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汇添富美丽30混合C - 基金主页(代码:015179)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.5760 0.0720 2.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.4286 -0.0004 -0.0122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5760
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8562亿
最近资产：13.03亿
基金公司：
基金经理：王栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.49%	-0.95%	-8.97%	-20.54%	11.24%	71.24%	33.90%	18.44%
同类排名	1776/4981	2821/5421	4479/5424	4548/5380	1482/4741	1591/4207	1630/3662	-

汇添富美丽30混合C(015179)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.5430	-0.93%
2026-09-16	3.5760	2.05%
2026-09-15	3.5040	0.29%
2026-09-14	3.4940	-0.57%
2026-09-11	3.5140	-1.76%
2026-09-10	3.5770	-0.58%

汇添富美丽30混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002484	江海股份	0.0000	8.33%	1.02%
688498	源杰科技	0.0000	6.42%	3.60%
002436	兴森科技	0.0000	5.78%	2.20%
300750	宁德时代	0.0000	4.69%	-1.24%
002384	东山精密	0.0000	4.56%	2.18%
002008	大族激光	0.0000	4.54%	3.11%
688777	中控技术	0.0000	4.44%	1.27%
603986	兆易创新	0.0000	4.00%	0.13%
688702	盛科通信-U	0.0000	3.83%	3.37%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.71%	5.34%

汇添富美丽30混合C(015179)基金档案

基金代码	015179	基金简称	汇添富美丽30混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王栩	基金托管人		基金公司
最近资产	13.03亿	最近份额	3.8562亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%