长盛生态环境混合(长盛生态)基金净值查询(000598)
今天最新净值
5.5941
0.0178 0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
5.0846
0.0296 0.5851%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：5.5941
- 成立日期：2014-09-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：29.101亿份
- 最近份额：0.3940亿
- 最近资产：1.28亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：滕光耀
近一月,长盛生态环境混合(000598)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000598 |
长盛生态环境混合 |
5.6318 |
5.6318 |
5.5941 |
5.5941 |
0.0377 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
000598 |
长盛生态环境混合 |
5.5941 |
5.5941 |
5.5763 |
5.5763 |
0.0178 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
000598 |
长盛生态环境混合 |
5.5763 |
5.5763 |
5.6349 |
5.6349 |
-0.0586 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
000598 |
长盛生态环境混合 |
5.6349 |
5.6349 |
5.6731 |
5.6731 |
-0.0382 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
000598 |
长盛生态环境混合 |
5.6731 |
5.6731 |
5.6970 |
5.6970 |
-0.0239 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
000598 |
长盛生态环境混合 |
5.6970 |
5.6970 |
5.6844 |
5.6844 |
0.0126 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
000598 |
长盛生态环境混合 |
5.6844 |
5.6844 |
5.6321 |
5.6321 |
0.0523 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
000598 |
长盛生态环境混合 |
5.6321 |
5.6321 |
5.6742 |
5.6742 |
-0.0421 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
000598 |
长盛生态环境混合 |
5.6742 |
5.6742 |
5.6714 |
5.6714 |
0.0028 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
000598 |
长盛生态环境混合 |
5.6714 |
5.6714 |
5.7025 |
5.7025 |
-0.0311 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
000598 |
长盛生态环境混合 |
5.7025 |
5.7025 |
5.7682 |
5.7682 |
-0.0657 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
000598 |
长盛生态环境混合 |
5.7682 |
5.7682 |
5.7010 |
5.7010 |
0.0672 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
000598 |
长盛生态环境混合 |
5.7010 |
5.7010 |
5.6702 |
5.6702 |
0.0308 |
0.54% |
| 2026-08-27 |
000598 |
长盛生态环境混合 |
5.6702 |
5.6702 |
5.5519 |
5.5519 |
0.1183 |
2.13% |
| 2026-08-26 |
000598 |
长盛生态环境混合 |
5.5519 |
5.5519 |
5.5453 |
5.5453 |
0.0066 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
000598 |
长盛生态环境混合 |
5.5453 |
5.5453 |
5.5082 |
5.5082 |
0.0371 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
000598 |
长盛生态环境混合 |
5.5082 |
5.5082 |
5.5759 |
5.5759 |
-0.0677 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
000598 |
长盛生态环境混合 |
5.5759 |
5.5759 |
5.5062 |
5.5062 |
0.0697 |
1.27% |
| 2026-08-20 |
000598 |
长盛生态环境混合 |
5.5062 |
5.5062 |
5.5159 |
5.5159 |
-0.0097 |
-0.18% |
| 2026-08-19 |
000598 |
长盛生态环境混合 |
5.5159 |
5.5159 |
5.7820 |
5.7820 |
-0.2661 |
-4.60% |
| 2026-08-18 |
000598 |
长盛生态环境混合 |
5.7820 |
5.7820 |
5.7942 |
5.7942 |
-0.0122 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
000598 |
长盛生态环境混合 |
5.7942 |
5.7942 |
5.6731 |
5.6731 |
0.1211 |
2.13% |
