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浦银安盛港股通量化混合C基金净值查询(013224)

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今天最新净值 0.6659 0.0023 0.35% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8326 -0.0003 -0.0352% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6659
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3281亿
  • 最近资产：0.27亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：俞瑾
近一年浦银安盛港股通量化混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,浦银安盛港股通量化混合C(013224)基金累计收益率-35.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6659 0.6659 0.6636 0.6636 0.0023 0.35%
2026-09-14 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6636 0.6636 0.6752 0.6752 -0.0116 -1.75%
2026-09-11 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6752 0.6752 0.6793 0.6793 -0.0041 -0.60%
2026-09-10 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6793 0.6793 0.6868 0.6868 -0.0075 -1.09%
2026-09-09 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6868 0.6868 0.6796 0.6796 0.0072 1.06%
2026-09-08 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6796 0.6796 0.6923 0.6923 -0.0127 -1.87%
2026-09-07 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6923 0.6923 0.6772 0.6772 0.0151 2.23%
2026-09-04 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6772 0.6772 0.6863 0.6863 -0.0091 -1.33%
2026-09-03 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6863 0.6863 0.6851 0.6851 0.0012 0.18%
2026-09-02 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6851 0.6851 0.6909 0.6909 -0.0058 -0.84%
2026-09-01 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6909 0.6909 0.7039 0.7039 -0.0130 -1.85%
2026-08-31 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7039 0.7039 0.6982 0.6982 0.0057 0.82%
2026-08-28 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6982 0.6982 0.7044 0.7044 -0.0062 -0.88%
2026-08-27 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7044 0.7044 0.6873 0.6873 0.0171 2.49%
2026-08-26 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6873 0.6873 0.6808 0.6808 0.0065 0.95%
2026-08-25 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6808 0.6808 0.6664 0.6664 0.0144 2.16%
2026-08-24 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6664 0.6664 0.6914 0.6914 -0.0250 -3.75%
2026-08-21 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6914 0.6914 0.6834 0.6834 0.0080 1.17%
2026-08-20 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6834 0.6834 0.6838 0.6838 -0.0004 -0.06%
2026-08-19 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6838 0.6838 0.7123 0.7123 -0.0285 -4.00%
2026-08-18 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7123 0.7123 0.7250 0.7250 -0.0127 -1.78%
2026-08-17 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7250 0.7250 0.6991 0.6991 0.0259 3.70%
2026-08-14 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6991 0.6991 0.7015 0.7015 -0.0024 -0.34%
2026-08-13 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7015 0.7015 0.7006 0.7006 0.0009 0.13%
2026-08-12 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7006 0.7006 0.6894 0.6894 0.0112 1.62%
2026-08-11 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6894 0.6894 0.6997 0.6997 -0.0103 -1.47%
2026-08-10 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6997 0.6997 0.7034 0.7034 -0.0037 -0.53%
2026-08-07 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7034 0.7034 0.6922 0.6922 0.0112 1.62%
2026-08-06 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6922 0.6922 0.7001 0.7001 -0.0079 -1.14%
2026-08-05 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7001 0.7001 0.6785 0.6785 0.0216 3.18%
2026-08-04 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6785 0.6785 0.6635 0.6635 0.0150 2.26%
2026-08-03 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6635 0.6635 0.6585 0.6585 0.0050 0.76%
2026-07-31 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6585 0.6585 0.6454 0.6454 0.0131 2.03%
2026-07-30 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6454 0.6454 0.6664 0.6664 -0.0210 -3.15%
2026-07-29 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6664 0.6664 0.6645 0.6645 0.0019 0.29%
2026-07-28 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6645 0.6645 0.6899 0.6899 -0.0254 -3.68%
2026-07-27 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6899 0.6899 0.6847 0.6847 0.0052 0.76%
2026-07-24 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6847 0.6847 0.6957 0.6957 -0.0110 -1.58%
2026-07-23 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6957 0.6957 0.6996 0.6996 -0.0039 -0.56%
2026-07-22 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6996 0.6996 0.7157 0.7157 -0.0161 -2.25%
2026-07-21 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7157 0.7157 0.6857 0.6857 0.0300 4.38%
2026-07-20 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6857 0.6857 0.6743 0.6743 0.0114 1.69%
2026-07-17 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6743 0.6743 0.7143 0.7143 -0.0400 -5.60%
2026-07-16 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7143 0.7143 0.7262 0.7262 -0.0119 -1.64%
2026-07-15 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7262 0.7262 0.7304 0.7304 -0.0042 -0.58%
2026-07-14 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7304 0.7304 0.7133 0.7133 0.0171 2.40%
2026-07-13 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7133 0.7133 0.7386 0.7386 -0.0253 -3.43%
2026-07-10 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7386 0.7386 0.7590 0.7590 -0.0204 -2.69%
2026-07-09 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7590 0.7590 0.7410 0.7410 0.0180 2.43%
2026-07-08 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7410 0.7410 0.7351 0.7351 0.0059 0.80%
2026-07-07 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7351 0.7351 0.7482 0.7482 -0.0131 -1.75%
2026-07-06 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7482 0.7482 0.7649 0.7649 -0.0167 -2.18%
2026-07-03 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7649 0.7649 0.7590 0.7590 0.0059 0.78%
2026-07-02 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7590 0.7590 0.7968 0.7968 -0.0378 -4.74%
2026-07-01 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7968 0.7968 0.7969 0.7969 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7969 0.7969 0.7805 0.7805 0.0164 2.10%
2026-06-29 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7805 0.7805 0.7675 0.7675 0.0130 1.69%
2026-06-26 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7675 0.7675 0.7959 0.7959 -0.0284 -3.57%
2026-06-25 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7959 0.7959 0.8017 0.8017 -0.0058 -0.72%
2026-06-24 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8017 0.8017 0.7854 0.7854 0.0163 2.08%
2026-06-23 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7854 0.7854 0.8177 0.8177 -0.0323 -4.11%
2026-06-22 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8177 0.8177 0.8146 0.8146 0.0031 0.38%
2026-06-18 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8146 0.8146 0.8112 0.8112 0.0034 0.42%
2026-06-17 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8112 0.8112 0.7988 0.7988 0.0124 1.55%
2026-06-16 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7988 0.7988 0.8148 0.8148 -0.0160 -2.00%
2026-06-15 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8148 0.8148 0.7775 0.7775 0.0373 4.80%
2026-06-12 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7775 0.7775 0.7660 0.7660 0.0115 1.50%
2026-06-11 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7660 0.7660 0.7655 0.7655 0.0005 0.07%
2026-06-10 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7655 0.7655 0.7806 0.7806 -0.0151 -1.93%
2026-06-09 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7806 0.7806 0.7740 0.7740 0.0066 0.85%
2026-06-08 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7740 0.7740 0.7997 0.7997 -0.0257 -3.21%
2026-06-05 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7997 0.7997 0.8226 0.8226 -0.0229 -2.78%
2026-06-04 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8226 0.8226 0.8343 0.8343 -0.0117 -1.40%
2026-06-03 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8343 0.8343 0.8384 0.8384 -0.0041 -0.49%
2026-06-02 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8384 0.8384 0.8152 0.8152 0.0232 2.85%
2026-06-01 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8152 0.8152 0.8217 0.8217 -0.0065 -0.79%
2026-05-29 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8217 0.8217 0.8369 0.8369 -0.0152 -1.82%
2026-05-28 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8369 0.8369 0.8401 0.8401 -0.0032 -0.38%
2026-05-27 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8401 0.8401 0.8452 0.8452 -0.0051 -0.60%
2026-05-26 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8452 0.8452 0.8223 0.8223 0.0229 2.78%
2026-05-25 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8223 0.8223 0.8208 0.8208 0.0015 0.18%
2026-05-22 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8208 0.8208 0.7938 0.7938 0.0270 3.40%
2026-05-21 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7938 0.7938 0.8077 0.8077 -0.0139 -1.72%
2026-05-20 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8077 0.8077 0.7949 0.7949 0.0128 1.61%
2026-05-19 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7949 0.7949 0.8044 0.8044 -0.0095 -1.20%
2026-05-18 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8044 0.8044 0.8194 0.8194 -0.0150 -1.86%
2026-05-15 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8194 0.8194 0.8572 0.8572 -0.0378 -4.61%
2026-05-14 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8572 0.8572 0.8719 0.8719 -0.0147 -1.69%
2026-05-13 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8719 0.8719 0.8645 0.8645 0.0074 0.86%
2026-05-12 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8645 0.8645 0.8665 0.8665 -0.0020 -0.23%
2026-05-11 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8665 0.8665 0.8692 0.8692 -0.0027 -0.31%
2026-05-08 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8692 0.8692 0.8708 0.8708 -0.0016 -0.18%
2026-04-30 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8075 0.8075 0.8218 0.8218 -0.0143 -1.77%
2026-04-29 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8218 0.8218 0.8037 0.8037 0.0181 2.25%
2026-04-28 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8037 0.8037 0.8256 0.8256 -0.0219 -2.72%
2026-04-27 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8256 0.8256 0.8193 0.8193 0.0063 0.77%
2026-04-24 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8193 0.8193 0.8074 0.8074 0.0119 1.47%
2026-04-23 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8074 0.8074 0.8288 0.8288 -0.0214 -2.65%
2026-04-22 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8288 0.8288 0.8359 0.8359 -0.0071 -0.85%
2026-04-21 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8359 0.8359 0.8386 0.8386 -0.0027 -0.32%
2026-04-20 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8386 0.8386 0.8360 0.8360 0.0026 0.31%
2026-04-17 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8360 0.8360 0.8467 0.8467 -0.0107 -1.28%
2026-04-16 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8467 0.8467 0.8295 0.8295 0.0172 2.07%
2026-04-15 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8295 0.8295 0.8289 0.8289 0.0006 0.07%
2026-04-14 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8289 0.8289 0.8201 0.8201 0.0088 1.07%
2026-04-13 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8201 0.8201 0.8224 0.8224 -0.0023 -0.28%
2026-04-10 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8224 0.8224 0.8231 0.8231 -0.0007 -0.09%
2026-04-09 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8231 0.8231 0.8305 0.8305 -0.0074 -0.89%
2026-04-08 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8305 0.8305 0.7757 0.7757 0.0548 7.06%
2026-04-07 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7757 0.7757 0.7759 0.7759 -0.0002 -0.03%
2026-04-03 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7759 0.7759 0.7759 0.7759 0.0000 0.00%
2026-04-02 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7759 0.7759 0.7995 0.7995 -0.0236 -3.04%
2026-04-01 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7995 0.7995 0.7649 0.7649 0.0346 4.52%
2026-03-31 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7649 0.7649 0.7808 0.7808 -0.0159 -2.04%
2026-03-30 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7808 0.7808 0.7734 0.7734 0.0074 0.96%
2026-03-27 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7734 0.7734 0.7683 0.7683 0.0051 0.66%
2026-03-26 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7683 0.7683 0.7954 0.7954 -0.0271 -3.53%
2026-03-25 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7954 0.7954 0.7765 0.7765 0.0189 2.43%
2026-03-24 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7765 0.7765 0.7418 0.7418 0.0347 4.68%
2026-03-23 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7418 0.7418 0.7801 0.7801 -0.0383 -5.16%
2026-03-20 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7801 0.7801 0.7902 0.7902 -0.0101 -1.28%
2026-03-19 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7902 0.7902 0.8391 0.8391 -0.0489 -6.19%
2026-03-18 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8391 0.8391 0.8329 0.8329 0.0062 0.74%
2026-03-17 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8329 0.8329 0.8438 0.8438 -0.0109 -1.29%
2026-03-16 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8438 0.8438 0.8451 0.8451 -0.0013 -0.15%
2026-03-13 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8451 0.8451 0.8640 0.8640 -0.0189 -2.24%
2026-03-12 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8640 0.8640 0.8655 0.8655 -0.0015 -0.17%
2026-03-11 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8655 0.8655 0.8659 0.8659 -0.0004 -0.05%
2026-03-10 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8659 0.8659 0.8479 0.8479 0.0180 2.12%
2026-03-09 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8479 0.8479 0.8520 0.8520 -0.0041 -0.48%
2026-03-06 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8520 0.8520 0.8552 0.8552 -0.0032 -0.37%
2026-03-05 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8552 0.8552 0.8649 0.8649 -0.0097 -1.13%
2026-03-04 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8649 0.8649 0.8769 0.8769 -0.0120 -1.37%
2026-03-03 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8769 0.8769 0.9229 0.9229 -0.0460 -4.98%
2026-03-02 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9229 0.9229 0.9163 0.9163 0.0066 0.72%
2026-02-27 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9163 0.9163 0.9098 0.9098 0.0065 0.71%
2026-02-26 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9098 0.9098 0.9286 0.9286 -0.0188 -2.07%
2026-02-25 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9286 0.9286 0.9157 0.9157 0.0129 1.41%
2026-02-24 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9157 0.9157 0.8976 0.8976 0.0181 2.02%
2026-02-13 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8976 0.8976 0.9210 0.9210 -0.0234 -2.61%
2026-02-12 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9210 0.9210 0.9205 0.9205 0.0005 0.05%
2026-02-11 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9205 0.9205 0.9169 0.9169 0.0036 0.39%
2026-02-10 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9169 0.9169 0.9117 0.9117 0.0052 0.57%
2026-02-09 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9117 0.9117 0.8882 0.8882 0.0235 2.65%
2026-02-06 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8882 0.8882 0.9001 0.9001 -0.0119 -1.34%
2026-02-05 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9001 0.9001 0.9133 0.9133 -0.0132 -1.45%
2026-02-04 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9133 0.9133 0.9260 0.9260 -0.0127 -1.37%
2026-02-03 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9260 0.9260 0.9277 0.9277 -0.0017 -0.18%
2026-02-02 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9277 0.9277 0.9731 0.9731 -0.0454 -4.67%
2026-01-30 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9731 0.9731 1.0023 1.0023 -0.0292 -3.00%
2026-01-29 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0023 1.0023 1.0171 1.0171 -0.0148 -1.46%
2026-01-28 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0171 1.0171 0.9920 0.9920 0.0251 2.53%
2026-01-27 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9920 0.9920 0.9822 0.9822 0.0098 1.00%
2026-01-26 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9822 0.9822 0.9964 0.9964 -0.0142 -1.43%
2026-01-23 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9964 0.9964 0.9983 0.9983 -0.0019 -0.19%
2026-01-22 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9983 0.9983 0.9927 0.9927 0.0056 0.56%
2026-01-21 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9927 0.9927 0.9724 0.9724 0.0203 2.09%
2026-01-20 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9724 0.9724 0.9884 0.9884 -0.0160 -1.62%
2026-01-19 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9884 0.9884 1.0123 1.0123 -0.0239 -2.42%
2026-01-16 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0123 1.0123 1.0060 1.0060 0.0063 0.63%
2026-01-15 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0060 1.0060 1.0103 1.0103 -0.0043 -0.43%
2026-01-14 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0103 1.0103 0.9945 0.9945 0.0158 1.59%
2026-01-13 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9945 0.9945 0.9951 0.9951 -0.0006 -0.06%
2026-01-12 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9951 0.9951 0.9666 0.9666 0.0285 2.95%
2026-01-09 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9666 0.9666 0.9584 0.9584 0.0082 0.86%
2026-01-08 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9584 0.9584 0.9632 0.9632 -0.0048 -0.50%
2026-01-07 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9632 0.9632 0.9731 0.9731 -0.0099 -1.02%
2026-01-06 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9731 0.9731 0.9635 0.9635 0.0096 1.00%
2026-01-05 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9635 0.9635 0.9247 0.9247 0.0388 4.20%
2025-12-31 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9247 0.9247 0.9329 0.9329 -0.0082 -0.88%
2025-12-30 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9329 0.9329 0.9175 0.9175 0.0154 1.68%
2025-12-29 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9175 0.9175 0.9222 0.9222 -0.0047 -0.51%
2025-12-26 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9222 0.9222 0.9230 0.9230 -0.0008 -0.09%
2025-12-25 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9230 0.9230 0.9241 0.9241 -0.0011 -0.12%
2025-12-24 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9241 0.9241 0.9234 0.9234 0.0007 0.08%
2025-12-23 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9234 0.9234 0.9309 0.9309 -0.0075 -0.81%
2025-12-22 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9309 0.9309 0.9198 0.9198 0.0111 1.21%
2025-12-19 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9198 0.9198 0.9086 0.9086 0.0112 1.23%
2025-12-18 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9086 0.9086 0.9168 0.9168 -0.0082 -0.89%
2025-12-17 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9168 0.9168 0.9043 0.9043 0.0125 1.38%
2025-12-16 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9043 0.9043 0.9195 0.9195 -0.0152 -1.65%
2025-12-15 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9195 0.9195 0.9468 0.9468 -0.0273 -2.88%
2025-12-12 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9468 0.9468 0.9341 0.9341 0.0127 1.36%
2025-12-11 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9341 0.9341 0.9424 0.9424 -0.0083 -0.88%
2025-12-10 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9424 0.9424 0.9401 0.9401 0.0023 0.24%
2025-12-09 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9401 0.9401 0.9560 0.9560 -0.0159 -1.66%
2025-12-08 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9560 0.9560 0.9543 0.9543 0.0017 0.18%
2025-12-05 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9543 0.9543 0.9463 0.9463 0.0080 0.85%
2025-12-04 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9463 0.9463 0.9320 0.9320 0.0143 1.53%
2025-12-03 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9320 0.9320 0.9476 0.9476 -0.0156 -1.65%
2025-12-02 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9476 0.9476 0.9551 0.9551 -0.0075 -0.79%
2025-12-01 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9551 0.9551 0.9508 0.9508 0.0043 0.45%
2025-11-28 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9508 0.9508 0.9483 0.9483 0.0025 0.26%
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2025-11-26 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9535 0.9535 0.9524 0.9524 0.0011 0.12%
2025-11-25 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9524 0.9524 0.9440 0.9440 0.0084 0.89%
2025-11-24 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9440 0.9440 0.9259 0.9259 0.0181 1.95%
2025-11-21 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9259 0.9259 0.9574 0.9574 -0.0315 -3.29%
2025-11-20 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9574 0.9574 0.9618 0.9618 -0.0044 -0.46%
2025-11-19 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9618 0.9618 0.9693 0.9693 -0.0075 -0.77%
2025-11-18 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9693 0.9693 0.9889 0.9889 -0.0196 -1.98%
2025-11-17 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9889 0.9889 0.9961 0.9961 -0.0072 -0.72%
2025-11-14 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9961 0.9961 1.0224 1.0224 -0.0263 -2.57%
2025-11-13 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0224 1.0224 1.0132 1.0132 0.0092 0.91%
2025-11-12 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0132 1.0132 1.0155 1.0155 -0.0023 -0.23%
2025-11-11 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0155 1.0155 1.0109 1.0109 0.0046 0.46%
2025-11-10 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0109 1.0109 0.9994 0.9994 0.0115 1.15%
2025-11-07 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9994 0.9994 1.0225 1.0225 -0.0231 -2.26%
2025-11-06 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0225 1.0225 0.9970 0.9970 0.0255 2.56%
2025-11-05 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9970 0.9970 1.0041 1.0041 -0.0071 -0.71%
2025-11-04 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0041 1.0041 1.0259 1.0259 -0.0218 -2.12%
2025-11-03 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0259 1.0259 1.0217 1.0217 0.0042 0.41%
2025-10-31 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0217 1.0217 1.0475 1.0475 -0.0258 -2.46%
2025-10-30 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0475 1.0475 1.0545 1.0545 -0.0070 -0.66%
2025-10-29 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0545 1.0545 1.0547 1.0547 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0547 1.0547 1.0678 1.0678 -0.0131 -1.23%
2025-10-27 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0678 1.0678 1.0414 1.0414 0.0264 2.54%
2025-10-24 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0414 1.0414 1.0123 1.0123 0.0291 2.87%
2025-10-23 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0123 1.0123 1.0172 1.0172 -0.0049 -0.48%
2025-10-22 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0172 1.0172 1.0305 1.0305 -0.0133 -1.29%
2025-10-21 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0305 1.0305 1.0165 1.0165 0.0140 1.38%
2025-10-20 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0165 1.0165 0.9925 0.9925 0.0240 2.42%
2025-10-17 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9925 0.9925 1.0398 1.0398 -0.0473 -4.55%
2025-10-16 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0398 1.0398 1.0482 1.0482 -0.0084 -0.80%
2025-10-15 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0482 1.0482 1.0218 1.0218 0.0264 2.58%
2025-10-14 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0218 1.0218 1.0701 1.0701 -0.0483 -4.51%
2025-10-13 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0701 1.0701 1.0822 1.0822 -0.0121 -1.12%
2025-10-10 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0822 1.0822 1.1254 1.1254 -0.0432 -3.84%
2025-10-09 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.1254 1.1254 1.1161 1.1161 0.0093 0.83%
2025-09-30 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.1161 1.1161 1.0857 1.0857 0.0304 2.80%
2025-09-29 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0857 1.0857 1.0651 1.0651 0.0206 1.93%
2025-09-26 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0651 1.0651 1.0978 1.0978 -0.0327 -2.98%
2025-09-25 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0978 1.0978 1.0857 1.0857 0.0121 1.11%
2025-09-24 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0857 1.0857 1.0591 1.0591 0.0266 2.51%
2025-09-23 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0591 1.0591 1.0724 1.0724 -0.0133 -1.24%
2025-09-22 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0724 1.0724 1.0674 1.0674 0.0050 0.47%
2025-09-19 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0674 1.0674 1.0650 1.0650 0.0024 0.23%
2025-09-18 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0650 1.0650 1.0685 1.0685 -0.0035 -0.33%
2025-09-17 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0685 1.0685 1.0337 1.0337 0.0348 3.37%
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