华商健康生活混合(华商健康)基金净值查询(001106)
今天最新净值
1.5320
0.0050 0.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2086
0.0086 0.7154%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5820
- 成立日期：2015-03-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：39.826亿份
- 最近份额：1.9372亿
- 最近资产：1.97亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：孙蔚
近一月,华商健康生活混合(001106)基金累计收益率-2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5730 |
1.6230 |
1.5320 |
1.5820 |
0.0410 |
2.68% |
| 2026-09-15 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5320 |
1.5820 |
1.5270 |
1.5770 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-09-14 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5270 |
1.5770 |
1.5040 |
1.5540 |
0.0230 |
1.53% |
| 2026-09-11 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5040 |
1.5540 |
1.5030 |
1.5530 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5030 |
1.5530 |
1.5050 |
1.5550 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5050 |
1.5550 |
1.4970 |
1.5470 |
0.0080 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4970 |
1.5470 |
1.4890 |
1.5390 |
0.0080 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4890 |
1.5390 |
1.4350 |
1.4850 |
0.0540 |
3.76% |
| 2026-09-04 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4350 |
1.4850 |
1.4720 |
1.5220 |
-0.0370 |
-2.58% |
| 2026-09-03 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4720 |
1.5220 |
1.4740 |
1.5240 |
-0.0020 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4740 |
1.5240 |
1.4720 |
1.5220 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-01 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4720 |
1.5220 |
1.5140 |
1.5640 |
-0.0420 |
-2.85% |
| 2026-08-31 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5140 |
1.5640 |
1.4970 |
1.5470 |
0.0170 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4970 |
1.5470 |
1.5150 |
1.5650 |
-0.0180 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5150 |
1.5650 |
1.4710 |
1.5210 |
0.0440 |
2.99% |
| 2026-08-26 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4710 |
1.5210 |
1.4810 |
1.5310 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4810 |
1.5310 |
1.4550 |
1.5050 |
0.0260 |
1.79% |
| 2026-08-24 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4550 |
1.5050 |
1.5120 |
1.5620 |
-0.0570 |
-3.92% |
| 2026-08-21 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5120 |
1.5620 |
1.5150 |
1.5650 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5150 |
1.5650 |
1.5110 |
1.5610 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5110 |
1.5610 |
1.6280 |
1.6780 |
-0.1170 |
-7.74% |
| 2026-08-18 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.6280 |
1.6780 |
1.6540 |
1.7040 |
-0.0260 |
-1.60% |
| 2026-08-17 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.6540 |
1.7040 |
1.6110 |
1.6610 |
0.0430 |
2.67% |
