尚正正鑫混合发起A基金净值查询(014615)

今天最新净值 0.9707 0.0023 0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0533 0.0023 0.2165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9707
成立日期：2022-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0699亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：尚正基金管理
基金经理：张志梅陈列江段吉华关凯瀛

近一季尚正正鑫混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,尚正正鑫混合发起A(014615)基金累计收益率-6.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9785	0.9785	0.9707	0.9707	0.0078	0.80%
2026-09-15	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9707	0.9707	0.9684	0.9684	0.0023	0.24%
2026-09-14	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9684	0.9684	0.9678	0.9678	0.0006	0.06%
2026-09-11	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9678	0.9678	0.9763	0.9763	-0.0085	-0.87%
2026-09-10	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9763	0.9763	0.9794	0.9794	-0.0031	-0.32%
2026-09-09	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9794	0.9794	0.9796	0.9796	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9796	0.9796	0.9815	0.9815	-0.0019	-0.19%
2026-09-07	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9815	0.9815	0.9751	0.9751	0.0064	0.66%
2026-09-04	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9751	0.9751	0.9862	0.9862	-0.0111	-1.13%
2026-09-03	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9862	0.9862	0.9825	0.9825	0.0037	0.38%

2026-09-02	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9825	0.9825	0.9966	0.9966	-0.0141	-1.41%
2026-09-01	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9966	0.9966	1.0049	1.0049	-0.0083	-0.83%
2026-08-31	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0049	1.0049	1.0004	1.0004	0.0045	0.45%
2026-08-28	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0004	1.0004	1.0048	1.0048	-0.0044	-0.44%
2026-08-27	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0048	1.0048	0.9863	0.9863	0.0185	1.88%
2026-08-26	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9863	0.9863	0.9818	0.9818	0.0045	0.46%
2026-08-25	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9818	0.9818	0.9800	0.9800	0.0018	0.18%
2026-08-24	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9800	0.9800	0.9873	0.9873	-0.0073	-0.74%
2026-08-21	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9873	0.9873	0.9850	0.9850	0.0023	0.23%
2026-08-20	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9850	0.9850	0.9841	0.9841	0.0009	0.09%
2026-08-19	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9841	0.9841	1.0071	1.0071	-0.0230	-2.28%
2026-08-18	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2026-08-17	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0071	1.0071	0.9942	0.9942	0.0129	1.30%
2026-08-14	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9942	0.9942	0.9953	0.9953	-0.0011	-0.11%
2026-08-13	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9953	0.9953	1.0007	1.0007	-0.0054	-0.54%

2026-08-12	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0007	1.0007	0.9958	0.9958	0.0049	0.49%
2026-08-11	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9958	0.9958	1.0031	1.0031	-0.0073	-0.73%
2026-08-10	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0031	1.0031	1.0052	1.0052	-0.0021	-0.21%
2026-08-07	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0052	1.0052	0.9930	0.9930	0.0122	1.23%
2026-08-06	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9930	0.9930	0.9905	0.9905	0.0025	0.25%
2026-08-05	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9905	0.9905	0.9843	0.9843	0.0062	0.63%
2026-08-04	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9843	0.9843	0.9717	0.9717	0.0126	1.30%
2026-08-03	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9717	0.9717	0.9762	0.9762	-0.0045	-0.46%
2026-07-31	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9762	0.9762	0.9694	0.9694	0.0068	0.70%
2026-07-30	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9694	0.9694	0.9837	0.9837	-0.0143	-1.45%
2026-07-29	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9837	0.9837	0.9808	0.9808	0.0029	0.30%
2026-07-28	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9808	0.9808	1.0008	1.0008	-0.0200	-2.00%
2026-07-27	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0008	1.0008	0.9924	0.9924	0.0084	0.85%
2026-07-24	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9924	0.9924	0.9962	0.9962	-0.0038	-0.38%
2026-07-23	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9962	0.9962	0.9975	0.9975	-0.0013	-0.13%
2026-07-22	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9975	0.9975	1.0033	1.0033	-0.0058	-0.58%
2026-07-21	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0033	1.0033	0.9777	0.9777	0.0256	2.62%
2026-07-20	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9777	0.9777	0.9788	0.9788	-0.0011	-0.11%
2026-07-17	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9788	0.9788	1.0011	1.0011	-0.0223	-2.23%
2026-07-16	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0011	1.0011	1.0166	1.0166	-0.0155	-1.52%
2026-07-15	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0166	1.0166	1.0256	1.0256	-0.0090	-0.88%
2026-07-14	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0256	1.0256	1.0143	1.0143	0.0113	1.11%
2026-07-13	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0143	1.0143	1.0260	1.0260	-0.0117	-1.14%
2026-07-10	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0260	1.0260	1.0382	1.0382	-0.0122	-1.18%
2026-07-09	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0382	1.0382	1.0269	1.0269	0.0113	1.10%
2026-07-08	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0269	1.0269	1.0303	1.0303	-0.0034	-0.33%
2026-07-07	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0303	1.0303	1.0347	1.0347	-0.0044	-0.43%
2026-07-06	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0347	1.0347	1.0397	1.0397	-0.0050	-0.48%
2026-07-03	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0397	1.0397	1.0385	1.0385	0.0012	0.12%
2026-07-02	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0385	1.0385	1.0555	1.0555	-0.0170	-1.61%
2026-07-01	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0555	1.0555	1.0586	1.0586	-0.0031	-0.29%
2026-06-30	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0586	1.0586	1.0485	1.0485	0.0101	0.96%
2026-06-29	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0485	1.0485	1.0409	1.0409	0.0076	0.73%
2026-06-26	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0409	1.0409	1.0501	1.0501	-0.0092	-0.88%
2026-06-25	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0501	1.0501	1.0493	1.0493	0.0008	0.08%
2026-06-24	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0493	1.0493	1.0446	1.0446	0.0047	0.45%
2026-06-23	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0446	1.0446	1.0620	1.0620	-0.0174	-1.64%
2026-06-22	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0620	1.0620	1.0523	1.0523	0.0097	0.92%
2026-06-18	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0523	1.0523	1.0385	1.0385	0.0138	1.33%
2026-06-17	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0385	1.0385	1.0337	1.0337	0.0048	0.46%

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尚正基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
尚正正鑫混合发起C	0.9608	0.81%
尚正正鑫混合发起A	0.9785	0.80%
尚正新能源产业混合A	0.5577	0.45%
尚正新能源产业混合C	0.5440	0.44%
尚正臻利债券A	1.0901	0.01%
尚正臻利债券C	1.0887	0.01%
尚正竞争优势混合发起A	1.2461	-0.03%
尚正竞争优势混合发起C	1.2083	-0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%