| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.09% | -1.31% | -10.76% | -20.75% | 6.30% | 17.35% | -16.85% | 23.48% |
| 同类排名 | 816/2219 | 1472/2251 | 2118/2244 | 1975/2229 | 886/2202 | 1626/2116 | 1943/2049 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9111 | -0.52% |
| 2026-09-16 | 0.9159 | 1.33% |
| 2026-09-15 | 0.9039 | 0.33% |
| 2026-09-14 | 0.9009 | -0.67% |
| 2026-09-11 | 0.9070 | -1.75% |
| 2026-09-10 | 0.9232 | -0.88% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002008 | 大族激光 | 0.0000 | 9.47% | 3.11% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 8.76% | 5.54% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 8.50% | 5.19% |
| 600482 | 中国动力 | 0.0000 | 4.38% | 4.69% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 4.22% | 3.07% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.20% | -1.24% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.18% | 0.60% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 4.02% | 2.68% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 3.96% | 2.57% |
| 301200 | 大族数控 | 0.0000 | 3.77% | 10.08% |
| 基金代码 | 519157 | 基金简称 | 新华行业灵活配置混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 张大江 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 4.2343亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
