鹏华远见精选混合发起式A基金净值查询(019820)
今天最新净值
2.2007
-0.0076 -0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0788
0.0449 2.2055%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2007
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1090亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王子建
近一月,鹏华远见精选混合发起式A(019820)基金累计收益率-7.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019820 |
鹏华远见精选混合发起式A |
2.2062 |
2.2062 |
2.2007 |
2.2007 |
0.0055 |
0.25% |
| 2026-09-14 |
019820 |
鹏华远见精选混合发起式A |
2.2007 |
2.2007 |
2.2083 |
2.2083 |
-0.0076 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
019820 |
鹏华远见精选混合发起式A |
2.2083 |
2.2083 |
2.2243 |
2.2243 |
-0.0160 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
019820 |
鹏华远见精选混合发起式A |
2.2243 |
2.2243 |
2.2524 |
2.2524 |
-0.0281 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
019820 |
鹏华远见精选混合发起式A |
2.2524 |
2.2524 |
2.2330 |
2.2330 |
0.0194 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
019820 |
鹏华远见精选混合发起式A |
2.2330 |
2.2330 |
2.2596 |
2.2596 |
-0.0266 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
019820 |
鹏华远见精选混合发起式A |
2.2596 |
2.2596 |
2.1559 |
2.1559 |
0.1037 |
4.81% |
| 2026-09-04 |
019820 |
鹏华远见精选混合发起式A |
2.1559 |
2.1559 |
2.2092 |
2.2092 |
-0.0533 |
-2.47% |
| 2026-09-03 |
019820 |
鹏华远见精选混合发起式A |
2.2092 |
2.2092 |
2.2060 |
2.2060 |
0.0032 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
019820 |
鹏华远见精选混合发起式A |
2.2060 |
2.2060 |
2.2464 |
2.2464 |
-0.0404 |
-1.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
019820 |
鹏华远见精选混合发起式A |
2.2464 |
2.2464 |
2.2767 |
2.2767 |
-0.0303 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
019820 |
鹏华远见精选混合发起式A |
2.2767 |
2.2767 |
2.2621 |
2.2621 |
0.0146 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
019820 |
鹏华远见精选混合发起式A |
2.2621 |
2.2621 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0529 |
-2.34% |
| 2026-08-27 |
019820 |
鹏华远见精选混合发起式A |
2.3150 |
2.3150 |
2.2305 |
2.2305 |
0.0845 |
3.79% |
| 2026-08-26 |
019820 |
鹏华远见精选混合发起式A |
2.2305 |
2.2305 |
2.2106 |
2.2106 |
0.0199 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
019820 |
鹏华远见精选混合发起式A |
2.2106 |
2.2106 |
2.2084 |
2.2084 |
0.0022 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
019820 |
鹏华远见精选混合发起式A |
2.2084 |
2.2084 |
2.2919 |
2.2919 |
-0.0835 |
-3.78% |
| 2026-08-21 |
019820 |
鹏华远见精选混合发起式A |
2.2919 |
2.2919 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0279 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
019820 |
鹏华远见精选混合发起式A |
2.2640 |
2.2640 |
2.2566 |
2.2566 |
0.0074 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
019820 |
鹏华远见精选混合发起式A |
2.2566 |
2.2566 |
2.4774 |
2.4774 |
-0.2208 |
-9.78% |
| 2026-08-18 |
019820 |
鹏华远见精选混合发起式A |
2.4774 |
2.4774 |
2.4767 |
2.4767 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
019820 |
鹏华远见精选混合发起式A |
2.4767 |
2.4767 |
2.3852 |
2.3852 |
0.0915 |
3.84% |
