基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中邮核心成长混合 长信金利趋势混合A 光大优势配置混合A 汇添富移动互联股票A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 华夏回报混合A 大成价值增长混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 汇添富均衡增长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 海富通股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 360007 光大保德信优势配置混合A 0.7989 1.2581 0.7928 1.2520 0.0061 0.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 588500 科创100Z 2.4352 2.4352 2.4166 2.4166 0.0186 0.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 589580 科综价格 1.4614 1.4614 1.4502 1.4502 0.0112 0.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001325 鹏华弘和A 1.4083 1.6213 1.3977 1.6107 0.0106 0.76% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001480 财通成长优选混合A 7.5600 7.5600 7.5030 7.5030 0.0570 0.76% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004784 招商稳健优选股票A 5.1202 5.1202 5.0814 5.0814 0.0388 0.76% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009929 南方创新驱动混合A 1.1740 1.1740 1.1651 1.1651 0.0089 0.76% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009930 南方创新驱动混合C 1.1323 1.1323 1.1237 1.1237 0.0086 0.76% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.6868 0.6868 0.6816 0.6816 0.0052 0.76% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013051 汇泉臻心致远混合A 0.5034 0.5034 0.4996 0.4996 0.0038 0.76% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019863 招商稳健优选股票C 5.2221 5.2221 5.1826 5.1826 0.0395 0.76% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 023101 国寿安保智慧生活股票C 1.9850 1.9850 1.9700 1.9700 0.0150 0.76% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 024207 信澳产业升级混合C 3.4320 3.4320 3.4060 3.4060 0.0260 0.76% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 024249 景顺长城上证科创板综合指数增强A 1.1762 1.1762 1.1673 1.1673 0.0089 0.76% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 024250 景顺长城上证科创板综合指数增强C 1.1739 1.1739 1.1650 1.1650 0.0089 0.76% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 024892 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1499 1.1499 1.1412 1.1412 0.0087 0.76% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 025005 泰信上证科创板综合指数增强A 1.0201 1.0201 1.0124 1.0124 0.0077 0.76% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 026163 英大上证科创板综合指数增强发起A 0.9755 0.9755 0.9681 0.9681 0.0074 0.76% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 501046 财通福鑫 9.3428 9.3428 9.2719 9.2719 0.0709 0.76% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513310 中韩芯片 4.2498 4.2498 4.2178 4.2178 0.0320 0.76% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001326 鹏华弘和C 1.3868 1.5928 1.3764 1.5824 0.0104 0.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010615 国金自主创新A 0.8350 0.8350 0.8288 0.8288 0.0062 0.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6713 0.6713 0.6663 0.6663 0.0050 0.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012223 信澳成长精选混合A 0.9037 0.9037 0.8970 0.8970 0.0067 0.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013052 汇泉臻心致远混合C 0.4936 0.4936 0.4899 0.4899 0.0037 0.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021431 景顺长城精锐成长混合A 1.5320 1.5320 1.5206 1.5206 0.0114 0.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021432 景顺长城精锐成长混合C 1.5165 1.5165 1.5052 1.5052 0.0113 0.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021642 富国资源精选混合发起式A 1.4150 1.4150 1.4045 1.4045 0.0105 0.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 025006 泰信上证科创板综合指数增强C 1.0175 1.0175 1.0099 1.0099 0.0076 0.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217001 招商安泰混合 0.4857 3.9534 0.4821 3.9498 0.0036 0.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217020 招商安达 3.0892 3.3871 3.0663 3.3642 0.0229 0.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 516050 科技龙头 1.3217 1.3217 1.3119 1.3119 0.0098 0.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 589860 科创综指ETF天弘 1.4678 1.4678 1.4568 1.4568 0.0110 0.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001672 国寿安保智慧生活股票A 2.7270 3.5340 2.7070 3.5140 0.0200 0.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002669 华商万众创新混合A 3.1090 3.1090 3.0860 3.0860 0.0230 0.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009647 南方核心成长混合C 0.9112 0.9112 0.9045 0.9045 0.0067 0.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.8711 1.8711 1.8574 1.8574 0.0137 0.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010616 国金自主创新C 0.8117 0.8117 0.8057 0.8057 0.0060 0.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012224 信澳成长精选混合C 0.8681 0.8681 0.8617 0.8617 0.0064 0.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013561 国联匠心优选混合A 1.2076 1.2076 1.1987 1.1987 0.0089 0.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013562 国联匠心优选混合C 1.1605 1.1605 1.1520 1.1520 0.0085 0.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016051 华商万众创新混合C 3.0030 3.0030 2.9810 2.9810 0.0220 0.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021491 中航远见领航混合发起A 1.2415 1.3215 1.2324 1.3124 0.0091 0.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 022167 富国资源精选混合发起式C 1.4002 1.4002 1.3899 1.3899 0.0103 0.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 023135 农银创新驱动混合A 1.5985 1.5985 1.5867 1.5867 0.0118 0.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 023136 农银创新驱动混合C 1.5880 1.5880 1.5763 1.5763 0.0117 0.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 515000 科技ETF 1.2228 2.4456 1.2138 2.4276 0.0090 0.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 589630 科综国泰 0.7310 1.4620 0.7256 1.4512 0.0054 0.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6787 0.6787 0.6738 0.6738 0.0049 0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009646 南方核心成长混合A 0.9455 0.9455 0.9386 0.9386 0.0069 0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.8273 1.8273 1.8140 1.8140 0.0133 0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010915 长盛成长精选混合C 0.4858 0.4858 0.4823 0.4823 0.0035 0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015485 平安策略优选1年持有混合A 1.2259 1.2259 1.2170 1.2170 0.0089 0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015486 平安策略优选1年持有混合C 1.1904 1.1904 1.1818 1.1818 0.0086 0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021492 中航远见领航混合发起C 1.2257 1.3057 1.2168 1.2968 0.0089 0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 023895 天弘上证科创板综合指数增强A 1.6368 1.6368 1.6249 1.6249 0.0119 0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 023896 天弘上证科创板综合指数增强C 1.6276 1.6276 1.6158 1.6158 0.0118 0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 023934 长城上证科创板综合指数A 1.1510 1.1510 1.1427 1.1427 0.0083 0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 023935 长城上证科创板综合指数C 1.1480 1.1480 1.1397 1.1397 0.0083 0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 024509 泓德上证科创板综合指数增强A 1.2213 1.2213 1.2125 1.2125 0.0088 0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 530019 建信社会责任混合A 4.4220 4.9320 4.3900 4.9000 0.0320 0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 589000 科创综指 1.4689 1.4689 1.4582 1.4582 0.0107 0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 589600 富国科综 1.4700 1.4700 1.4594 1.4594 0.0106 0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 589660 综指科创 1.4817 1.4817 1.4710 1.4710 0.0107 0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 589680 科创综Z 1.4249 1.4249 1.4146 1.4146 0.0103 0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 589800 科创综合 1.4801 1.4801 1.4694 1.4694 0.0107 0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 589880 科创综 1.4489 1.4489 1.4384 1.4384 0.0105 0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001758 嘉实研究增强混合 1.8130 1.8130 1.8000 1.8000 0.0130 0.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6564 0.6564 0.6517 0.6517 0.0047 0.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009954 华银优选成长股票 0.7252 0.7252 0.7200 0.7200 0.0052 0.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010389 易方达科益混合A 2.0215 2.0215 2.0071 2.0071 0.0144 0.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010390 易方达科益混合C 1.9252 1.9252 1.9115 1.9115 0.0137 0.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010914 长盛成长精选混合A 0.5023 0.5023 0.4987 0.4987 0.0036 0.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 023824 永赢国企机遇慧选混合发起A 0.9849 0.9849 0.9779 0.9779 0.0070 0.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 023825 永赢国企机遇慧选混合发起C 0.9794 0.9794 0.9724 0.9724 0.0070 0.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 023891 博时上证科创板综合价格指数增强A 1.5547 1.5547 1.5436 1.5436 0.0111 0.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 023892 博时上证科创板综合价格指数增强C 1.5461 1.5461 1.5351 1.5351 0.0110 0.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 025696 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1.1931 1.1931 1.1846 1.1846 0.0085 0.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040007 华安中小盘成长混合 2.4819 3.7968 2.4641 3.7790 0.0178 0.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160421 华安智增LOF 1.6971 1.6971 1.6849 1.6849 0.0122 0.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 589050 科创E 1.2719 1.2719 1.2628 1.2628 0.0091 0.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 589060 科综东财 1.5444 1.5444 1.5333 1.5333 0.0111 0.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 589770 科创全指 1.4911 1.4911 1.4805 1.4805 0.0106 0.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 589900 博时科综 1.4745 1.4745 1.4639 1.4639 0.0106 0.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011500 九泰量化新兴产业 0.9778 0.9778 0.9709 0.9709 0.0069 0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011904 南方领航优选混合C 0.6540 0.6540 0.6494 0.6494 0.0046 0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012064 圆信永丰兴诺 1.3758 1.3758 1.3661 1.3661 0.0097 0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013085 申万菱信乐同混合A 1.3030 1.3030 1.2938 1.2938 0.0092 0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013086 申万菱信乐同混合C 1.2768 1.2768 1.2678 1.2678 0.0090 0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5440 2.5440 2.5260 2.5260 0.0180 0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016873 广发远见智选混合A 1.6979 1.6979 1.6860 1.6860 0.0119 0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020086 鹏华智投数字经济混合A 1.6173 1.6173 1.6059 1.6059 0.0114 0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020087 鹏华智投数字经济混合C 1.5947 1.5947 1.5835 1.5835 0.0112 0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 021541 建信社会责任混合C 4.3790 4.3790 4.3480 4.3480 0.0310 0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 023721 天弘上证科创板综合ETF联接A 1.4931 1.4931 1.4825 1.4825 0.0106 0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 023722 天弘上证科创板综合ETF联接C 1.4866 1.4866 1.4761 1.4761 0.0105 0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024025 国联安上证科创板综合指数增强A 1.1666 1.1666 1.1584 1.1584 0.0082 0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 024026 国联安上证科创板综合指数增强C 1.1617 1.1617 1.1535 1.1535 0.0082 0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 024345 浙商汇金上证科创板综合指数A 1.1343 1.1343 1.1263 1.1263 0.0080 0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 024480 财通品质甄选混合A 1.9689 1.9689 1.9551 1.9551 0.0138 0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 024510 泓德上证科创板综合指数增强C 1.2157 1.2157 1.2071 1.2071 0.0086 0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 025697 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 1.1891 1.1891 1.1807 1.1807 0.0084 0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 517850 张江ETF 1.2006 1.2006 1.1921 1.1921 0.0085 0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 563210 专精特新 1.9514 1.9514 1.9377 1.9377 0.0137 0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 589080 科创综E 1.4634 1.4634 1.4531 1.4531 0.0103 0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 700003 平安策略 7.3810 7.4810 7.3293 7.4293 0.0517 0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001036 嘉实企业变革 2.8750 2.8750 2.8550 2.8550 0.0200 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002136 广发鑫源混合C 1.1113 1.1113 1.1036 1.1036 0.0077 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005777 广发科技动力股票 2.5319 2.5319 2.5142 2.5142 0.0177 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.3347 9.7771 9.2702 9.7126 0.0645 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006502 财通集成电路产业股票A 7.4355 7.4355 7.3839 7.3839 0.0516 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006503 财通集成电路产业股票C 6.9870 6.9870 6.9387 6.9387 0.0483 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007873 华宝科技ETF联接A 2.0871 2.0871 2.0726 2.0726 0.0145 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007874 华宝科技ETF联接C 2.0293 2.0293 2.0152 2.0152 0.0141 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011903 南方领航优选混合A 0.6731 0.6731 0.6684 0.6684 0.0047 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012387 国金ESG持续增长A 0.9272 0.9272 0.9208 0.9208 0.0064 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012466 嘉实策略精选混合A 0.8888 0.8888 0.8826 0.8826 0.0062 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014263 鑫元长三角混合A 1.2948 1.2948 1.2858 1.2858 0.0090 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014264 鑫元长三角混合C 1.2720 1.2720 1.2632 1.2632 0.0088 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014272 大成北交所两年定开混合C 1.1670 1.1670 1.1589 1.1589 0.0081 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016874 广发远见智选混合C 1.6662 1.6662 1.6546 1.6546 0.0116 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017794 交银启盛混合A 2.1203 2.1203 2.1056 2.1056 0.0147 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017795 交银启盛混合C 2.0766 2.0766 2.0622 2.0622 0.0144 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.1729 1.1729 1.1648 1.1648 0.0081 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 023719 华夏上证科创板综合ETF联接A 1.5346 1.5346 1.5240 1.5240 0.0106 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 023720 华夏上证科创板综合ETF联接C 1.5302 1.5302 1.5196 1.5196 0.0106 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 023733 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 1.4935 1.4935 1.4831 1.4831 0.0104 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 023734 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 1.4891 1.4891 1.4787 1.4787 0.0104 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 023941 永赢上证科创板综合指数A 1.4891 1.4891 1.4787 1.4787 0.0104 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 023942 永赢上证科创板综合指数C 1.4852 1.4852 1.4749 1.4749 0.0103 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 024346 浙商汇金上证科创板综合指数C 1.1318 1.1318 1.1239 1.1239 0.0079 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 024359 中欧上证科创板综合指数增强A 1.4673 1.4673 1.4571 1.4571 0.0102 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024360 中欧上证科创板综合指数增强C 1.4605 1.4605 1.4504 1.4504 0.0101 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 024481 财通品质甄选混合C 1.9620 1.9620 1.9483 1.9483 0.0137 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090001 大成价值增长混合A 0.8599 4.4709 0.8539 4.4649 0.0060 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501022 银华鑫盛 2.5920 2.5920 2.5740 2.5740 0.0180 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 589300 科综嘉实 1.6082 1.6150 1.5970 1.6038 0.0112 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 589500 科综工银 1.4945 1.4945 1.4841 1.4841 0.0104 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 589890 景顺科综 1.4673 1.4673 1.4571 1.4571 0.0102 0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001759 嘉实成长增强混合 3.0820 3.0820 3.0610 3.0610 0.0210 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002135 广发鑫源混合A 1.1122 1.1122 1.1046 1.1046 0.0076 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010181 兴业优势产业混合A 1.2326 1.2326 1.2242 1.2242 0.0084 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010205 国寿安保裕安混合A 1.2814 1.3014 1.2726 1.2926 0.0088 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010206 国寿安保裕安混合C 1.2724 1.2924 1.2637 1.2837 0.0087 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012388 国金ESG持续增长C 0.9036 0.9036 0.8974 0.8974 0.0062 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012467 嘉实策略精选混合C 0.8550 0.8550 0.8491 0.8491 0.0059 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014271 大成北交所两年定开混合A 1.1896 1.1896 1.1814 1.1814 0.0082 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.1152 9.5717 9.0523 9.5088 0.0629 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018457 大成价值增长混合C 0.8487 0.8487 0.8429 0.8429 0.0058 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.1634 1.1634 1.1554 1.1554 0.0080 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020430 华安景气回报混合发起式A 0.9812 0.9812 0.9745 0.9745 0.0067 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020431 华安景气回报混合发起式C 0.9715 0.9715 0.9648 0.9648 0.0067 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 023729 易方达上证科创板综合ETF联接A 1.5478 1.5478 1.5372 1.5372 0.0106 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 023730 易方达上证科创板综合ETF联接C 1.5411 1.5411 1.5305 1.5305 0.0106 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 023731 南方上证科创板综合ETF联接A 1.5514 1.5514 1.5408 1.5408 0.0106 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 023738 富国上证科创板综合价格ETF联接C 1.5575 1.5575 1.5469 1.5469 0.0106 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 023743 建信上证科创板综合ETF联接A 1.4894 1.4894 1.4792 1.4792 0.0102 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 023744 建信上证科创板综合ETF联接C 1.4833 1.4833 1.4731 1.4731 0.0102 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 023757 鹏华上证科创综合ETF联接A 1.4907 1.4907 1.4805 1.4805 0.0102 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 023758 鹏华上证科创综合ETF联接C 1.4864 1.4864 1.4762 1.4762 0.0102 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 023905 中欧上证科创板综合指数A 1.0979 1.0979 1.0904 1.0904 0.0075 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 023906 中欧上证科创板综合指数C 1.0951 1.0951 1.0876 1.0876 0.0075 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 024141 鹏华上证科创综合ETF联接I 1.4888 1.4888 1.4786 1.4786 0.0102 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 1.0638 1.3690 1.0565 1.3617 0.0073 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 1.0616 1.3627 1.0543 1.3554 0.0073 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166109 信澳先锋LOF 0.9651 1.2645 0.9585 1.2579 0.0066 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 515260 电子ETF 0.8034 1.6068 0.7979 1.5958 0.0055 0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001521 国寿安保成长优选股票A 2.2250 2.6310 2.2100 2.6160 0.0150 0.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005268 鹏华优势企业 2.4807 2.4807 2.4640 2.4640 0.0167 0.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006969 圆信永丰高端制造A 2.6751 2.6751 2.6570 2.6570 0.0181 0.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008121 万家自主创新混合C 1.3060 1.3060 1.2972 1.2972 0.0088 0.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010182 兴业优势产业混合C 1.1756 1.1756 1.1677 1.1677 0.0079 0.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011155 金鹰责任投资混合A 0.4908 0.6866 0.4875 0.6833 0.0033 0.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.4683 1.4903 1.4584 1.4804 0.0099 0.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017916 国寿安保成长优选股票C 1.4730 1.4730 1.4630 1.4630 0.0100 0.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 022119 平安产业趋势混合A 1.5473 1.5473 1.5369 1.5369 0.0104 0.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 023732 南方上证科创板综合ETF联接C 1.5469 1.5469 1.5364 1.5364 0.0105 0.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 023737 富国上证科创板综合价格ETF联接A 1.5620 1.5620 1.5514 1.5514 0.0106 0.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 023740 招商上证科创板综合ETF联接C 1.5451 1.5451 1.5347 1.5347 0.0104 0.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 024174 东财上证科创板综指ETF联接A 1.1544 1.1544 1.1466 1.1466 0.0078 0.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 024185 东财上证科创板综指ETF联接C 1.1529 1.1529 1.1451 1.1451 0.0078 0.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 025395 圆信永丰高端制造C 2.6726 2.6726 2.6545 2.6545 0.0181 0.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159997 电子ETF天弘 1.9972 1.9972 1.9837 1.9837 0.0135 0.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166110 信澳量化先锋混合(LOF)C 0.9154 1.2070 0.9092 1.2008 0.0062 0.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000522 华润元大信息传媒科技混合A 6.9579 6.9579 6.9115 6.9115 0.0464 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000598 长盛生态环境混合A 5.6318 5.6318 5.5941 5.5941 0.0377 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001255 长城改革红利混合A 1.1225 1.1225 1.1150 1.1150 0.0075 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008120 万家自主创新混合A 1.3499 1.3499 1.3409 1.3409 0.0090 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008507 交银内核驱动混合 1.6021 1.6021 1.5915 1.5915 0.0106 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010944 招商商业模式优选A 1.1204 1.1204 1.1129 1.1129 0.0075 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010945 招商商业模式优选C 1.0716 1.0716 1.0645 1.0645 0.0071 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011156 金鹰责任投资混合C 0.4690 0.6638 0.4659 0.6607 0.0031 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013296 民生加银聚优精选混合A 1.4404 1.4404 1.4308 1.4308 0.0096 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014036 博时成长回报混合A 1.7770 1.7770 1.7652 1.7652 0.0118 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014037 博时成长回报混合C 1.7266 1.7266 1.7151 1.7151 0.0115 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.4474 1.4554 1.4377 1.4457 0.0097 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014460 平安品质优选混合A 1.0526 1.0526 1.0456 1.0456 0.0070 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014461 平安品质优选混合C 1.0136 1.0136 1.0069 1.0069 0.0067 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 3.1058 3.1058 3.0851 3.0851 0.0207 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 2.9977 2.9977 2.9778 2.9778 0.0199 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页123456789101112131415161718192021...129下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏