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淳厚利加混合A基金盘中实时估值(011563)

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今天最新净值 1.1826 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1826
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9988亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：淳厚基金
基金经理：翟羽佳江文军

淳厚利加混合A基金011563重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688200	华峰测控	0.0000	11.51%	3.05%	0.3511%
002371	北方华创	0.0000	6.55%	-0.09%	-0.0059%
00700	腾讯控股	0.0000	5.53%	3.53%	0.1952%
300054	鼎龙股份	0.0000	3.14%	3.21%	0.1008%
300750	宁德时代	0.0000	2.91%	-1.24%	-0.0361%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.86%	5.34%	0.1527%
300604	长川科技	0.0000	2.53%	3.35%	0.0848%
601899	紫金矿业	0.0000	2.42%	5.30%	0.1283%
03690	美团-W	0.0000	1.76%	2.81%	0.0495%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.60%	2.92%	0.0175%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
39.81%		1.0379%		41.70%

淳厚利加混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.30%	1.07%
2026-09-14	-0.07%	1.07%
2026-09-11	-0.80%	1.07%
2026-09-10	-0.22%	1.07%
2026-09-09	-0.16%	1.07%
2026-09-08	-0.25%	1.07%
2026-09-07	0.58%	1.07%
2026-09-04	-0.42%	1.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

淳厚利加混合A基金011563实时估值图

淳厚利加混合A基金011563实时估值图

淳厚利加混合A基金动态

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淳厚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚信泽混合A	2.3211	2.1140%
淳厚信泽混合C	2.2477	2.1140%
淳厚信睿混合A	3.9136	1.2946%
淳厚信睿混合C	3.7968	1.2946%
淳厚欣享一年持有期混合A	2.5479	1.0489%
淳厚欣享一年持有期混合C	2.4782	1.0489%
淳厚时代优选混合A	0.9680	0.5968%
淳厚时代优选混合C	0.9478	0.5968%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%