嘉实上证科创板综合ETF基金净值查询(589300)
今天最新净值
1.6082
0.0112 0.70%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4803
0.0021 0.1440%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6150
- 成立日期：2025-04-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：尚可
近一月,嘉实上证科创板综合ETF(589300)基金累计收益率-9.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
1.6654 |
1.6722 |
1.6082 |
1.6150 |
0.0572 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
1.6082 |
1.6150 |
1.5970 |
1.6038 |
0.0112 |
0.70% |
| 2026-09-14 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
1.5970 |
1.6038 |
1.6025 |
1.6093 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
1.6025 |
1.6093 |
1.6261 |
1.6329 |
-0.0236 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
1.6261 |
1.6329 |
1.6444 |
1.6512 |
-0.0183 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
1.6444 |
1.6512 |
1.6575 |
1.6643 |
-0.0131 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
1.6575 |
1.6643 |
1.6755 |
1.6823 |
-0.0180 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
1.6755 |
1.6823 |
1.6440 |
1.6508 |
0.0315 |
1.88% |
| 2026-09-04 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
1.6440 |
1.6508 |
1.6799 |
1.6867 |
-0.0359 |
-2.18% |
| 2026-09-03 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
1.6799 |
1.6867 |
1.6800 |
1.6868 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
1.6800 |
1.6868 |
1.7033 |
1.7101 |
-0.0233 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
1.7033 |
1.7101 |
1.7439 |
1.7507 |
-0.0406 |
-2.38% |
| 2026-08-31 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
1.7439 |
1.7507 |
1.7122 |
1.7190 |
0.0317 |
1.82% |
| 2026-08-28 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
1.7122 |
1.7190 |
1.7395 |
1.7463 |
-0.0273 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
1.7395 |
1.7463 |
1.6793 |
1.6861 |
0.0602 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
1.6793 |
1.6861 |
1.6716 |
1.6784 |
0.0077 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
1.6716 |
1.6784 |
1.6716 |
1.6784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
1.6716 |
1.6784 |
1.7244 |
1.7312 |
-0.0528 |
-3.16% |
| 2026-08-21 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
1.7244 |
1.7312 |
1.7252 |
1.7320 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
1.7252 |
1.7320 |
1.7212 |
1.7280 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
1.7212 |
1.7280 |
1.8522 |
1.8590 |
-0.1310 |
-7.61% |
| 2026-08-18 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
1.8522 |
1.8590 |
1.8461 |
1.8529 |
0.0061 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
1.8461 |
1.8529 |
1.7770 |
1.7838 |
0.0691 |
3.74% |
