汇添富美丽30混合C基金净值查询(015179)

今天最新净值 3.4940 -0.0200 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.4286 -0.0004 -0.0122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4940
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8562亿
最近资产：13.03亿
基金公司：
基金经理：王栩

近一月汇添富美丽30混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富美丽30混合C(015179)基金累计收益率-6.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015179	汇添富美丽30混合C	3.5040	3.5040	3.4940	3.4940	0.0100	0.29%
2026-09-14	015179	汇添富美丽30混合C	3.4940	3.4940	3.5140	3.5140	-0.0200	-0.57%
2026-09-11	015179	汇添富美丽30混合C	3.5140	3.5140	3.5770	3.5770	-0.0630	-1.76%
2026-09-10	015179	汇添富美丽30混合C	3.5770	3.5770	3.5980	3.5980	-0.0210	-0.58%
2026-09-09	015179	汇添富美丽30混合C	3.5980	3.5980	3.5880	3.5880	0.0100	0.28%
2026-09-08	015179	汇添富美丽30混合C	3.5880	3.5880	3.5920	3.5920	-0.0040	-0.11%
2026-09-07	015179	汇添富美丽30混合C	3.5920	3.5920	3.4680	3.4680	0.1240	3.58%
2026-09-04	015179	汇添富美丽30混合C	3.4680	3.4680	3.5360	3.5360	-0.0680	-1.92%
2026-09-03	015179	汇添富美丽30混合C	3.5360	3.5360	3.5030	3.5030	0.0330	0.94%
2026-09-02	015179	汇添富美丽30混合C	3.5030	3.5030	3.5880	3.5880	-0.0850	-2.43%

2026-09-01	015179	汇添富美丽30混合C	3.5880	3.5880	3.6810	3.6810	-0.0930	-2.59%
2026-08-31	015179	汇添富美丽30混合C	3.6810	3.6810	3.6420	3.6420	0.0390	1.07%
2026-08-28	015179	汇添富美丽30混合C	3.6420	3.6420	3.6990	3.6990	-0.0570	-1.54%
2026-08-27	015179	汇添富美丽30混合C	3.6990	3.6990	3.5940	3.5940	0.1050	2.92%
2026-08-26	015179	汇添富美丽30混合C	3.5940	3.5940	3.5610	3.5610	0.0330	0.93%
2026-08-25	015179	汇添富美丽30混合C	3.5610	3.5610	3.5990	3.5990	-0.0380	-1.06%
2026-08-24	015179	汇添富美丽30混合C	3.5990	3.5990	3.6910	3.6910	-0.0920	-2.49%
2026-08-21	015179	汇添富美丽30混合C	3.6910	3.6910	3.6370	3.6370	0.0540	1.48%
2026-08-20	015179	汇添富美丽30混合C	3.6370	3.6370	3.6070	3.6070	0.0300	0.83%
2026-08-19	015179	汇添富美丽30混合C	3.6070	3.6070	3.8590	3.8590	-0.2520	-6.53%
2026-08-18	015179	汇添富美丽30混合C	3.8590	3.8590	3.8920	3.8920	-0.0330	-0.85%
2026-08-17	015179	汇添富美丽30混合C	3.8920	3.8920	3.7470	3.7470	0.1450	3.87%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%