富国资源精选混合发起式C基金净值查询(022167)
今天最新净值
1.4002
0.0103 0.74%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5426
-0.0183 -1.1701%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4002
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王建润
近一月,富国资源精选混合发起式C(022167)基金累计收益率-6.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4319 |
1.4319 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0317 |
2.26% |
| 2026-09-15 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4002 |
1.4002 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0103 |
0.74% |
| 2026-09-14 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3974 |
1.3974 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0186 |
1.35% |
| 2026-09-08 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0186 |
-1.35% |
| 2026-09-07 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3974 |
1.3974 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0595 |
4.45% |
| 2026-09-04 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0367 |
-2.74% |
| 2026-09-03 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0162 |
1.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0282 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3866 |
1.3866 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0289 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0188 |
-1.31% |
| 2026-08-27 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4320 |
1.4320 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0502 |
3.63% |
| 2026-08-26 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3884 |
1.3884 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0299 |
-2.15% |
| 2026-08-24 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0313 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0196 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0090 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4210 |
1.4210 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.1223 |
-8.61% |
| 2026-08-18 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.5429 |
1.5429 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0473 |
3.16% |
