华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C基金净值查询(025697)
今天最新净值
1.1807
-0.0007 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1807
- 成立日期：2025-11-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.08亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：孔令烨 雷文渊
近一月华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C(025697)基金累计收益率-8.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025697 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0084 |
0.71% |
| 2026-09-14 |
025697 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
025697 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.1814 |
1.1814 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0205 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
025697 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0115 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
025697 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
025697 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
025697 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0270 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
025697 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0283 |
-2.36% |
| 2026-09-03 |
025697 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
025697 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0167 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
025697 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0293 |
-2.36% |
| 2026-08-31 |
025697 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0218 |
1.74% |
| 2026-08-28 |
025697 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0198 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
025697 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0446 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
025697 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
025697 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
025697 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0320 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
025697 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
025697 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
025697 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2540 |
1.2540 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0867 |
-6.47% |
| 2026-08-18 |
025697 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
025697 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.3361 |
1.3361 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0485 |
3.77% |
