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华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C - 基金主页(代码:025697)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1807 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1807
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.08亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：孔令烨雷文渊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.91%	-3.84%	-8.30%	-7.42%	-	-	-	6.95%
同类排名	389/4773	4299/5458	4318/5421	3528/5205				-

华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C(025697)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1891	0.71%
2026-09-14	1.1807	-0.06%
2026-09-11	1.1814	-1.71%
2026-09-10	1.2019	-0.95%
2026-09-09	1.2134	-0.32%
2026-09-08	1.2173	-0.86%

华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	5.40%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.67%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.44%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	1.70%	1.23%
688008	澜起科技	0.0000	1.57%	0.56%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.56%	8.64%
688072	拓荆科技	0.0000	1.42%	2.26%
688082	盛美上海	0.0000	1.33%	2.58%
688525	佰维存储	0.0000	1.31%	2.89%
688498	源杰科技	0.0000	1.22%	3.60%

华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C(025697)基金档案

基金代码	025697	基金简称	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	基金全称
发行日期	2025-10-27~2025-11-14	成立日期	2025-11-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	孔令烨雷文渊	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	2.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%