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华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C基金盘中实时估值(025697)

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今天最新净值 1.1807 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1807
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.08亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：孔令烨雷文渊

华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C基金025697重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	5.40%	5.89%	0.3181%
688041	海光信息	0.0000	4.67%	3.01%	0.1406%
688012	中微公司	0.0000	2.44%	0.99%	0.0242%
688981	中芯国际	0.0000	1.70%	1.23%	0.0209%
688008	澜起科技	0.0000	1.57%	0.56%	0.0088%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.56%	8.64%	0.1348%
688072	拓荆科技	0.0000	1.42%	2.26%	0.0321%
688082	盛美上海	0.0000	1.33%	2.58%	0.0343%
688525	佰维存储	0.0000	1.31%	2.89%	0.0379%
688498	源杰科技	0.0000	1.22%	3.60%	0.0439%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
22.62%		0.7956%		%

华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.71%	2.17%
2026-09-14	-0.06%	2.17%
2026-09-11	-1.71%	2.17%
2026-09-10	-0.95%	2.17%
2026-09-09	-0.32%	2.17%
2026-09-08	-0.86%	2.17%
2026-09-07	2.25%	2.17%
2026-09-04	-2.36%	2.17%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C基金025697实时估值图

华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C基金025697实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%