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易方达均衡优选一年持有混合A - 基金主页(代码:013603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4376 -0.0172 -1.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5263 0.0132 0.8727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4376
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3517亿
最近资产：1.43亿
基金公司：
基金经理：杨嘉文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.39%	-2.64%	-6.42%	-12.49%	0.59%	61.73%	41.60%	54.02%
同类排名	2771/4927	3051/5356	3825/5364	3394/5299	2571/4680	1793/4157	1321/3623	-

易方达均衡优选一年持有混合A(013603)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4433	0.40%
2026-09-14	1.4376	-1.20%
2026-09-11	1.4548	-0.99%
2026-09-10	1.4694	-0.88%
2026-09-09	1.4824	0.00%
2026-09-08	1.4824	-0.50%

易方达均衡优选一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	7.83%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	7.51%	-0.09%
688120	华海清科	0.0000	4.59%	1.51%
300502	新易盛	0.0000	3.99%	1.64%
00981	中芯国际	0.0000	3.59%	1.11%
300308	中际旭创	0.0000	3.49%	0.60%
603822	ST嘉澳	0.0000	3.26%	0.33%
600999	招商证券	0.0000	3.23%	1.33%
002484	江海股份	0.0000	2.98%	1.02%
688082	盛美上海	0.0000	2.89%	2.58%

易方达均衡优选一年持有混合A(013603)基金档案

基金代码	013603	基金简称	易方达均衡优选一年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨嘉文	基金托管人		基金公司
最近资产	1.43亿	最近份额	1.3517亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%