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浦银安盛港股通量化混合C基金盘中实时估值(013224)

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今天最新净值 0.6636 -0.0116 -1.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6636
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3281亿
最近资产：0.27亿
基金公司：
基金经理：俞瑾

浦银安盛港股通量化混合C基金013224重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01347	华虹宏力	0.0000	9.70%	4.20%	0.4074%
00981	中芯国际	0.0000	7.79%	1.11%	0.0865%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.00%	2.92%	0.1460%
01888	建滔积层板	0.0000	4.90%	1.64%	0.0804%
00700	腾讯控股	0.0000	4.25%	3.53%	0.1500%
03993	洛阳钼业	0.0000	3.88%	6.46%	0.2506%
688257	新锐股份	0.0000	3.52%	5.23%	0.1841%
06613	蓝思科技	0.0000	3.41%	3.21%	0.1095%
01211	比亚迪股份	0.0000	3.21%	4.20%	0.1348%
00522	ASMPT	0.0000	3.02%	0.97%	0.0293%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
48.68%		1.5786%		89.94%

浦银安盛港股通量化混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.35%	2.51%
2026-09-14	-1.75%	2.51%
2026-09-11	-0.60%	2.51%
2026-09-10	-1.09%	2.51%
2026-09-09	1.06%	2.51%
2026-09-08	-1.87%	2.51%
2026-09-07	2.23%	2.51%
2026-09-04	-1.33%	2.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛港股通量化混合C基金013224实时估值图

浦银安盛港股通量化混合C基金013224实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%