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华商健康生活混合(华商健康) - 基金主页(代码:001106)

今天最新净值 1.5620 -0.0110 -0.70% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2086 0.0086 0.7154% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6120
  • 成立日期:2015-03-17
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:39.826亿份
  • 最近份额:1.9372亿
  • 最近资产:1.97亿元
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:孙蔚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 30.24% 5.39% -2.64% -19.01% 31.43% 113.32% 63.57% 30.58%
同类排名 237/2296 262/2329 1040/2321 1939/2306 292/2279 332/2187 418/2115 -
华商健康生活混合(001106)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.5850 1.47%
2026-09-17 1.5620 -0.70%
2026-09-16 1.5730 2.68%
2026-09-15 1.5320 0.33%
2026-09-14 1.5270 1.53%
2026-09-11 1.5040 0.07%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-28 2015-05-28 2015-06-01 分红 每份派现金0.0500元
华商健康生活混合基金动态
华商健康生活混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002080 中材科技 0.0000 8.09% 3.23%
002384 东山精密 0.0000 7.67% 2.18%
300308 中际旭创 0.0000 7.14% 0.60%
300408 三环集团 0.0000 6.27% 6.10%
688347 华虹宏力 0.0000 5.69% 4.17%
002008 大族激光 0.0000 4.47% 3.11%
600183 生益科技 0.0000 4.37% 1.84%
603259 药明康德 0.0000 4.34% 6.71%
000636 风华高科 0.0000 4.26% 2.66%
300285 国瓷材料 0.0000 4.04% 1.62%
华商健康生活混合(001106)基金档案
基金代码 001106 基金简称 华商健康生活混合 基金全称 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-12~2015-03-13 成立日期 2015-03-17 基金类型 混合型-灵活
基金经理 孙蔚 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 1.97亿元 最近份额 1.9372亿 成立份额 39.826亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%