长盛积极配置债券C基金净值查询(025163)
今天最新净值
1.3655
-0.0012 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3588
0.0189 1.4076%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3655
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨哲
近一月,长盛积极配置债券C(025163)基金累计收益率-5.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025163 |
长盛积极配置债券C |
1.3688 |
1.3688 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-09-14 |
025163 |
长盛积极配置债券C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
025163 |
长盛积极配置债券C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
025163 |
长盛积极配置债券C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
025163 |
长盛积极配置债券C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
025163 |
长盛积极配置债券C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
025163 |
长盛积极配置债券C |
1.3757 |
1.3757 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0194 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
025163 |
长盛积极配置债券C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0175 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
025163 |
长盛积极配置债券C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0136 |
-0.98% |
| 2026-09-02 |
025163 |
长盛积极配置债券C |
1.3874 |
1.3874 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0332 |
-2.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
025163 |
长盛积极配置债券C |
1.4206 |
1.4206 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0284 |
-1.96% |
| 2026-08-31 |
025163 |
长盛积极配置债券C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0150 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
025163 |
长盛积极配置债券C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0105 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
025163 |
长盛积极配置债券C |
1.4445 |
1.4445 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0322 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
025163 |
长盛积极配置债券C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0106 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
025163 |
长盛积极配置债券C |
1.4017 |
1.4017 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
025163 |
长盛积极配置债券C |
1.3977 |
1.3977 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0199 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
025163 |
长盛积极配置债券C |
1.4176 |
1.4176 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0103 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
025163 |
长盛积极配置债券C |
1.4073 |
1.4073 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
025163 |
长盛积极配置债券C |
1.4084 |
1.4084 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0604 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
025163 |
长盛积极配置债券C |
1.4688 |
1.4688 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
025163 |
长盛积极配置债券C |
1.4779 |
1.4779 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0364 |
2.53% |
