尚正正鑫混合发起A基金净值查询(014615)

今天最新净值 0.9684 0.0006 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0533 0.0023 0.2165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9684
成立日期：2022-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0699亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：尚正基金管理
基金经理：张志梅陈列江段吉华关凯瀛

近一月尚正正鑫混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,尚正正鑫混合发起A(014615)基金累计收益率-2.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9707	0.9707	0.9684	0.9684	0.0023	0.24%
2026-09-14	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9684	0.9684	0.9678	0.9678	0.0006	0.06%
2026-09-11	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9678	0.9678	0.9763	0.9763	-0.0085	-0.87%
2026-09-10	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9763	0.9763	0.9794	0.9794	-0.0031	-0.32%
2026-09-09	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9794	0.9794	0.9796	0.9796	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9796	0.9796	0.9815	0.9815	-0.0019	-0.19%
2026-09-07	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9815	0.9815	0.9751	0.9751	0.0064	0.66%
2026-09-04	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9751	0.9751	0.9862	0.9862	-0.0111	-1.13%
2026-09-03	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9862	0.9862	0.9825	0.9825	0.0037	0.38%
2026-09-02	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9825	0.9825	0.9966	0.9966	-0.0141	-1.41%

2026-09-01	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9966	0.9966	1.0049	1.0049	-0.0083	-0.83%
2026-08-31	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0049	1.0049	1.0004	1.0004	0.0045	0.45%
2026-08-28	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0004	1.0004	1.0048	1.0048	-0.0044	-0.44%
2026-08-27	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0048	1.0048	0.9863	0.9863	0.0185	1.88%
2026-08-26	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9863	0.9863	0.9818	0.9818	0.0045	0.46%
2026-08-25	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9818	0.9818	0.9800	0.9800	0.0018	0.18%
2026-08-24	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9800	0.9800	0.9873	0.9873	-0.0073	-0.74%
2026-08-21	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9873	0.9873	0.9850	0.9850	0.0023	0.23%
2026-08-20	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9850	0.9850	0.9841	0.9841	0.0009	0.09%
2026-08-19	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9841	0.9841	1.0071	1.0071	-0.0230	-2.28%
2026-08-18	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2026-08-17	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0071	1.0071	0.9942	0.9942	0.0129	1.30%

标签云

尚正基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
尚正正鑫混合发起A	0.9707	0.24%
尚正正鑫混合发起C	0.9531	0.22%
尚正臻利债券A	1.0900	0.03%
尚正臻利债券C	1.0886	0.02%
尚正竞争优势混合发起A	1.2465	-0.48%
尚正竞争优势混合发起C	1.2087	-0.49%
尚正新能源产业混合A	0.5552	-2.50%
尚正新能源产业混合C	0.5416	-2.51%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2486	1.64%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2134	1.63%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5190	1.47%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5430	1.45%
博时信享一年持有期混合A	1.2027	1.33%
博时信享一年持有期混合C	1.1859	1.33%