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汇添富成长先锋六个月持有混合A - 基金主页(代码:012155)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7906 0.0020 0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8212 0.0098 1.2078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7906
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.7225亿
最近资产：11.49亿
基金公司：
基金经理：刘江郑乐凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.40%	0.21%	-3.58%	-14.38%	1.67%	59.06%	53.55%	-17.61%
同类排名	688/1209	304/1313	731/1317	953/1304	613/1151	467/1050	289/932	-

汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8023	1.48%
2026-09-15	0.7906	0.25%
2026-09-14	0.7886	-0.93%
2026-09-11	0.7960	-0.26%
2026-09-10	0.7981	-0.31%
2026-09-09	0.8006	0.55%

汇添富成长先锋六个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.22%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	5.04%	-0.09%
600183	生益科技	0.0000	4.24%	1.84%
002484	江海股份	0.0000	3.85%	1.02%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.74%	5.54%
000811	冰轮环境	0.0000	3.67%	10.02%
300502	新易盛	0.0000	2.97%	1.64%
688249	晶合集成	0.0000	2.89%	2.22%
688777	中控技术	0.0000	2.88%	1.27%

汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155)基金档案

基金代码	012155	基金简称	汇添富成长先锋六个月持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘江郑乐凯	基金托管人		基金公司
最近资产	11.49亿	最近份额	18.7225亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%