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国寿安保数字经济股票发起式C基金盘中实时估值(020723)

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今天最新净值 2.5375 -0.0251 -0.98% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5375
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1003亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：严堃

国寿安保数字经济股票发起式C基金020723重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	10.07%	1.64%	0.1651%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	8.81%	12.89%	1.1356%
01860	汇量科技	0.0000	8.65%	1.71%	0.1479%
300308	中际旭创	0.0000	8.61%	0.60%	0.0517%
688146	中船特气	0.0000	8.39%	-2.31%	-0.1938%
603083	剑桥科技	0.0000	6.04%	1.94%	0.1172%
688126	沪硅产业	0.0000	4.93%	1.38%	0.0680%
600378	昊华科技	0.0000	4.77%	1.77%	0.0844%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
60.27%		1.5761%		93.71%

国寿安保数字经济股票发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.28%	2.23%
2026-09-14	-0.98%	2.23%
2026-09-11	-0.54%	2.23%
2026-09-10	-0.53%	2.23%
2026-09-09	1.01%	2.23%
2026-09-08	-0.67%	2.23%
2026-09-07	3.59%	2.23%
2026-09-04	-0.67%	2.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保数字经济股票发起式C基金020723实时估值图

国寿安保数字经济股票发起式C基金020723实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%