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尚正臻利债券C基金净值查询(014780)

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今天最新净值 1.0884 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0884
成立日期：2022-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0869亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：尚正基金管理
基金经理：段吉华关凯瀛

近一月尚正臻利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,尚正臻利债券C(014780)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014780	尚正臻利债券C	1.0886	1.0886	1.0884	1.0884	0.0002	0.02%
2026-09-14	014780	尚正臻利债券C	1.0884	1.0884	1.0881	1.0881	0.0003	0.03%
2026-09-11	014780	尚正臻利债券C	1.0881	1.0881	1.0881	1.0881	0.0000	0.00%
2026-09-10	014780	尚正臻利债券C	1.0881	1.0881	1.0881	1.0881	0.0000	0.00%
2026-09-09	014780	尚正臻利债券C	1.0881	1.0881	1.0879	1.0879	0.0002	0.02%
2026-09-08	014780	尚正臻利债券C	1.0879	1.0879	1.0879	1.0879	0.0000	0.00%
2026-09-07	014780	尚正臻利债券C	1.0879	1.0879	1.0876	1.0876	0.0003	0.03%
2026-09-04	014780	尚正臻利债券C	1.0876	1.0876	1.0874	1.0874	0.0002	0.02%
2026-09-03	014780	尚正臻利债券C	1.0874	1.0874	1.0872	1.0872	0.0002	0.02%
2026-09-02	014780	尚正臻利债券C	1.0872	1.0872	1.0872	1.0872	0.0000	0.00%

2026-09-01	014780	尚正臻利债券C	1.0872	1.0872	1.0870	1.0870	0.0002	0.02%
2026-08-31	014780	尚正臻利债券C	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869	0.0001	0.01%
2026-08-28	014780	尚正臻利债券C	1.0869	1.0869	1.0870	1.0870	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	014780	尚正臻利债券C	1.0870	1.0870	1.0871	1.0871	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	014780	尚正臻利债券C	1.0871	1.0871	1.0873	1.0873	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	014780	尚正臻利债券C	1.0873	1.0873	1.0872	1.0872	0.0001	0.01%
2026-08-24	014780	尚正臻利债券C	1.0872	1.0872	1.0870	1.0870	0.0002	0.02%
2026-08-21	014780	尚正臻利债券C	1.0870	1.0870	1.0872	1.0872	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	014780	尚正臻利债券C	1.0872	1.0872	1.0874	1.0874	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	014780	尚正臻利债券C	1.0874	1.0874	1.0876	1.0876	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	014780	尚正臻利债券C	1.0876	1.0876	1.0872	1.0872	0.0004	0.04%
2026-08-17	014780	尚正臻利债券C	1.0872	1.0872	1.0871	1.0871	0.0001	0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
尚正正鑫混合发起C	0.9608	0.81%
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尚正新能源产业混合C	0.5440	0.44%
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基金名称	单位净值	日增长率
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