创金合信北证50成份指数增强C基金净值查询(019994)

今天最新净值 1.1554 -0.0077 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1554
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.4979亿
最近资产：5.69亿元
基金公司：
基金经理：董梁黄小虎

近一月创金合信北证50成份指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信北证50成份指数增强C(019994)基金累计收益率-4.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.1634	1.1634	1.1554	1.1554	0.0080	0.69%
2026-09-14	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.1554	1.1554	1.1631	1.1631	-0.0077	-0.66%
2026-09-11	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.1631	1.1631	1.1874	1.1874	-0.0243	-2.09%
2026-09-10	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.1874	1.1874	1.2176	1.2176	-0.0302	-2.54%
2026-09-09	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.2176	1.2176	1.2214	1.2214	-0.0038	-0.31%
2026-09-08	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.2214	1.2214	1.2315	1.2315	-0.0101	-0.82%
2026-09-07	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.2315	1.2315	1.2214	1.2214	0.0101	0.83%
2026-09-04	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.2214	1.2214	1.2239	1.2239	-0.0025	-0.20%
2026-09-03	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.2239	1.2239	1.2441	1.2441	-0.0202	-1.65%
2026-09-02	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.2441	1.2441	1.2143	1.2143	0.0298	2.45%

2026-09-01	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.2143	1.2143	1.1986	1.1986	0.0157	1.31%
2026-08-31	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.1986	1.1986	1.1977	1.1977	0.0009	0.08%
2026-08-28	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.1977	1.1977	1.2074	1.2074	-0.0097	-0.80%
2026-08-27	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.2074	1.2074	1.1997	1.1997	0.0077	0.64%
2026-08-26	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.1997	1.1997	1.1949	1.1949	0.0048	0.40%
2026-08-25	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.1949	1.1949	1.1855	1.1855	0.0094	0.79%
2026-08-24	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.1855	1.1855	1.2078	1.2078	-0.0223	-1.85%
2026-08-21	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.2078	1.2078	1.2145	1.2145	-0.0067	-0.55%
2026-08-20	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.2145	1.2145	1.2155	1.2155	-0.0010	-0.08%
2026-08-19	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.2155	1.2155	1.2730	1.2730	-0.0575	-4.52%
2026-08-18	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.2730	1.2730	1.2397	1.2397	0.0333	2.69%
2026-08-17	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.2397	1.2397	1.2186	1.2186	0.0211	1.73%

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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
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