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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008083 国寿安保研究精选混合C 1.9970 1.9970 1.9910 1.9910 0.0060 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009353 浙商科技创新一个月滚动持有混合A 1.5887 1.6596 1.5840 1.6549 0.0047 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009914 富国成长动力混合A 1.8432 1.8432 1.8376 1.8376 0.0056 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009995 嘉实创新先锋混合C 2.1739 2.1739 2.1673 2.1673 0.0066 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011399 汇添富数字未来混合A 1.4520 1.4520 1.4477 1.4477 0.0043 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011400 汇添富数字未来混合C 1.4114 1.4114 1.4072 1.4072 0.0042 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011563 淳厚利加混合A 1.1861 1.1861 1.1826 1.1826 0.0035 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.5376 0.5376 0.5360 0.5360 0.0016 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013450 博时凤凰领航混合A 0.9251 0.9251 0.9223 0.9223 0.0028 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013451 博时凤凰领航混合C 0.8889 0.8889 0.8862 0.8862 0.0027 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013755 中银证券内需增长混合A 0.6957 0.6957 0.6936 0.6936 0.0021 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015374 浙商智选新兴产业混合C 1.2231 1.2231 1.2194 1.2194 0.0037 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015594 国泰区位优势混合C 4.4917 4.4917 4.4784 4.4784 0.0133 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015715 富国成长动力混合C 1.7943 1.7943 1.7889 1.7889 0.0054 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9018 0.9018 0.8991 0.8991 0.0027 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8833 0.8833 0.8807 0.8807 0.0026 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 2.5630 2.5630 2.5554 2.5554 0.0076 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020015 国泰区位优势混合A 4.6150 4.6600 4.6013 4.6463 0.0137 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 022409 鑫元睿鑫添益债券C 1.0175 1.0175 1.0145 1.0145 0.0030 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023911 国联上证科创板综合指数增强A 1.4217 1.4217 1.4174 1.4174 0.0043 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 023912 国联上证科创板综合指数增强C 1.4146 1.4146 1.4103 1.4103 0.0043 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 026185 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7017 0.7017 0.6996 0.6996 0.0021 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 026382 中航洞见领航混合A 1.2899 1.2899 1.2861 1.2861 0.0038 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 026383 中航洞见领航混合C 1.2847 1.2847 1.2809 1.2809 0.0038 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 026680 永赢产业机遇智选混合发起A 0.9405 0.9405 0.9377 0.9377 0.0028 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 026681 永赢产业机遇智选混合发起C 0.9383 0.9383 0.9355 0.9355 0.0028 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200007 长城安心回报混合A 1.5470 4.0178 1.5424 4.0074 0.0046 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 398021 中海能源 0.6072 1.1552 0.6054 1.1534 0.0018 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501075 科创主题 3.2539 3.2539 3.2442 3.2442 0.0097 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 2.5713 2.6083 2.5637 2.6007 0.0076 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000496 长安产业精选混合A 1.7100 1.9500 1.7050 1.9450 0.0050 0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004049 华夏新锦汇混合C 0.8973 0.9473 0.8947 0.9447 0.0026 0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006973 太平睿盈混合A 1.2908 1.5408 1.2871 1.5371 0.0037 0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007669 太平睿盈混合C 1.2433 1.4933 1.2397 1.4897 0.0036 0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009354 浙商科技创新一个月滚动持有混合C 1.5725 1.6406 1.5679 1.6360 0.0046 0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.3881 1.3881 1.3841 1.3841 0.0040 0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.3372 1.3372 1.3333 1.3333 0.0039 0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009970 财通内需增长12个月定期开放混合 1.5186 1.5186 1.5142 1.5142 0.0044 0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010452 广发瑞福精选混合A 1.0082 1.0082 1.0053 1.0053 0.0029 0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010453 广发瑞福精选混合C 0.9828 0.9828 0.9800 0.9800 0.0028 0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011564 淳厚利加混合C 1.1653 1.1653 1.1619 1.1619 0.0034 0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6628 0.6628 0.6609 0.6609 0.0019 0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013153 长信电子C 2.0500 2.0500 2.0440 2.0440 0.0060 0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015179 汇添富美丽30混合C 3.5040 3.5040 3.4940 3.4940 0.0100 0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015965 长城安心回报混合C 1.5082 1.5082 1.5038 1.5038 0.0044 0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A 1.3037 1.3037 1.2999 1.2999 0.0038 0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C 1.2693 1.2693 1.2656 1.2656 0.0037 0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6539 0.6539 0.6520 0.6520 0.0019 0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 1.7997 1.7997 1.7945 1.7945 0.0052 0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 1.7759 1.7759 1.7708 1.7708 0.0051 0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 022408 鑫元睿鑫添益债券A 1.0252 1.0252 1.0222 1.0222 0.0030 0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519929 长信电子A 2.0920 2.0920 2.0860 2.0860 0.0060 0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000828 宏利转型机遇股票A 5.7490 5.9690 5.7330 5.9530 0.0160 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002071 长安产业精选混合C 1.6269 1.6769 1.6223 1.6723 0.0046 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004048 华夏新锦汇混合A 0.8939 1.1445 0.8914 1.1420 0.0025 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006976 鹏华核心优势混合A 4.9784 4.9784 4.9646 4.9646 0.0138 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009883 华润元大核心动力混合C 1.1060 1.1060 1.1029 1.1029 0.0031 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.9583 0.9583 0.9556 0.9556 0.0027 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.9265 0.9265 0.9239 0.9239 0.0026 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012301 易方达核心智造混合 2.0769 2.0769 2.0711 2.0711 0.0058 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012800 宏利转型机遇股票C 5.6620 5.6620 5.6460 5.6460 0.0160 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013714 方正富邦泰利12个月持有期混合A 1.1267 1.1267 1.1235 1.1235 0.0032 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013715 方正富邦泰利12个月持有期混合C 1.1059 1.1059 1.1028 1.1028 0.0031 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015079 永赢成长远航一年持有混合A 1.8767 1.8767 1.8715 1.8715 0.0052 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015080 永赢成长远航一年持有混合C 1.8111 1.8111 1.8061 1.8061 0.0050 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015566 万家精选C 2.2341 2.3603 2.2278 2.3540 0.0063 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 2.4674 2.4674 2.4605 2.4605 0.0069 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 2.4277 2.4277 2.4210 2.4210 0.0067 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017732 鹏华核心优势混合C 2.2369 2.2369 2.2307 2.2307 0.0062 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017842 农银汇理景气优选混合A 1.7026 1.7026 1.6978 1.6978 0.0048 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017843 农银汇理景气优选混合C 1.6785 1.6785 1.6738 1.6738 0.0047 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 2.5750 2.5750 2.5679 2.5679 0.0071 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5445 2.5445 2.5375 2.5375 0.0070 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 024476 南华科技创新混合发起A 1.3544 1.3544 1.3506 1.3506 0.0038 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 024477 南华科技创新混合发起C 1.3479 1.3479 1.3442 1.3442 0.0037 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159667 工业母机ETF国泰 0.6373 1.9119 0.6355 1.9065 0.0018 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 350007 天治趋势 1.5188 1.9508 1.5146 1.9466 0.0042 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519185 万家精选A 2.2915 3.6658 2.2850 3.6593 0.0065 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005894 华夏优势精选股票 1.4286 1.4286 1.4247 1.4247 0.0039 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008966 博时成长优选灵活配置混合A 0.9973 1.3288 0.9946 1.3261 0.0027 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009242 中加核心智造混合A 3.1104 3.1704 3.1019 3.1619 0.0085 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009243 中加核心智造混合C 3.0313 3.0913 3.0231 3.0831 0.0082 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009882 华润元大核心动力混合A 1.1400 1.1400 1.1369 1.1369 0.0031 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010013 易方达信息行业精选股票A 2.5002 2.5402 2.4935 2.5335 0.0067 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010237 安信创新先锋混合发起A 1.6459 1.6459 1.6414 1.6414 0.0045 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010238 安信创新先锋混合发起C 1.5990 1.5990 1.5947 1.5947 0.0043 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014799 工银招瑞一年持有混合A 1.2082 1.2082 1.2050 1.2050 0.0032 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1149 1.1149 1.1119 1.1119 0.0030 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0967 1.0967 1.0938 1.0938 0.0029 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016592 长城远见成长混合A 1.0854 1.0854 1.0825 1.0825 0.0029 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016599 富国睿利定期开放混合型发起式C 1.4970 1.4970 1.4930 1.4930 0.0040 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 1.9349 1.9349 1.9297 1.9297 0.0052 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 1.9208 1.9208 1.9157 1.9157 0.0051 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019024 易方达信息行业精选股票C 2.4639 2.5039 2.4573 2.4973 0.0066 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 025281 富国稳健双景债券A 0.9742 0.9742 0.9716 0.9716 0.0026 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 026532 宏利优势企业混合A 0.9064 0.9064 0.9040 0.9040 0.0024 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 026533 宏利优势企业混合C 0.9041 0.9041 0.9017 0.9017 0.0024 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 026728 中信保诚科技智选混合A 1.0287 1.0287 1.0259 1.0259 0.0028 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 026729 中信保诚科技智选混合C 1.0267 1.0267 1.0239 1.0239 0.0028 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110015 易行业领先 5.8660 6.7120 5.8500 6.6960 0.0160 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159663 机床ETF华夏 0.9566 1.9132 0.9540 1.9080 0.0026 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 515860 科技100 2.0482 2.0482 2.0427 2.0427 0.0055 0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002908 富国睿利定期开放混合型发起式A 1.5210 1.5210 1.5170 1.5170 0.0040 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005412 金信民长混合A 1.5801 1.5801 1.5760 1.5760 0.0041 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005413 金信民长混合C 1.4941 1.4941 1.4902 1.4902 0.0039 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005635 博时量化多策略股票A 1.7856 2.0518 1.7809 2.0471 0.0047 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005636 博时量化多策略股票C 1.7067 1.9338 1.7022 1.9293 0.0045 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008294 朱雀企业优胜A 1.4632 1.4632 1.4594 1.4594 0.0038 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008967 博时成长优选灵活配置混合C 0.9643 1.2852 0.9618 1.2827 0.0025 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009857 博时价值臻选持有期混合A 1.2743 1.2743 1.2710 1.2710 0.0033 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009858 博时价值臻选持有期混合C 1.2133 1.2133 1.2102 1.2102 0.0031 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010049 长城成长先锋混合A 1.1171 1.1171 1.1142 1.1142 0.0029 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010050 长城成长先锋混合C 1.0839 1.0839 1.0811 1.0811 0.0028 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012631 中银优选C 1.2677 1.8330 1.2644 1.8297 0.0033 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013861 泓德产业升级混合A 1.2075 1.2075 1.2044 1.2044 0.0031 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014800 工银招瑞一年持有混合C 1.1862 1.1862 1.1831 1.1831 0.0031 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015180 汇添富美丽30混合D 3.5180 3.5180 3.5090 3.5090 0.0090 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015365 中银策略混合C 0.7441 0.7441 0.7422 0.7422 0.0019 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016593 长城远见成长混合C 1.0598 1.0598 1.0570 1.0570 0.0028 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 1.9418 1.9418 1.9368 1.9368 0.0050 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 1.9225 1.9225 1.9175 1.9175 0.0050 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018204 金信优质成长混合A 1.4199 1.4199 1.4162 1.4162 0.0037 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018405 朱雀产业精选混合A 1.2140 1.2140 1.2108 1.2108 0.0032 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018406 朱雀产业精选混合C 1.1830 1.1830 1.1799 1.1799 0.0031 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020445 金信优质成长混合C 1.4017 1.4017 1.3980 1.3980 0.0037 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 022673 平安产业竞争力混合A 0.9577 0.9577 0.9552 0.9552 0.0025 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 023804 汇安聚利债券A 0.9732 0.9732 0.9707 0.9707 0.0025 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 023805 汇安聚利债券C 0.9681 0.9681 0.9656 0.9656 0.0025 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 023939 泉果研究精选混合A 0.9701 0.9901 0.9676 0.9876 0.0025 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 023940 泉果研究精选混合C 0.9647 0.9847 0.9622 0.9822 0.0025 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 025282 富国稳健双景债券C 0.9719 0.9719 0.9694 0.9694 0.0025 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163805 中银动态策略 0.6245 2.6496 0.6229 2.6480 0.0016 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163807 中银行业优选 1.2907 3.6085 1.2874 3.6052 0.0033 0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000173 汇添富美丽30混合A 3.5870 3.8390 3.5780 3.8300 0.0090 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000549 华安大国新经济股票A 4.0170 4.0170 4.0070 4.0070 0.0100 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002512 长城久润混合A 1.1922 1.4373 1.1892 1.4343 0.0030 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004183 富国产业升级混合A 3.4601 3.4601 3.4514 3.4514 0.0087 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.8755 1.8755 1.8709 1.8709 0.0046 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008295 朱雀企业优胜C 1.3924 1.3924 1.3889 1.3889 0.0035 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008949 平安匠心优选混合A 1.5580 1.8720 1.5541 1.8681 0.0039 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008950 平安匠心优选混合C 1.4787 1.7867 1.4750 1.7830 0.0037 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.7584 0.7584 0.7565 0.7565 0.0019 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 0.7906 0.7906 0.7886 0.7886 0.0020 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7706 0.7706 0.7687 0.7687 0.0019 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013046 富国产业升级混合C 3.3550 3.3550 3.3466 3.3466 0.0084 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013862 泓德产业升级混合C 1.1637 1.1637 1.1608 1.1608 0.0029 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014069 工银悦享混合C 0.8164 0.8164 0.8144 0.8144 0.0020 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015731 景顺长城核心竞争力混合C 3.5910 4.3610 3.5820 4.3520 0.0090 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017735 融通明锐混合A 1.3096 1.3096 1.3063 1.3063 0.0033 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017736 融通明锐混合C 1.2877 1.2877 1.2845 1.2845 0.0032 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017885 长城久润混合C 1.4355 1.4355 1.4319 1.4319 0.0036 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019820 鹏华远见精选混合发起式A 2.2062 2.2062 2.2007 2.2007 0.0055 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019821 鹏华远见精选混合发起式C 2.1729 2.1729 2.1675 2.1675 0.0054 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 022672 平安产业竞争力混合C 0.9535 0.9535 0.9511 0.9511 0.0024 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 024469 大成至臻回报混合A 1.6654 1.6654 1.6613 1.6613 0.0041 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 024470 大成至臻回报混合C 1.6534 1.6534 1.6493 1.6493 0.0041 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080003 长盛积极配置债券A 1.3703 1.9483 1.3669 1.9449 0.0034 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 260116 景顺核心A 3.6460 4.9760 3.6370 4.9670 0.0090 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519066 添富蓝筹A 3.2320 4.5610 3.2240 4.5530 0.0080 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 561310 消电ETF 0.6798 1.3596 0.6781 1.3562 0.0017 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 960008 景顺核心H 3.6210 4.8010 3.6120 4.7920 0.0090 0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000534 长盛高端装备混合A 5.7740 6.2620 5.7600 6.2480 0.0140 0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002456 招商安元灵活配置混合A 1.3641 1.4836 1.3609 1.4804 0.0032 0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004292 鹏华沪深港互联网股票 2.1034 2.1034 2.0984 2.0984 0.0050 0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005743 长安裕隆混合A 3.2691 3.2691 3.2614 3.2614 0.0077 0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005744 长安裕隆混合C 3.1479 3.1479 3.1405 3.1405 0.0074 0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006557 海富通研究精选混合A 1.6167 1.6167 1.6128 1.6128 0.0039 0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.8498 1.8498 1.8453 1.8453 0.0045 0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009863 富国创新趋势股票A 0.9176 0.9176 0.9154 0.9154 0.0022 0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.7379 0.7379 0.7361 0.7361 0.0018 0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012688 长安成长优选混合A 0.8046 0.8046 0.8027 0.8027 0.0019 0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014068 工银悦享混合A 0.8366 0.8366 0.8346 0.8346 0.0020 0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014505 中银收益混合C 1.4764 2.2650 1.4729 2.2615 0.0035 0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014615 尚正正鑫混合发起A 0.9707 0.9707 0.9684 0.9684 0.0023 0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018491 格林聚合增强债券A 1.1846 1.1846 1.1818 1.1818 0.0028 0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 024640 中欧化工产业混合发起A 1.1456 1.1456 1.1429 1.1429 0.0027 0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 025163 长盛积极配置债券C 1.3688 1.3688 1.3655 1.3655 0.0033 0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 025468 富国创新趋势股票C 0.9143 0.9143 0.9121 0.9121 0.0022 0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 340006 兴全全球 3.8573 6.6033 3.8479 6.5939 0.0094 0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519005 海富通股票混合 1.9130 3.8620 1.9084 3.8574 0.0046 0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519093 新华企业 3.0142 3.0142 3.0070 3.0070 0.0072 0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000061 华夏盛世混合 2.1720 2.1720 2.1670 2.1670 0.0050 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002214 中海沪港深价值优选混合A 0.8860 1.0060 0.8840 1.0040 0.0020 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002457 招商安元灵活配置混合C 1.3379 1.4229 1.3348 1.4198 0.0031 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003861 招商兴福混合A 1.4585 1.4585 1.4551 1.4551 0.0034 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003862 招商兴福混合C 1.4220 1.4220 1.4187 1.4187 0.0033 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006556 海富通研究精选混合C 1.4934 1.4934 1.4899 1.4899 0.0035 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006882 华泰保兴健康消费A 0.7821 0.7821 0.7803 0.7803 0.0018 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006883 华泰保兴健康消费C 0.7439 0.7439 0.7422 0.7422 0.0017 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007737 诺德研发创新100 1.7185 1.8785 1.7146 1.8746 0.0039 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009488 中邮价值精选混合A 1.5784 1.5784 1.5747 1.5747 0.0037 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009489 中邮价值精选混合C 1.5540 1.5540 1.5504 1.5504 0.0036 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011884 工银景气优选混合A 1.1161 1.1161 1.1135 1.1135 0.0026 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011885 工银景气优选混合C 1.0820 1.0820 1.0795 1.0795 0.0025 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013680 华安品质甄选混合A 1.3726 1.3726 1.3694 1.3694 0.0032 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013681 华安品质甄选混合C 1.3496 1.3496 1.3465 1.3465 0.0031 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013917 国联成长先锋一年持有混合C 1.0221 1.0221 1.0198 1.0198 0.0023 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014977 华安生态优先混合C 2.6570 2.6570 2.6510 2.6510 0.0060 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016122 华富中证科创创业50指数增强A 1.6592 1.6592 1.6554 1.6554 0.0038 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016123 华富中证科创创业50指数增强C 1.6325 1.6325 1.6288 1.6288 0.0037 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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