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华商健康生活混合(华商健康)基金净值查询(001106)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5320 0.0050 0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2086 0.0086 0.7154% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5820
成立日期：2015-03-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：39.826亿份
最近份额：1.9372亿
最近资产：1.97亿元
基金公司：华商基金
基金经理：孙蔚

近一周华商健康生活混合|华商健康基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华商健康生活混合(001106)基金累计收益率4.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001106	华商健康生活混合	1.5730	1.6230	1.5320	1.5820	0.0410	2.68%
2026-09-15	001106	华商健康生活混合	1.5320	1.5820	1.5270	1.5770	0.0050	0.33%
2026-09-14	001106	华商健康生活混合	1.5270	1.5770	1.5040	1.5540	0.0230	1.53%
2026-09-11	001106	华商健康生活混合	1.5040	1.5540	1.5030	1.5530	0.0010	0.07%
2026-09-10	001106	华商健康生活混合	1.5030	1.5530	1.5050	1.5550	-0.0020	-0.13%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%
华商沪深300指数增强A	0.9930	0.26%
华商沪深300指数增强C	0.9898	0.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
国泰金鹰	1.3064	2.38%