银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(014048)

今天最新净值 2.5260 -0.0270 -1.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4853 0.0013 0.0536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5260
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.7580亿
最近资产：27.57亿
基金公司：
基金经理：王斌

近一季银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C(014048)基金累计收益率-9.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.5440	2.5440	2.5260	2.5260	0.0180	0.71%
2026-09-14	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.5260	2.5260	2.5530	2.5530	-0.0270	-1.06%
2026-09-11	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.5530	2.5530	2.5770	2.5770	-0.0240	-0.93%
2026-09-10	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.5770	2.5770	2.5880	2.5880	-0.0110	-0.43%
2026-09-09	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.5880	2.5880	2.5930	2.5930	-0.0050	-0.19%
2026-09-08	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.5930	2.5930	2.6050	2.6050	-0.0120	-0.46%
2026-09-07	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6050	2.6050	2.5720	2.5720	0.0330	1.28%
2026-09-04	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.5720	2.5720	2.6240	2.6240	-0.0520	-1.98%
2026-09-03	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6240	2.6240	2.6380	2.6380	-0.0140	-0.53%
2026-09-02	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6380	2.6380	2.6740	2.6740	-0.0360	-1.35%

2026-09-01	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6740	2.6740	2.7350	2.7350	-0.0610	-2.23%
2026-08-31	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.7350	2.7350	2.7130	2.7130	0.0220	0.81%
2026-08-28	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.7130	2.7130	2.7370	2.7370	-0.0240	-0.88%
2026-08-27	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.7370	2.7370	2.6790	2.6790	0.0580	2.16%
2026-08-26	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6790	2.6790	2.6340	2.6340	0.0450	1.71%
2026-08-25	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6340	2.6340	2.6620	2.6620	-0.0280	-1.06%
2026-08-24	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6620	2.6620	2.6850	2.6850	-0.0230	-0.86%
2026-08-21	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6850	2.6850	2.6710	2.6710	0.0140	0.52%
2026-08-20	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6710	2.6710	2.6750	2.6750	-0.0040	-0.15%
2026-08-19	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6750	2.6750	2.8170	2.8170	-0.1420	-5.04%
2026-08-18	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.8170	2.8170	2.8220	2.8220	-0.0050	-0.18%
2026-08-17	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.8220	2.8220	2.7370	2.7370	0.0850	3.11%
2026-08-14	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.7370	2.7370	2.7510	2.7510	-0.0140	-0.51%
2026-08-13	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.7510	2.7510	2.7900	2.7900	-0.0390	-1.40%
2026-08-12	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.7900	2.7900	2.7550	2.7550	0.0350	1.27%

2026-08-11	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.7550	2.7550	2.7780	2.7780	-0.0230	-0.83%
2026-08-10	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.7780	2.7780	2.7800	2.7800	-0.0020	-0.07%
2026-08-07	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.7800	2.7800	2.7380	2.7380	0.0420	1.53%
2026-08-06	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.7380	2.7380	2.7150	2.7150	0.0230	0.85%
2026-08-05	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.7150	2.7150	2.6360	2.6360	0.0790	3.00%
2026-08-04	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6360	2.6360	2.5610	2.5610	0.0750	2.93%
2026-08-03	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.5610	2.5610	2.6300	2.6300	-0.0690	-2.62%
2026-07-31	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6300	2.6300	2.5790	2.5790	0.0510	1.98%
2026-07-30	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.5790	2.5790	2.6720	2.6720	-0.0930	-3.48%
2026-07-29	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6720	2.6720	2.6920	2.6920	-0.0200	-0.74%
2026-07-28	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6920	2.6920	2.7860	2.7860	-0.0940	-3.37%
2026-07-27	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.7860	2.7860	2.7440	2.7440	0.0420	1.53%
2026-07-24	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.7440	2.7440	2.7690	2.7690	-0.0250	-0.90%
2026-07-23	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.7690	2.7690	2.8360	2.8360	-0.0670	-2.42%
2026-07-22	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.8360	2.8360	2.8500	2.8500	-0.0140	-0.49%
2026-07-21	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.8500	2.8500	2.6820	2.6820	0.1680	6.26%
2026-07-20	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6820	2.6820	2.6820	2.6820	0.0000	0.00%
2026-07-17	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.6820	2.6820	2.7770	2.7770	-0.0950	-3.42%
2026-07-16	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.7770	2.7770	2.8350	2.8350	-0.0580	-2.05%
2026-07-15	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.8350	2.8350	2.9000	2.9000	-0.0650	-2.24%
2026-07-14	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.9000	2.9000	2.8870	2.8870	0.0130	0.45%
2026-07-13	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.8870	2.8870	2.9860	2.9860	-0.0990	-3.32%
2026-07-10	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.9860	2.9860	3.0870	3.0870	-0.1010	-3.27%
2026-07-09	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	3.0870	3.0870	2.9760	2.9760	0.1110	3.73%
2026-07-08	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.9760	2.9760	2.9580	2.9580	0.0180	0.61%
2026-07-07	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.9580	2.9580	2.9380	2.9380	0.0200	0.68%
2026-07-06	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.9380	2.9380	2.9400	2.9400	-0.0020	-0.07%
2026-07-03	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.9400	2.9400	2.9570	2.9570	-0.0170	-0.57%
2026-07-02	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.9570	2.9570	3.1280	3.1280	-0.1710	-5.47%
2026-07-01	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	3.1280	3.1280	3.1740	3.1740	-0.0460	-1.45%
2026-06-30	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	3.1740	3.1740	3.0810	3.0810	0.0930	3.02%
2026-06-29	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	3.0810	3.0810	3.0270	3.0270	0.0540	1.78%
2026-06-26	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	3.0270	3.0270	3.0700	3.0700	-0.0430	-1.40%
2026-06-25	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	3.0700	3.0700	3.0070	3.0070	0.0630	2.10%
2026-06-24	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	3.0070	3.0070	2.8930	2.8930	0.1140	3.94%
2026-06-23	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.8930	2.8930	2.9320	2.9320	-0.0390	-1.33%
2026-06-22	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.9320	2.9320	2.9030	2.9030	0.0290	1.00%
2026-06-18	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.9030	2.9030	2.8670	2.8670	0.0360	1.26%
2026-06-17	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.8670	2.8670	2.8050	2.8050	0.0620	2.21%
2026-06-16	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.8050	2.8050	2.8070	2.8070	-0.0020	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%