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尚正臻利债券A基金净值查询(014779)

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今天最新净值 1.0897 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0897
  • 成立日期：2022-05-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0837亿
  • 最近资产：2.11亿元
  • 基金公司：尚正基金管理
  • 基金经理：段吉华 关凯瀛
近一月尚正臻利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,尚正臻利债券A(014779)基金累计收益率0.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014779 尚正臻利债券A 1.0900 1.0900 1.0897 1.0897 0.0003 0.03%
2026-09-14 014779 尚正臻利债券A 1.0897 1.0897 1.0895 1.0895 0.0002 0.02%
2026-09-11 014779 尚正臻利债券A 1.0895 1.0895 1.0895 1.0895 0.0000 0.00%
2026-09-10 014779 尚正臻利债券A 1.0895 1.0895 1.0895 1.0895 0.0000 0.00%
2026-09-09 014779 尚正臻利债券A 1.0895 1.0895 1.0893 1.0893 0.0002 0.02%
2026-09-08 014779 尚正臻利债券A 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2026-09-07 014779 尚正臻利债券A 1.0893 1.0893 1.0890 1.0890 0.0003 0.03%
2026-09-04 014779 尚正臻利债券A 1.0890 1.0890 1.0888 1.0888 0.0002 0.02%
2026-09-03 014779 尚正臻利债券A 1.0888 1.0888 1.0885 1.0885 0.0003 0.03%
2026-09-02 014779 尚正臻利债券A 1.0885 1.0885 1.0885 1.0885 0.0000 0.00%
2026-09-01 014779 尚正臻利债券A 1.0885 1.0885 1.0883 1.0883 0.0002 0.02%
2026-08-31 014779 尚正臻利债券A 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
2026-08-28 014779 尚正臻利债券A 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
2026-08-27 014779 尚正臻利债券A 1.0883 1.0883 1.0884 1.0884 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 014779 尚正臻利债券A 1.0884 1.0884 1.0886 1.0886 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 014779 尚正臻利债券A 1.0886 1.0886 1.0886 1.0886 0.0000 0.00%
2026-08-24 014779 尚正臻利债券A 1.0886 1.0886 1.0884 1.0884 0.0002 0.02%
2026-08-21 014779 尚正臻利债券A 1.0884 1.0884 1.0885 1.0885 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 014779 尚正臻利债券A 1.0885 1.0885 1.0887 1.0887 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 014779 尚正臻利债券A 1.0887 1.0887 1.0889 1.0889 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 014779 尚正臻利债券A 1.0889 1.0889 1.0885 1.0885 0.0004 0.04%
2026-08-17 014779 尚正臻利债券A 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
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