浦银安盛港股通量化混合C基金净值查询(013224)

今天最新净值 0.6659 0.0023 0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8326 -0.0003 -0.0352% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6659
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3281亿
最近资产：0.27亿
基金公司：
基金经理：俞瑾

近一季浦银安盛港股通量化混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛港股通量化混合C(013224)基金累计收益率-18.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6765	0.6765	0.6659	0.6659	0.0106	1.59%
2026-09-15	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6659	0.6659	0.6636	0.6636	0.0023	0.35%
2026-09-14	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6636	0.6636	0.6752	0.6752	-0.0116	-1.75%
2026-09-11	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6752	0.6752	0.6793	0.6793	-0.0041	-0.60%
2026-09-10	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6793	0.6793	0.6868	0.6868	-0.0075	-1.09%
2026-09-09	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6868	0.6868	0.6796	0.6796	0.0072	1.06%
2026-09-08	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6796	0.6796	0.6923	0.6923	-0.0127	-1.87%
2026-09-07	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6923	0.6923	0.6772	0.6772	0.0151	2.23%
2026-09-04	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6772	0.6772	0.6863	0.6863	-0.0091	-1.33%
2026-09-03	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6863	0.6863	0.6851	0.6851	0.0012	0.18%

2026-09-02	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6851	0.6851	0.6909	0.6909	-0.0058	-0.84%
2026-09-01	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6909	0.6909	0.7039	0.7039	-0.0130	-1.85%
2026-08-31	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7039	0.7039	0.6982	0.6982	0.0057	0.82%
2026-08-28	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6982	0.6982	0.7044	0.7044	-0.0062	-0.88%
2026-08-27	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7044	0.7044	0.6873	0.6873	0.0171	2.49%
2026-08-26	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6873	0.6873	0.6808	0.6808	0.0065	0.95%
2026-08-25	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6808	0.6808	0.6664	0.6664	0.0144	2.16%
2026-08-24	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6664	0.6664	0.6914	0.6914	-0.0250	-3.75%
2026-08-21	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6914	0.6914	0.6834	0.6834	0.0080	1.17%
2026-08-20	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6834	0.6834	0.6838	0.6838	-0.0004	-0.06%
2026-08-19	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6838	0.6838	0.7123	0.7123	-0.0285	-4.00%
2026-08-18	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7123	0.7123	0.7250	0.7250	-0.0127	-1.78%
2026-08-17	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7250	0.7250	0.6991	0.6991	0.0259	3.70%
2026-08-14	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6991	0.6991	0.7015	0.7015	-0.0024	-0.34%
2026-08-13	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7015	0.7015	0.7006	0.7006	0.0009	0.13%

2026-08-12	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7006	0.7006	0.6894	0.6894	0.0112	1.62%
2026-08-11	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6894	0.6894	0.6997	0.6997	-0.0103	-1.47%
2026-08-10	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6997	0.6997	0.7034	0.7034	-0.0037	-0.53%
2026-08-07	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7034	0.7034	0.6922	0.6922	0.0112	1.62%
2026-08-06	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6922	0.6922	0.7001	0.7001	-0.0079	-1.14%
2026-08-05	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7001	0.7001	0.6785	0.6785	0.0216	3.18%
2026-08-04	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6785	0.6785	0.6635	0.6635	0.0150	2.26%
2026-08-03	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6635	0.6635	0.6585	0.6585	0.0050	0.76%
2026-07-31	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6585	0.6585	0.6454	0.6454	0.0131	2.03%
2026-07-30	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6454	0.6454	0.6664	0.6664	-0.0210	-3.15%
2026-07-29	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6664	0.6664	0.6645	0.6645	0.0019	0.29%
2026-07-28	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6645	0.6645	0.6899	0.6899	-0.0254	-3.68%
2026-07-27	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6899	0.6899	0.6847	0.6847	0.0052	0.76%
2026-07-24	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6847	0.6847	0.6957	0.6957	-0.0110	-1.58%
2026-07-23	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6957	0.6957	0.6996	0.6996	-0.0039	-0.56%
2026-07-22	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6996	0.6996	0.7157	0.7157	-0.0161	-2.25%
2026-07-21	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7157	0.7157	0.6857	0.6857	0.0300	4.38%
2026-07-20	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6857	0.6857	0.6743	0.6743	0.0114	1.69%
2026-07-17	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6743	0.6743	0.7143	0.7143	-0.0400	-5.60%
2026-07-16	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7143	0.7143	0.7262	0.7262	-0.0119	-1.64%
2026-07-15	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7262	0.7262	0.7304	0.7304	-0.0042	-0.58%
2026-07-14	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7304	0.7304	0.7133	0.7133	0.0171	2.40%
2026-07-13	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7133	0.7133	0.7386	0.7386	-0.0253	-3.43%
2026-07-10	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7386	0.7386	0.7590	0.7590	-0.0204	-2.69%
2026-07-09	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7590	0.7590	0.7410	0.7410	0.0180	2.43%
2026-07-08	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7410	0.7410	0.7351	0.7351	0.0059	0.80%
2026-07-07	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7351	0.7351	0.7482	0.7482	-0.0131	-1.75%
2026-07-06	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7482	0.7482	0.7649	0.7649	-0.0167	-2.18%
2026-07-03	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7649	0.7649	0.7590	0.7590	0.0059	0.78%
2026-07-02	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7590	0.7590	0.7968	0.7968	-0.0378	-4.74%
2026-07-01	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7968	0.7968	0.7969	0.7969	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7969	0.7969	0.7805	0.7805	0.0164	2.10%
2026-06-29	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7805	0.7805	0.7675	0.7675	0.0130	1.69%
2026-06-26	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7675	0.7675	0.7959	0.7959	-0.0284	-3.57%
2026-06-25	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7959	0.7959	0.8017	0.8017	-0.0058	-0.72%
2026-06-24	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.8017	0.8017	0.7854	0.7854	0.0163	2.08%
2026-06-23	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7854	0.7854	0.8177	0.8177	-0.0323	-4.11%
2026-06-22	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.8177	0.8177	0.8146	0.8146	0.0031	0.38%
2026-06-18	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.8146	0.8146	0.8112	0.8112	0.0034	0.42%
2026-06-17	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.8112	0.8112	0.7988	0.7988	0.0124	1.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%