| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 30.24% | 5.39% | -2.64% | -19.01% | 31.43% | 113.32% | 63.57% | 30.58% |
| 同类排名 | 237/2296 | 262/2329 | 1040/2321 | 1939/2306 | 292/2279 | 332/2187 | 418/2115 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.5850 | 1.47% |
| 2026-09-17 | 1.5620 | -0.70% |
| 2026-09-16 | 1.5730 | 2.68% |
| 2026-09-15 | 1.5320 | 0.33% |
| 2026-09-14 | 1.5270 | 1.53% |
| 2026-09-11 | 1.5040 | 0.07% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-06-01 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002080 | 中材科技 | 0.0000 | 8.09% | 3.23% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 7.67% | 2.18% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 7.14% | 0.60% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 6.27% | 6.10% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 5.69% | 4.17% |
| 002008 | 大族激光 | 0.0000 | 4.47% | 3.11% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 4.37% | 1.84% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 4.34% | 6.71% |
| 000636 | 风华高科 | 0.0000 | 4.26% | 2.66% |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0000 | 4.04% | 1.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商科创创业精选混合C | 1.9753 | 3.89% |
| 华商科创创业精选混合A | 1.9818 | 3.88% |
| 华商数字经济混合A | 2.8144 | 3.70% |
| 华商数字经济混合C | 2.8109 | 3.70% |
| 华商上证科创板综合指数增强A | 1.3965 | 3.25% |
| 华商上证科创板综合指数增强C | 1.3891 | 3.25% |
| 华商丰利增强定开A | 2.4260 | 3.22% |
| 华商丰利增强定开C | 2.3300 | 3.22% |
| 华商新动力混合A | 1.8864 | 3.17% |
| 华商电子行业量化股票发起式A | 3.6691 | 3.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |