易方达均衡优选一年持有混合A基金净值查询(013603)
今天最新净值
1.4376
-0.0172 -1.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5263
0.0132 0.8727%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4376
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3517亿
- 最近资产：1.43亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨嘉文
近一月,易方达均衡优选一年持有混合A(013603)基金累计收益率-6.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4433 |
1.4433 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0057 |
0.40% |
| 2026-09-14 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4376 |
1.4376 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0172 |
-1.20% |
| 2026-09-11 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4548 |
1.4548 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0146 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4694 |
1.4694 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4824 |
1.4824 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4824 |
1.4824 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4898 |
1.4898 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0313 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4585 |
1.4585 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0175 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4796 |
1.4796 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0198 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4994 |
1.4994 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0279 |
-1.83% |
| 2026-08-31 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5273 |
1.5273 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0230 |
1.53% |
| 2026-08-28 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5043 |
1.5043 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0253 |
-1.68% |
| 2026-08-27 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5296 |
1.5296 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0499 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4797 |
1.4797 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0162 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4635 |
1.4635 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4704 |
1.4704 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0398 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5102 |
1.5102 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0242 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4860 |
1.4860 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0134 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4726 |
1.4726 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.1112 |
-7.55% |
| 2026-08-18 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5838 |
1.5838 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0153 |
-0.96% |
| 2026-08-17 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5991 |
1.5991 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0568 |
3.68% |
