财通福盛混合发起(LOF)C基金净值查询(014628)
今天最新净值
1.3045
0.0028 0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2936
0.0162 1.2653%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3045
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1163亿
- 最近资产：1.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：张胤
近一月,财通福盛混合发起(LOF)C(014628)基金累计收益率-2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014628 |
财通福盛混合发起(LOF)C |
1.3087 |
1.3087 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
014628 |
财通福盛混合发起(LOF)C |
1.3045 |
1.3045 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
014628 |
财通福盛混合发起(LOF)C |
1.3017 |
1.3017 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0134 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
014628 |
财通福盛混合发起(LOF)C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
014628 |
财通福盛混合发起(LOF)C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0201 |
1.54% |
| 2026-09-08 |
014628 |
财通福盛混合发起(LOF)C |
1.3024 |
1.3024 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
014628 |
财通福盛混合发起(LOF)C |
1.3105 |
1.3105 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0748 |
6.05% |
| 2026-09-04 |
014628 |
财通福盛混合发起(LOF)C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0373 |
-3.02% |
| 2026-09-03 |
014628 |
财通福盛混合发起(LOF)C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
014628 |
财通福盛混合发起(LOF)C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0181 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
014628 |
财通福盛混合发起(LOF)C |
1.2863 |
1.2863 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0481 |
-3.74% |
| 2026-08-31 |
014628 |
财通福盛混合发起(LOF)C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0240 |
1.83% |
| 2026-08-28 |
014628 |
财通福盛混合发起(LOF)C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0209 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
014628 |
财通福盛混合发起(LOF)C |
1.3313 |
1.3313 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0693 |
5.49% |
| 2026-08-26 |
014628 |
财通福盛混合发起(LOF)C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
014628 |
财通福盛混合发起(LOF)C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
014628 |
财通福盛混合发起(LOF)C |
1.2634 |
1.2634 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0432 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
014628 |
财通福盛混合发起(LOF)C |
1.3066 |
1.3066 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0238 |
1.86% |
| 2026-08-20 |
014628 |
财通福盛混合发起(LOF)C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0126 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
014628 |
财通福盛混合发起(LOF)C |
1.2702 |
1.2702 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.1140 |
-8.97% |
| 2026-08-18 |
014628 |
财通福盛混合发起(LOF)C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
014628 |
财通福盛混合发起(LOF)C |
1.3964 |
1.3964 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0590 |
4.41% |
