汇添富美丽30混合C基金净值查询(015179)

今天最新净值 3.4940 -0.0200 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.4286 -0.0004 -0.0122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4940
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8562亿
最近资产：13.03亿
基金公司：
基金经理：王栩

近一季汇添富美丽30混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富美丽30混合C(015179)基金累计收益率-15.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015179	汇添富美丽30混合C	3.5040	3.5040	3.4940	3.4940	0.0100	0.29%
2026-09-14	015179	汇添富美丽30混合C	3.4940	3.4940	3.5140	3.5140	-0.0200	-0.57%
2026-09-11	015179	汇添富美丽30混合C	3.5140	3.5140	3.5770	3.5770	-0.0630	-1.76%
2026-09-10	015179	汇添富美丽30混合C	3.5770	3.5770	3.5980	3.5980	-0.0210	-0.58%
2026-09-09	015179	汇添富美丽30混合C	3.5980	3.5980	3.5880	3.5880	0.0100	0.28%
2026-09-08	015179	汇添富美丽30混合C	3.5880	3.5880	3.5920	3.5920	-0.0040	-0.11%
2026-09-07	015179	汇添富美丽30混合C	3.5920	3.5920	3.4680	3.4680	0.1240	3.58%
2026-09-04	015179	汇添富美丽30混合C	3.4680	3.4680	3.5360	3.5360	-0.0680	-1.92%
2026-09-03	015179	汇添富美丽30混合C	3.5360	3.5360	3.5030	3.5030	0.0330	0.94%
2026-09-02	015179	汇添富美丽30混合C	3.5030	3.5030	3.5880	3.5880	-0.0850	-2.43%

2026-09-01	015179	汇添富美丽30混合C	3.5880	3.5880	3.6810	3.6810	-0.0930	-2.59%
2026-08-31	015179	汇添富美丽30混合C	3.6810	3.6810	3.6420	3.6420	0.0390	1.07%
2026-08-28	015179	汇添富美丽30混合C	3.6420	3.6420	3.6990	3.6990	-0.0570	-1.54%
2026-08-27	015179	汇添富美丽30混合C	3.6990	3.6990	3.5940	3.5940	0.1050	2.92%
2026-08-26	015179	汇添富美丽30混合C	3.5940	3.5940	3.5610	3.5610	0.0330	0.93%
2026-08-25	015179	汇添富美丽30混合C	3.5610	3.5610	3.5990	3.5990	-0.0380	-1.06%
2026-08-24	015179	汇添富美丽30混合C	3.5990	3.5990	3.6910	3.6910	-0.0920	-2.49%
2026-08-21	015179	汇添富美丽30混合C	3.6910	3.6910	3.6370	3.6370	0.0540	1.48%
2026-08-20	015179	汇添富美丽30混合C	3.6370	3.6370	3.6070	3.6070	0.0300	0.83%
2026-08-19	015179	汇添富美丽30混合C	3.6070	3.6070	3.8590	3.8590	-0.2520	-6.53%
2026-08-18	015179	汇添富美丽30混合C	3.8590	3.8590	3.8920	3.8920	-0.0330	-0.85%
2026-08-17	015179	汇添富美丽30混合C	3.8920	3.8920	3.7470	3.7470	0.1450	3.87%
2026-08-14	015179	汇添富美丽30混合C	3.7470	3.7470	3.6930	3.6930	0.0540	1.46%
2026-08-13	015179	汇添富美丽30混合C	3.6930	3.6930	3.7220	3.7220	-0.0290	-0.78%
2026-08-12	015179	汇添富美丽30混合C	3.7220	3.7220	3.6680	3.6680	0.0540	1.47%

2026-08-11	015179	汇添富美丽30混合C	3.6680	3.6680	3.7410	3.7410	-0.0730	-1.99%
2026-08-10	015179	汇添富美丽30混合C	3.7410	3.7410	3.7480	3.7480	-0.0070	-0.19%
2026-08-07	015179	汇添富美丽30混合C	3.7480	3.7480	3.6410	3.6410	0.1070	2.94%
2026-08-06	015179	汇添富美丽30混合C	3.6410	3.6410	3.5960	3.5960	0.0450	1.25%
2026-08-05	015179	汇添富美丽30混合C	3.5960	3.5960	3.4240	3.4240	0.1720	5.02%
2026-08-04	015179	汇添富美丽30混合C	3.4240	3.4240	3.2480	3.2480	0.1760	5.42%
2026-08-03	015179	汇添富美丽30混合C	3.2480	3.2480	3.3440	3.3440	-0.0960	-2.96%
2026-07-31	015179	汇添富美丽30混合C	3.3440	3.3440	3.2440	3.2440	0.1000	3.08%
2026-07-30	015179	汇添富美丽30混合C	3.2440	3.2440	3.4090	3.4090	-0.1650	-4.84%
2026-07-29	015179	汇添富美丽30混合C	3.4090	3.4090	3.4460	3.4460	-0.0370	-1.09%
2026-07-28	015179	汇添富美丽30混合C	3.4460	3.4460	3.6910	3.6910	-0.2450	-6.64%
2026-07-27	015179	汇添富美丽30混合C	3.6910	3.6910	3.5620	3.5620	0.1290	3.62%
2026-07-24	015179	汇添富美丽30混合C	3.5620	3.5620	3.6370	3.6370	-0.0750	-2.06%
2026-07-23	015179	汇添富美丽30混合C	3.6370	3.6370	3.6760	3.6760	-0.0390	-1.06%
2026-07-22	015179	汇添富美丽30混合C	3.6760	3.6760	3.7100	3.7100	-0.0340	-0.92%
2026-07-21	015179	汇添富美丽30混合C	3.7100	3.7100	3.4530	3.4530	0.2570	7.44%
2026-07-20	015179	汇添富美丽30混合C	3.4530	3.4530	3.6130	3.6130	-0.1600	-4.63%
2026-07-17	015179	汇添富美丽30混合C	3.6130	3.6130	3.9000	3.9000	-0.2870	-7.36%
2026-07-16	015179	汇添富美丽30混合C	3.9000	3.9000	4.0310	4.0310	-0.1310	-3.25%
2026-07-15	015179	汇添富美丽30混合C	4.0310	4.0310	4.1350	4.1350	-0.1040	-2.52%
2026-07-14	015179	汇添富美丽30混合C	4.1350	4.1350	3.9460	3.9460	0.1890	4.79%
2026-07-13	015179	汇添富美丽30混合C	3.9460	3.9460	4.1520	4.1520	-0.2060	-4.96%
2026-07-10	015179	汇添富美丽30混合C	4.1520	4.1520	4.3780	4.3780	-0.2260	-5.44%
2026-07-09	015179	汇添富美丽30混合C	4.3780	4.3780	4.1360	4.1360	0.2420	5.85%
2026-07-08	015179	汇添富美丽30混合C	4.1360	4.1360	4.2270	4.2270	-0.0910	-2.15%
2026-07-07	015179	汇添富美丽30混合C	4.2270	4.2270	4.3040	4.3040	-0.0770	-1.79%
2026-07-06	015179	汇添富美丽30混合C	4.3040	4.3040	4.3650	4.3650	-0.0610	-1.40%
2026-07-03	015179	汇添富美丽30混合C	4.3650	4.3650	4.3370	4.3370	0.0280	0.65%
2026-07-02	015179	汇添富美丽30混合C	4.3370	4.3370	4.6000	4.6000	-0.2630	-5.72%
2026-07-01	015179	汇添富美丽30混合C	4.6000	4.6000	4.7270	4.7270	-0.1270	-2.76%
2026-06-30	015179	汇添富美丽30混合C	4.7270	4.7270	4.6260	4.6260	0.1010	2.18%
2026-06-29	015179	汇添富美丽30混合C	4.6260	4.6260	4.6410	4.6410	-0.0150	-0.32%
2026-06-26	015179	汇添富美丽30混合C	4.6410	4.6410	4.7590	4.7590	-0.1180	-2.48%
2026-06-25	015179	汇添富美丽30混合C	4.7590	4.7590	4.6150	4.6150	0.1440	3.12%
2026-06-24	015179	汇添富美丽30混合C	4.6150	4.6150	4.4790	4.4790	0.1360	3.04%
2026-06-23	015179	汇添富美丽30混合C	4.4790	4.4790	4.6810	4.6810	-0.2020	-4.51%
2026-06-22	015179	汇添富美丽30混合C	4.6810	4.6810	4.5830	4.5830	0.0980	2.14%
2026-06-18	015179	汇添富美丽30混合C	4.5830	4.5830	4.4590	4.4590	0.1240	2.78%
2026-06-17	015179	汇添富美丽30混合C	4.4590	4.4590	4.2990	4.2990	0.1600	3.72%
2026-06-16	015179	汇添富美丽30混合C	4.2990	4.2990	4.1670	4.1670	0.1320	3.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%