银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(014048)

今天最新净值 2.5260 -0.0270 -1.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4853 0.0013 0.0536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5260
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.7580亿
最近资产：27.57亿
基金公司：
基金经理：王斌

近一月银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C(014048)基金累计收益率-7.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.5440	2.5440	2.5260	2.5260	0.0180	0.71%
2026-09-14	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.5260	2.5260	2.5530	2.5530	-0.0270	-1.06%
2026-09-11	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.5530	2.5530	2.5770	2.5770	-0.0240	-0.93%
2026-09-10	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.5770	2.5770	2.5880	2.5880	-0.0110	-0.43%
2026-09-09	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.5880	2.5880	2.5930	2.5930	-0.0050	-0.19%
2026-09-08	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.5930	2.5930	2.6050	2.6050	-0.0120	-0.46%
2026-09-07	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6050	2.6050	2.5720	2.5720	0.0330	1.28%
2026-09-04	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.5720	2.5720	2.6240	2.6240	-0.0520	-1.98%
2026-09-03	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6240	2.6240	2.6380	2.6380	-0.0140	-0.53%
2026-09-02	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6380	2.6380	2.6740	2.6740	-0.0360	-1.35%

2026-09-01	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6740	2.6740	2.7350	2.7350	-0.0610	-2.23%
2026-08-31	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.7350	2.7350	2.7130	2.7130	0.0220	0.81%
2026-08-28	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.7130	2.7130	2.7370	2.7370	-0.0240	-0.88%
2026-08-27	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.7370	2.7370	2.6790	2.6790	0.0580	2.16%
2026-08-26	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6790	2.6790	2.6340	2.6340	0.0450	1.71%
2026-08-25	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6340	2.6340	2.6620	2.6620	-0.0280	-1.06%
2026-08-24	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6620	2.6620	2.6850	2.6850	-0.0230	-0.86%
2026-08-21	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6850	2.6850	2.6710	2.6710	0.0140	0.52%
2026-08-20	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6710	2.6710	2.6750	2.6750	-0.0040	-0.15%
2026-08-19	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6750	2.6750	2.8170	2.8170	-0.1420	-5.04%
2026-08-18	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.8170	2.8170	2.8220	2.8220	-0.0050	-0.18%
2026-08-17	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.8220	2.8220	2.7370	2.7370	0.0850	3.11%

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混合型-灵活基金涨幅榜

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新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%