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易方达上证科创板综合ETF联接A - 基金主页(代码:023729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6006 0.0528 3.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4464 0.0185 1.2962% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6006
成立日期：2025-04-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.54亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：庞亚平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.98%	2.14%	-9.44%	-13.54%	16.39%	-	-	45.19%
同类排名	539/4764	340/5455	4287/5409	3875/5227	656/4391			-

易方达上证科创板综合ETF联接A(023729)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5965	-0.26%
2026-09-16	1.6006	3.41%
2026-09-15	1.5478	0.69%
2026-09-14	1.5372	-0.35%
2026-09-11	1.5426	-1.31%
2026-09-10	1.5630	-1.05%

易方达上证科创板综合ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688775	影石创新	0.0000	0.01%	3.42%

易方达上证科创板综合ETF联接A(023729)基金档案

基金代码	023729	基金简称	易方达上证科创板综合ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-03-17~2025-04-03	成立日期	2025-04-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	庞亚平	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%