财通多策略福鑫定开混合(财通多策略福鑫定开)基金净值查询(501046)
今天最新净值
9.2719
0.0086 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
4.9368
0.2089 4.4177%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：9.2719
- 成立日期：2017-10-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8580亿
- 最近资产：1.75亿
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：金梓才
近一月财通多策略福鑫定开混合|财通多策略福鑫定开基金净值查询
近一月,财通多策略福鑫定开混合(501046)基金累计收益率-3.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.3428 |
9.3428 |
9.2719 |
9.2719 |
0.0709 |
0.76% |
| 2026-09-14 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.2719 |
9.2719 |
9.2633 |
9.2633 |
0.0086 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.2633 |
9.2633 |
9.0284 |
9.0284 |
0.2349 |
2.60% |
| 2026-09-10 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.0284 |
9.0284 |
8.9723 |
8.9723 |
0.0561 |
0.63% |
| 2026-09-09 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.9723 |
8.9723 |
8.9459 |
8.9459 |
0.0264 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.9459 |
8.9459 |
8.9810 |
8.9810 |
-0.0351 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.9810 |
8.9810 |
8.2625 |
8.2625 |
0.7185 |
8.70% |
| 2026-09-04 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.2625 |
8.2625 |
8.5516 |
8.5516 |
-0.2891 |
-3.50% |
| 2026-09-03 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.5516 |
8.5516 |
8.5181 |
8.5181 |
0.0335 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.5181 |
8.5181 |
8.6743 |
8.6743 |
-0.1562 |
-1.80% |
|
|
| 2026-09-01 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.6743 |
8.6743 |
9.0717 |
9.0717 |
-0.3974 |
-4.58% |
| 2026-08-31 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.0717 |
9.0717 |
8.8948 |
8.8948 |
0.1769 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.8948 |
8.8948 |
9.0710 |
9.0710 |
-0.1762 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.0710 |
9.0710 |
8.6563 |
8.6563 |
0.4147 |
4.79% |
| 2026-08-26 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.6563 |
8.6563 |
8.7228 |
8.7228 |
-0.0665 |
-0.76% |
| 2026-08-25 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.7228 |
8.7228 |
8.7454 |
8.7454 |
-0.0226 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.7454 |
8.7454 |
9.2141 |
9.2141 |
-0.4687 |
-5.36% |
| 2026-08-21 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.2141 |
9.2141 |
9.0582 |
9.0582 |
0.1559 |
1.72% |
| 2026-08-20 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.0582 |
9.0582 |
9.0413 |
9.0413 |
0.0169 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.0413 |
9.0413 |
9.9985 |
9.9985 |
-0.9572 |
-10.59% |
| 2026-08-18 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.9985 |
9.9985 |
10.0625 |
10.0625 |
-0.0640 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
10.0625 |
10.0625 |
9.6861 |
9.6861 |
0.3764 |
3.89% |
