易方达上证科创板综合ETF联接A基金净值查询(023729)

今天最新净值 1.5372 -0.0054 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4464 0.0185 1.2962% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5372
成立日期：2025-04-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.54亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：庞亚平

近一季易方达上证科创板综合ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达上证科创板综合ETF联接A(023729)基金累计收益率-9.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.5478	1.5478	1.5372	1.5372	0.0106	0.69%
2026-09-14	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.5372	1.5372	1.5426	1.5426	-0.0054	-0.35%
2026-09-11	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.5426	1.5426	1.5630	1.5630	-0.0204	-1.31%
2026-09-10	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.5630	1.5630	1.5796	1.5796	-0.0166	-1.05%
2026-09-09	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.5796	1.5796	1.5916	1.5916	-0.0120	-0.75%
2026-09-08	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.5916	1.5916	1.6083	1.6083	-0.0167	-1.04%
2026-09-07	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6083	1.6083	1.5795	1.5795	0.0288	1.82%
2026-09-04	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.5795	1.5795	1.6123	1.6123	-0.0328	-2.03%
2026-09-03	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6123	1.6123	1.6122	1.6122	0.0001	0.01%
2026-09-02	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6122	1.6122	1.6337	1.6337	-0.0215	-1.32%

2026-09-01	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6337	1.6337	1.6710	1.6710	-0.0373	-2.23%
2026-08-31	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6710	1.6710	1.6417	1.6417	0.0293	1.78%
2026-08-28	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6417	1.6417	1.6666	1.6666	-0.0249	-1.49%
2026-08-27	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6666	1.6666	1.6116	1.6116	0.0550	3.41%
2026-08-26	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6116	1.6116	1.6042	1.6042	0.0074	0.46%
2026-08-25	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6042	1.6042	1.6039	1.6039	0.0003	0.02%
2026-08-24	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6039	1.6039	1.6523	1.6523	-0.0484	-2.93%
2026-08-21	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6523	1.6523	1.6530	1.6530	-0.0007	-0.04%
2026-08-20	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6530	1.6530	1.6499	1.6499	0.0031	0.19%
2026-08-19	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6499	1.6499	1.7675	1.7675	-0.1176	-6.65%
2026-08-18	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.7675	1.7675	1.7629	1.7629	0.0046	0.26%
2026-08-17	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.7629	1.7629	1.6998	1.6998	0.0631	3.71%
2026-08-14	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6998	1.6998	1.6869	1.6869	0.0129	0.76%
2026-08-13	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6869	1.6869	1.6989	1.6989	-0.0120	-0.71%
2026-08-12	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6989	1.6989	1.6747	1.6747	0.0242	1.45%

2026-08-11	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6747	1.6747	1.6925	1.6925	-0.0178	-1.05%
2026-08-10	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6925	1.6925	1.6983	1.6983	-0.0058	-0.34%
2026-08-07	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6983	1.6983	1.6462	1.6462	0.0521	3.16%
2026-08-06	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6462	1.6462	1.6275	1.6275	0.0187	1.15%
2026-08-05	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6275	1.6275	1.5574	1.5574	0.0701	4.50%
2026-08-04	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.5574	1.5574	1.4909	1.4909	0.0665	4.46%
2026-08-03	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.4909	1.4909	1.5401	1.5401	-0.0492	-3.30%
2026-07-31	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.5401	1.5401	1.4886	1.4886	0.0515	3.46%
2026-07-30	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.4886	1.4886	1.5733	1.5733	-0.0847	-5.38%
2026-07-29	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.5733	1.5733	1.5797	1.5797	-0.0064	-0.41%
2026-07-28	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.5797	1.5797	1.6739	1.6739	-0.0942	-5.63%
2026-07-27	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6739	1.6739	1.6252	1.6252	0.0487	3.00%
2026-07-24	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6252	1.6252	1.6424	1.6424	-0.0172	-1.05%
2026-07-23	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6424	1.6424	1.6837	1.6837	-0.0413	-2.51%
2026-07-22	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6837	1.6837	1.7207	1.7207	-0.0370	-2.15%
2026-07-21	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.7207	1.7207	1.5883	1.5883	0.1324	8.34%
2026-07-20	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.5883	1.5883	1.6232	1.6232	-0.0349	-2.15%
2026-07-17	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6232	1.6232	1.7584	1.7584	-0.1352	-7.69%
2026-07-16	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.7584	1.7584	1.8174	1.8174	-0.0590	-3.25%
2026-07-15	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.8174	1.8174	1.8797	1.8797	-0.0623	-3.43%
2026-07-14	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.8797	1.8797	1.8652	1.8652	0.0145	0.78%
2026-07-13	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.8652	1.8652	1.9452	1.9452	-0.0800	-4.11%
2026-07-10	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.9452	1.9452	2.0316	2.0316	-0.0864	-4.25%
2026-07-09	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	2.0316	2.0316	1.9107	1.9107	0.1209	6.33%
2026-07-08	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.9107	1.9107	1.9188	1.9188	-0.0081	-0.42%
2026-07-07	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.9188	1.9188	1.9220	1.9220	-0.0032	-0.17%
2026-07-06	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.9220	1.9220	1.9364	1.9364	-0.0144	-0.74%
2026-07-03	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.9364	1.9364	1.9429	1.9429	-0.0065	-0.33%
2026-07-02	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.9429	1.9429	2.0518	2.0518	-0.1089	-5.31%
2026-07-01	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	2.0518	2.0518	2.0786	2.0786	-0.0268	-1.29%
2026-06-30	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	2.0786	2.0786	1.9972	1.9972	0.0814	4.08%
2026-06-29	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.9972	1.9972	1.9397	1.9397	0.0575	2.96%
2026-06-26	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.9397	1.9397	1.9781	1.9781	-0.0384	-1.94%
2026-06-25	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.9781	1.9781	1.9393	1.9393	0.0388	2.00%
2026-06-24	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.9393	1.9393	1.8884	1.8884	0.0509	2.70%
2026-06-23	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.8884	1.8884	1.9118	1.9118	-0.0234	-1.22%
2026-06-22	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.9118	1.9118	1.9041	1.9041	0.0077	0.40%
2026-06-18	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.9041	1.9041	1.8466	1.8466	0.0575	3.11%
2026-06-17	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.8466	1.8466	1.7926	1.7926	0.0540	3.01%
2026-06-16	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.7926	1.7926	1.7713	1.7713	0.0213	1.20%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%