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浦银安盛港股通量化混合C - 基金主页(代码:013224)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6636 -0.0116 -1.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8326 -0.0003 -0.0352% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6636
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3281亿
最近资产：0.27亿
基金公司：
基金经理：俞瑾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.98%	-0.30%	-2.06%	-11.85%	-33.25%	0.06%	-11.84%	-31.08%
同类排名	2250/2300	976/2330	1129/2322	1928/2310	2267/2282	2119/2191	1930/2113	-

浦银安盛港股通量化混合C(013224)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6659	0.35%
2026-09-14	0.6636	-1.75%
2026-09-11	0.6752	-0.60%
2026-09-10	0.6793	-1.09%
2026-09-09	0.6868	1.06%
2026-09-08	0.6796	-1.87%

浦银安盛港股通量化混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.70%	4.20%
00981	中芯国际	0.0000	7.79%	1.11%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.00%	2.92%
01888	建滔积层板	0.0000	4.90%	1.64%
00700	腾讯控股	0.0000	4.25%	3.53%
03993	洛阳钼业	0.0000	3.88%	6.46%
688257	新锐股份	0.0000	3.52%	5.23%
06613	蓝思科技	0.0000	3.41%	3.21%
01211	比亚迪股份	0.0000	3.21%	4.20%
00522	ASMPT	0.0000	3.02%	0.97%

浦银安盛港股通量化混合C(013224)基金档案

基金代码	013224	基金简称	浦银安盛港股通量化混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	俞瑾	基金托管人		基金公司
最近资产	0.27亿	最近份额	0.3281亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%