%
000657	中钨高新	0.0000	2.10%	4.15%

新华大盘成长量化选股混合发起A(026699)基金档案

基金代码	026699	基金简称	新华大盘成长量化选股混合发起A	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-01-27	成立日期	2026-01-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	林翟	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技优选混合发起A	0.9596	1.22%
新华科技优选混合发起C	0.9568	1.22%
新华中小市值优选混合A	3.5346	1.17%
新华战略	1.0012	0.44%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5459	0.40%
新华景气行业混合A	1.2333	0.25%
新华景气行业混合C	1.1966	0.25%
新华优选消费	2.2194	0.12%
新华纯债A	1.2329	0.02%
新华鑫日享中短债A	1.1103	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%