浦银安盛港股通量化混合C基金净值查询(013224)

今天最新净值 0.6636 -0.0116 -1.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8326 -0.0003 -0.0352% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6636
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3281亿
最近资产：0.27亿
基金公司：
基金经理：俞瑾

近一月浦银安盛港股通量化混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛港股通量化混合C(013224)基金累计收益率-2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6659	0.6659	0.6636	0.6636	0.0023	0.35%
2026-09-14	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6636	0.6636	0.6752	0.6752	-0.0116	-1.75%
2026-09-11	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6752	0.6752	0.6793	0.6793	-0.0041	-0.60%
2026-09-10	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6793	0.6793	0.6868	0.6868	-0.0075	-1.09%
2026-09-09	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6868	0.6868	0.6796	0.6796	0.0072	1.06%
2026-09-08	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6796	0.6796	0.6923	0.6923	-0.0127	-1.87%
2026-09-07	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6923	0.6923	0.6772	0.6772	0.0151	2.23%
2026-09-04	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6772	0.6772	0.6863	0.6863	-0.0091	-1.33%
2026-09-03	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6863	0.6863	0.6851	0.6851	0.0012	0.18%
2026-09-02	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6851	0.6851	0.6909	0.6909	-0.0058	-0.84%

2026-09-01	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6909	0.6909	0.7039	0.7039	-0.0130	-1.85%
2026-08-31	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7039	0.7039	0.6982	0.6982	0.0057	0.82%
2026-08-28	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6982	0.6982	0.7044	0.7044	-0.0062	-0.88%
2026-08-27	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7044	0.7044	0.6873	0.6873	0.0171	2.49%
2026-08-26	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6873	0.6873	0.6808	0.6808	0.0065	0.95%
2026-08-25	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6808	0.6808	0.6664	0.6664	0.0144	2.16%
2026-08-24	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6664	0.6664	0.6914	0.6914	-0.0250	-3.75%
2026-08-21	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6914	0.6914	0.6834	0.6834	0.0080	1.17%
2026-08-20	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6834	0.6834	0.6838	0.6838	-0.0004	-0.06%
2026-08-19	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6838	0.6838	0.7123	0.7123	-0.0285	-4.00%
2026-08-18	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7123	0.7123	0.7250	0.7250	-0.0127	-1.78%
2026-08-17	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7250	0.7250	0.6991	0.6991	0.0259	3.70%

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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
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