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尚正臻利债券A基金净值查询(014779)

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今天最新净值 1.0897 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0897
成立日期：2022-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0837亿
最近资产：2.11亿元
基金公司：尚正基金管理
基金经理：段吉华关凯瀛

近一月尚正臻利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,尚正臻利债券A(014779)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014779	尚正臻利债券A	1.0900	1.0900	1.0897	1.0897	0.0003	0.03%
2026-09-14	014779	尚正臻利债券A	1.0897	1.0897	1.0895	1.0895	0.0002	0.02%
2026-09-11	014779	尚正臻利债券A	1.0895	1.0895	1.0895	1.0895	0.0000	0.00%
2026-09-10	014779	尚正臻利债券A	1.0895	1.0895	1.0895	1.0895	0.0000	0.00%
2026-09-09	014779	尚正臻利债券A	1.0895	1.0895	1.0893	1.0893	0.0002	0.02%
2026-09-08	014779	尚正臻利债券A	1.0893	1.0893	1.0893	1.0893	0.0000	0.00%
2026-09-07	014779	尚正臻利债券A	1.0893	1.0893	1.0890	1.0890	0.0003	0.03%
2026-09-04	014779	尚正臻利债券A	1.0890	1.0890	1.0888	1.0888	0.0002	0.02%
2026-09-03	014779	尚正臻利债券A	1.0888	1.0888	1.0885	1.0885	0.0003	0.03%
2026-09-02	014779	尚正臻利债券A	1.0885	1.0885	1.0885	1.0885	0.0000	0.00%

2026-09-01	014779	尚正臻利债券A	1.0885	1.0885	1.0883	1.0883	0.0002	0.02%
2026-08-31	014779	尚正臻利债券A	1.0883	1.0883	1.0883	1.0883	0.0000	0.00%
2026-08-28	014779	尚正臻利债券A	1.0883	1.0883	1.0883	1.0883	0.0000	0.00%
2026-08-27	014779	尚正臻利债券A	1.0883	1.0883	1.0884	1.0884	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	014779	尚正臻利债券A	1.0884	1.0884	1.0886	1.0886	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	014779	尚正臻利债券A	1.0886	1.0886	1.0886	1.0886	0.0000	0.00%
2026-08-24	014779	尚正臻利债券A	1.0886	1.0886	1.0884	1.0884	0.0002	0.02%
2026-08-21	014779	尚正臻利债券A	1.0884	1.0884	1.0885	1.0885	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014779	尚正臻利债券A	1.0885	1.0885	1.0887	1.0887	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	014779	尚正臻利债券A	1.0887	1.0887	1.0889	1.0889	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	014779	尚正臻利债券A	1.0889	1.0889	1.0885	1.0885	0.0004	0.04%
2026-08-17	014779	尚正臻利债券A	1.0885	1.0885	1.0884	1.0884	0.0001	0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
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