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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C - 基金主页(代码:014048)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5260 -0.0270 -1.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4853 0.0013 0.0536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5260
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.7580亿
最近资产：27.57亿
基金公司：
基金经理：王斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	-1.89%	-7.05%	-9.37%	1.27%	45.70%	16.11%	4.65%
同类排名	1122/2284	1125/2316	1915/2309	1460/2294	1401/2266	1041/2175	1216/2103	-

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C(014048)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.5440	0.71%
2026-09-14	2.5260	-1.06%
2026-09-11	2.5530	-0.93%
2026-09-10	2.5770	-0.43%
2026-09-09	2.5880	-0.19%
2026-09-08	2.5930	-0.46%

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	8.32%	4.17%
688521	芯原股份	0.0000	7.21%	8.07%
002371	北方华创	0.0000	6.81%	-0.09%
002938	鹏鼎控股	0.0000	4.64%	1.75%
688041	海光信息	0.0000	4.55%	3.01%
688361	中科飞测	0.0000	4.17%	1.86%
688012	中微公司	0.0000	3.81%	0.99%
300316	晶盛机电	0.0000	3.51%	-2.14%
002756	永兴材料	0.0000	3.30%	8.66%
300390	天华新能	0.0000	3.29%	7.50%

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C(014048)基金档案

基金代码	014048	基金简称	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王斌	基金托管人		基金公司
最近资产	27.57亿	最近份额	12.7580亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%